可转债发行 - 公司发行66700.00万元可转换公司债券，期限6年，发行数量667000手[3] - “航宇转债”初始转股价格为32.64元/股，2025年2月27日起可转股[5] 股本与转股价格调整 - 公司回购注销133560股限制性股票，股本减至147788988股，转股价格不变[5] - 因利润分配，“航宇转债”转股价格调至24.97元/股，2025年6月3日生效[6] 可转债付息 - 第一年付息，计息期2024年8月21日至2025年8月20日，票面利率0.20%[10] - 付息债权登记日为2025年8月20日，除息和兑息日为8月21日[4][11] - 不同投资者实际派息不同，公司兑息日前划付利息[13][14][15]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过2亿元超短期融资券[12][13] - 超短期融资券发行期限不超过270天[13] 会议安排 - 现场会议时间为2025年8月25日14点30分[10] - 网络投票时间为2025年8月25日[10][11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东及股东代理人需在会议召开前45 - 15分钟到会议现场办理签到手续[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[10] 授权情况 - 授权自股东会审议通过之日起至超短期融资券兑付完毕之日止[16]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过2亿元的超短期融资券 [1] - 发行目的为拓宽融资渠道并降低融资成本 [1] - 将根据市场情况和资金需求在注册额度内分期发行 [1] 监管依据 - 发行计划依据《中华人民共和国公司法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 [1]

融资计划 - 拟注册发行不超2亿元超短期融资券[3][4] - 发行期限不超270天，择机分期发行[3][4][5] - 资金拟用于偿债、补流，以获批用途为准[5] 审批情况 - 需股东会通过及交易商协会注册，存在不确定性[8] - 提请股东会授权董事会办理相关事宜[6]

新策略 - 公司拟开展外汇金融衍生品交易业务规避汇率风险[2] - 交易金额最高不超3亿元，额度12个月内可循环使用[3][8] - 交易品种含即期、远期等产品或组合[4] 交易安排 - 交易对手为无关联国有及股份制银行[6] - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[7] 其他情况 - 2025年8月7日董事会审议通过交易议案[8] - 交易存在多种风险，公司采取风控措施[9][11] - 交易利于降风险、提效率和财务稳健性[14] - 保荐人对开展交易业务无异议[16]

资金募集 - 公司发行可转债面值总额66700.00万元，实际募资净额65712.80万元[1] 资金管理 - 拟用不超45000.00万元闲置资金现金管理，含募集25000.00万元、自有20000.00万元[5] - 现金管理期限12个月，额度可循环使用[5] - 募集资金选低风险产品，自有资金购金融机构投资品[6][7] 收益处理 - 闲置募集资金收益归公司，到期归还专户；自有资金收益补运营资金[9][10] 授权决策 - 董事会授权经理层在额度和期限内决策、签文件，开立专用账户[12] 保荐意见 - 保荐人对资金现金管理事项无异议[18]

资金计划 - 拟用不超45000万元闲置资金现金管理，含25000万元募集资金、20000万元自有资金[3][8] - 公司发行可转债面值66700万元，实际募资净额65712.8万元[6] 管理细则 - 现金管理期限12个月，额度可循环使用[8] - 募集资金选低风险产品，单项期限不超12个月，不得质押担保[3][10] - 自有资金购金融机构投资产品[3][11] 收益安排 - 闲置募集资金收益归公司，到期归专户；自有资金收益补充运营资金[13][14] 决策实施 - 董事会授权经理层决策并签文件，财务部实施[15] 风险应对 - 投资受市场波动影响[4][5][18] - 公司采取多项风控措施[19] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[20]

新策略 - 公司拟开展外汇金融衍生品交易业务，降低成本、规避风险[2][5] - 交易币种为美元、欧元，金额不超3亿，额度12个月循环用[2][6][11] - 交易品种含即期、远期等，基础资产含利率、汇率等[7] - 交易对手为国有及股份制银行，用自有资金[8][9] - 2025年8月7日董事会通过议案，无需股东会审议[2][10][11][18] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[12] - 公司采取明确原则、制度建设等风控措施[13][14] 影响与认可 - 交易利于降风险、提效率、保权益[15] - 保荐人对业务无异议[18]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月25日14点30分在公司会议室召开[3] - 股权登记日为2025年8月18日[11] 投票信息 - 网络投票2025年8月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案内容 - 本次股东会审议公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案[5] 登记与委托 - 现场登记8月25日14:00 - 14:20在公司会议室，异地股东8月22日16时前送达[14][15] - 授权委托书至少提前2个工作日提交到公司证券部[15] 联系信息 - 会议联系地址在贵州省贵阳市相关产业园，联系人徐艺峰，电话、传真有提供[16][17]

会议相关 - 公司第五届董事会第29次会议于2025年8月7日举行[2] - 董事会同意于2025年8月25日召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为2025年8月18日[8] 融资与资金管理 - 公司拟申请注册发行不超2亿元超短期融资券[3] - 公司拟使用不超4.5亿元暂时闲置资金进行现金管理[5] 业务与制度 - 公司拟定信用类债券信息披露事务管理制度[5] - 公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易业务[6]