收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.296亿元，同比下降19.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为10.643亿元，同比下降18.31%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-922.3万元，但同比改善21.93%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3921.7万元，同比下降38.85%[4] - 年初至报告期末利润总额同比下降31.24%，主要因营业收入减少[9] - 营业总收入同比下降18.3%至10.64亿元，去年同期为13.03亿元[18] - 净亏损扩大至3691万元，较去年同期的2869万元增加28.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-3922万元，较去年同期的-2825万元亏损扩大38.8%[19] 成本和费用 - 营业成本为8.73亿元，占营业总收入比重为82.1%，去年同期为10.74亿元[18] - 销售费用同比下降10.9%至8870万元，管理费用同比下降12.0%至1.03亿元[18] - 研发费用为979万元，较去年同期的1262万元下降22.4%[18] - 第三季度利润总额同比增加35.03%，主要因销售和管理费用减少[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2934.3万元，同比下降44.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，去年同期为-1.11亿元[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.55亿元，同比下降14.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2934.31万元，同比增长79.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.87亿元，同比增长20.5%[23] - 支付的各项税费为5160.35万元，同比增长8.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2296.31万元，同比扩大91.5%[23] - 购建固定资产等支付的现金为2333.94万元，同比减少33.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比收窄64.1%[23] - 取得借款收到的现金为3.83亿元，同比增长34.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为9391.50万元，同比减少33.4%[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为12.789亿元，较上年度末下降10.71%[5] - 公司货币资金为139,107,980.91元，较期初209,644,700.63元下降33.64%[13] - 应收账款为232,496,214.45元，较期初258,825,286.65元下降10.17%[13] - 短期借款为429,882,705.06元，较期初421,860,760.10元增长1.90%[14] - 应付账款为241,972,733.74元，较期初291,484,165.88元下降16.99%[14] - 资产总计为1,278,944,488.74元，较期初1,432,383,524.94元下降10.71%[14] - 总负债为9.54亿元，较期初的8.35亿元增长14.3%[15][16] - 期末货币资金为1.43亿元，较期初的1.28亿元增长11.9%[15][16] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为25,927户[11] - 公司总股本为244,642,300股，后回购注销2,261,520股，变更后股本为242,380,780股[12] - 第一大股东山东惠发投资有限公司持股69,507,573股，占总股本28.41%[11] - 第二大股东惠增玉持股50,884,963股，占总股本20.80%[11] - 第三大股东惠希平持股16,294,971股，占总股本6.66%[11] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司获得政府补助509.9万元[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.132亿元，较上年度末下降8.13%[5] - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[24] - 董事会报告日期为2025年10月31日[25]