收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.55亿元,同比增长49.92%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.07亿元,同比增长47.36%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4025万元,同比增长81.19%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9367万元,同比增长59.21%[3] - 第三季度基本每股收益为0.2196元/股,同比增长66.74%[3] - 营业总收入同比增长47.4%,从2.76亿元增至4.07亿元[17] - 净利润同比增长58.5%,从5991万元增至9493万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为9367万元,同比增长59.3%[18] - 基本每股收益为0.5112元/股,较上年同期的0.3488元增长46.6%[18] 成本和费用 - 第三季度研发投入为1677万元,同比增长53.51%,占营业收入比例为10.80%[4] - 年初至报告期末研发投入为3980万元,同比增长11.04%,占营业收入比例为9.79%[4] - 研发费用为3980万元,较上年同期的3584万元增长11.1%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长24.8%,从8.881亿元增至11.084亿元[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元,同比增长122.21%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长44.8%,从2024年前三季度的17.886亿元增至25.891亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长122.2%,从4.962亿元增至11.027亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负126.287亿元,较2024年同期的负45.251亿元显著扩大[21] - 投资支付的现金大幅增加至44.835亿元,而2024年同期为18.649亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额改善为负13.835亿元,优于2024年同期的负37.424亿元[22] - 取得借款收到的现金为5.21亿元,相比2024年同期的2.793亿元有所增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿元,较期初的15.247亿元有所减少[22] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为38.95亿元,较上年度末增长3.72%[4] - 货币资金从2024年末的15.25亿元大幅减少至2.36亿元[13] - 交易性金融资产从2024年末的1.82亿元大幅增加至14.58亿元[13] - 应收账款从2024年末的1.47亿元增加至2.06亿元[13] - 存货从2024年末的2.46亿元增加至2.86亿元[13] - 一年内到期的非流动资产从2024年末的2766万元大幅增加至3.28亿元[13] - 流动资产合计从2024年末的22.05亿元增加至26.21亿元[13] - 总资产从37.55亿元增至38.95亿元,增幅为3.7%[14][15] - 债权投资大幅减少,从8.45亿元降至5.03亿元,降幅为40.5%[14] - 在建工程从8918万元增至1.29亿元,增幅为45.0%[14] - 短期借款从6920万元降至3001万元,降幅为56.6%[14] - 递延收益从4287万元增至1.11亿元,增幅为158.9%[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,788名[11] - 最大股东左昱昱持股31,711,794股,占总股本17.30%[11] - 第二大股东左晶持股31,707,522股,占总股本17.30%[11] - 香港中央结算有限公司为第三大股东,持股8,960,852股,占总股本4.89%[11] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为1820万元[6]
绿的谐波(688017) - 2025 Q3 - 季度财报