收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.368亿元，同比大幅下降77.80%[4] - 年初至报告期末营业收入为9.797亿元，同比下降38.49%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.075亿元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2.583亿元，同比下降3,462.54%[4] - 第三季度利润总额为亏损1.105亿元，同比下降101,506.79%[4] - 营业总收入同比下降38.5%至9.80亿元，而营业总成本为11.74亿元，导致营业利润为负2.92亿元[19] - 净利润为负2.62亿元，与去年同期净利润405.14万元相比大幅恶化[20] - 归属于母公司股东的净利润为负2.58亿元，去年同期为盈利768.19万元[20] - 2025年前三季度基本每股收益为-1.54元/股，较2024年同期的0.05元/股大幅下降[21] 成本和费用 - 第三季度研发投入为2,857万元，同比下降24.06%，占营业收入比例20.88%[5] - 年初至报告期末研发投入为8,984万元，同比下降19.48%[5] - 研发费用为8984.18万元，同比下降19.5%[19] - 财务费用为5376.62万元，同比增长16.2%，其中利息费用为6275.84万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.256亿元[4] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为1.256亿元，较2024年同期的-7.951亿元，实现扭亏为盈，改善幅度超过9.207亿元[22] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.653亿元，较2024年同期的11.341亿元增长55.7%[22] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.38亿元，较2024年同期的14.772亿元下降23.0%[22] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7522万元，较2024年同期的-234万元显著改善[23] - 2025年前三季度投资支付的现金为1.242亿元，较2024年同期的4.297亿元下降71.1%[23] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6878万元，较2024年同期的4.852亿元由正转负[23] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为12.568亿元，较2024年同期的8.115亿元增长54.9%[23] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为5.43亿元，较2024年9月末的2.9亿元增长87.2%[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为70.311亿元，较上年度末增长8.37%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.717亿元，较上年度末下降12.18%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为669,868,536.50元，较2024年末增长约23.0%[14] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为5,487,933.68元，较2024年末下降约95.1%[14] - 截至2025年9月30日，公司存货为3,622,178,332.80元，较2024年末增长约16.1%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为750,911,329.55元，较2024年末增长约0.6%[14] - 资产总计从64.88亿元增长8.4%至70.31亿元[15][16] - 负债合计从44.75亿元增长17.7%至52.67亿元，主要由于短期借款增长27.0%至11.02亿元[15][16] - 合同负债从11.16亿元大幅增长81.5%至20.25亿元[15] - 未分配利润从盈利1.64亿元转为亏损0.95亿元[16] 减值损失 - 信用减值损失和资产减值损失合计为9957.95万元，对利润产生重大负面影响[19][20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,030户[12] - 公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周为一致行动人，合计持股比例约为6.72%[13] - 第一大股东大连博通聚源实业有限公司持股20,234,492股，占总股本12.03%[12] - 第二大股东大连科融实业有限公司持股14,240,101股，占总股本8.47%[12] - 第三大股东大连尚瑞实业有限公司持股14,239,727股，占总股本8.47%[12] - 第四大股东大连豪森投资发展有限公司持股13,385,774股，占总股本7.96%[12] 少数股东权益 - 2025年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为-332万元，较2024年同期的-363万元亏损收窄8.5%[21]