证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2026-015 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 05 月 06 日（星期三）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 04 月 24 日（星期五）至 04 月 30 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hszq@haosen.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 21 日发布公司 2025 年度报告，并计划于 2026 年 4 月 30 日披露公司 20 ...

业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -776,437,420.39元，母公司为 -66,768,607.06元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[1] - 2025年度营收规模因海外项目及国内下游产能利用率低下滑[2] - 报告期内销售毛利率下滑，存货跌价准备金额大幅增加，应收账款余额增长、账龄延长，计提信用减值损失金额较大[4][5][6] 未来展望 - 2026年聚焦主营业务，优化业务结构布局[7] - 依托技术积累向储能等电力领域拓展[9] - 推进全球化战略布局，强化海外业务体系与全球交付能力，深化与现有客户合作，拓展新客户，提升海外市场占有率[10] 新产品和新技术研发 - 围绕人工智能等方向专项布局，推进下一代产品研发[11]

股东会时间 - 2025年年度股东会股权登记日为2026年5月6日[2] - 股东会召开日期为2026年5月12日13点30分[7] - 网络投票时间为2026年5月12日9:15 - 15:00[8] 临时提案 - 单独或合计持有12.03%股份的大连博通聚源实业有限公司于2026年4月21日提出临时提案[3] 议案情况 - 议案1至7于2026年4月21日披露，议案8于2026年4月22日披露[12] - 特别决议议案为议案6[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、4、5、6[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案5[13] - 应回避表决的关联股东有大连博通聚源实业等公司及董德熙等个人[14] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[14]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年5月12日13点30分在大连召开[2] - 网络投票2026年5月12日进行，有交易和互联网平台投票时间[3][4] - 本次股东会审议7项议案，独立董事作述职报告[5] 议案相关 - 提交审议议案2026年4月21日披露[6] - 特别决议议案为议案6，部分议案单独计票、关联股东回避表决[7] 股权登记 - A股股权登记日为2026年5月6日[11] 登记信息 - 登记时间为2026年5月11 - 12日，有具体时段[14] - 登记地点在大连公司董事会会议室[14] 参会要求 - 参会股东自理费用，提前半小时签到[14][16] - 委托人需选表决态度，未指示受托人可自决[20]

会议与议案 - 2026年4月20日召开第三届董事会第四次会议，9名董事全部参会[2] - 多项议案获高比例赞成，部分需提交股东会审议[5][8][10][13][17][20][23][26][30][33][36][40][43][46][49][59][62] - 董事会同意2026年5月12日召开2025年年度股东会，采用现场和网络投票结合方式[61] 业绩数据 - 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -9.4023907861亿元，母公司未分配利润为 -0.6676860706亿元[34] - 2025年度利润分配预案为不派现、不转增、不送股[35] 未来计划 - 2026年度拟申请不超过35亿元新增综合授信额度[50] - 预计2026年度提供新增担保额度不超过35亿元[50] 制度修订 - 公司董事会修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》，修订案需提交股东会审议[58][59][60]

业绩总结 - 2025年度净利润 -940,239,078.61元[3] - 2024年度净利润 -87,919,841.95元，2023年度为86,655,979.36元[6] - 最近三年累计营收5,289,894,909.37元[6] 利润分配 - 2025年度不派现、不转增、不送股，待股东会审议[2][4] - 最近三年累计现金分红18,736,178.61元，低于3000万元[6] 研发投入 - 最近三年累计研发投入415,926,903.41元，占营收7.86%[6]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元，2020年11月3日到位[1][2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元，2023年9月28日到位[4] - 截至2025年12月31日，累计使用首发募集资金6.005374亿元，2025年度使用604.87万元，账户余额179.08万元[5] - 截至2025年12月31日，累计使用再融资募集资金7.151632亿元，2025年度使用1802.02万元，账户余额6764.64万元[7][8][9] 项目投入情况 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目截至期末投入进度为105.52%，本年度效益为 - 20998.28万元[40] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目截至期末投入进度为88.91%[40] - 偿还银行贷款项目截至期末投入进度为100%[40] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目承诺投资69,600.00万元，截至期末累计投入47,009.73万元，投入进度为82.21%[43] - 补充流动资金承诺投资29,700.00万元，截至期末累计投入24,506.59万元，投入进度为100.00%[43] 资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理[10] - 公司与多家银行签订相关监管协议[11][14] - 2024年12月20日，公司同意使用最高不超过1.0亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[19] - 2025年11月3日，公司同意使用最高不超过1.0亿元闲置再融资募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[20] - 截至2025年12月31日，闲置再融资募集资金补充流动资金余额为3999.16万元，闲置首发募集资金补充流动资金余额为0万元[20] - 2024年11月19日，公司同意使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[21] - 2025年11月3日，公司同意使用最高不超过1.0亿元暂时闲置2022年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[22] - 截至2025年12月31日，公司用于现金管理的闲置募集资金金额为0万元[23][24] 其他事项 - 2022年11月7日公司同意新增子公司豪森瑞德为部分募投项目实施主体并签订相关协议[13] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目于2025年9月达到预计可使用状态[43] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目本期效益尚未体现[44] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0[43]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为14.75亿元，较上年同期减少18.45%[8] - 本期合并营业利润为 -9.4554464028亿美元，上期为 -1.1693259035亿美元[25] - 本期合并净利润为 -9.4554537183亿美元，上期为 -0.9335345590亿美元[25] - 基本每股收益本期为 -5.60，上期为 -0.53[25] 财务状况 - 截至2025年12月31日，公司存货账面价值为320,008.54万元，占流动资产比例66.97%[10] - 公司期末流动资产合计47.79亿元，较上年年末的50.47亿元有所下降[21] - 公司期末资产总计61.97亿元，较上年年末的64.88亿元有所减少[21] - 公司期末流动负债合计44.99亿元，较上年年末的36.47亿元有所增加[22] - 公司期末负债合计51.18亿元，较上年年末的44.75亿元有所增加[22] - 公司期末归属于母公司股东权益合计10.88亿元，较上年年末的20.17亿元大幅减少[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为2.1276922744亿元，上期为 - 6.2259546072亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为0.5447625752亿元，上期为 - 0.2770211769亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.8889987434亿元，上期为4.5512009081亿元[27] 股东权益变动 - 2025年公司股东权益年初余额为18.4167140634亿元，年末余额为17.9644172157亿元，减少4522.968477万元[30] - 2025年股本增加88.8644万元，年末余额为1.68175953亿元[30] - 2025年资本公积增加1446.932289万元，年末余额为16.8704952217亿元[30] - 2025年未分配利润减少6058.765166万元，年末余额为 - 6676.860706万元[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认因可能存在管理层操纵确认时点风险被列为关键审计事项[8] - 存货核算因产品特性及对财务报表影响重大被列为关键审计事项[10] 会计政策与估计 - 本期无重要会计政策和会计估计变更[187][188] - 增值税法定税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税法定税率为25%[189] - 大连豪森智能制造股份有限公司等多家子公司2025年度适用企业所得税税率为15%[192][193][195][196][197] 资产项目 - 货币资金期末余额为525,041,780.45元，上年年末余额为544,675,419.89元[198] - 交易性金融资产期末余额为8,508,815.76元，上年年末余额为111,869,352.74元[199] - 应收票据期末账面价值为12,704,351.73元，上年年末账面价值为11,189,959.25元[199]

业绩总结 - 2025年度营业收入147,504.32万元，2024年度为180,866.74万元[11] - 2025年度营业收入扣除后金额147,282.47万元，2024年度为180,733.58万元[13] - 2025年度归属股东净利润 -94,023.91万元，2024年度为 -8,791.98万元[12] - 2025年度扣非净利润 -93,705.66万元，2024年度为 -10,738.87万元[12] 其他 - 2025年度营业收入扣除项目221.85万元，占比0.15%；2024年度为133.16万元，占比0.07%[11] - 2025年度与主营业务无关业务收入221.85万元，2024年度为133.16万元[11]

审计相关 - 审计对象为豪森智能公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 豪森智能公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]