收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期30.72亿元，同比增长15.54%[5] - 营业收入年初至报告期末90.63亿元，同比增长24.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3.04亿元，同比增长13.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末7.78亿元，同比下降4.77%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.56%，同比增加0.13个百分点[6] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为8.93%，同比减少1.75个百分点[6] - 营业收入同比增长24.8%，从72.62亿元增至90.63亿元[20] - 净利润为7.83亿元，较去年同期的8.23亿元下降4.9%[21] - 归属于母公司股东的净利润为7.78亿元，较去年同期的8.17亿元下降4.8%[21] - 综合收益总额为7.81亿元人民币，相比去年同期的8.21亿元下降了4.8%[22] - 基本每股收益为1.10元/股，相比去年同期的1.16元下降了5.2%[22] - 2025年前三季度营业收入为24.11亿元人民币，同比下降3.4%[30] - 2025年前三季度净利润为3.61亿元人民币，同比下降1.3%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长29.5%，从65.21亿元增至84.41亿元，主要受营业成本增长28.6%驱动[20] - 财务费用大幅增长58.8%，从1.72亿元增至2.72亿元，其中利息费用增长70.5%[20] - 研发费用为0.43亿元，同比增长14.7%[30] - 财务费用为1.16亿元，同比下降2.3%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末9.19亿元，同比大幅增长105.07%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至9.19亿元人民币，相比去年同期的4.48亿元增长了105.1%[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为88.64亿元人民币，相比去年同期的69.16亿元增长了28.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负16.02亿元人民币，较去年同期负28.11亿元的流出有所收窄[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.19亿元人民币，相比去年同期的23.11亿元下降了42.9%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为70.73亿元人民币，相比去年同期的57.59亿元增长了22.8%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.24亿元人民币，相比去年同期的3.88亿元增长了60.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，现金流入小计22.88亿元，同比增长38.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为10.53亿元人民币，相比上期的8.23亿元增长28.0%[34] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-5.10亿元人民币，而上期为净流入3.57亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.51亿元人民币，较上期的-10.75亿元净流出有所改善[34] - 投资活动现金流入小计为45.45亿元人民币，较上期的40.51亿元增长12.2%[34] - 投资活动现金流出小计为50.54亿元人民币，较上期的36.94亿元大幅增长36.8%[34] - 公司取得投资收益收到的现金为1.35亿元人民币，相比上期的231万元大幅增长[34] - 公司偿还债务支付的现金为11.75亿元人民币，较上期的16.26亿元减少27.7%[34] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.37亿元人民币，较上期的2.77亿元减少50.6%[34] 资产和负债关键项目变动 - 2025年9月30日货币资金为1,232,254,557.77元，较2024年末804,804,768.91元增长53.11%[16] - 2025年9月30日交易性金融资产为62,119,057.93元，较2024年末170,715,890.41元下降63.61%[16] - 2025年9月30日应收账款为1,745,925,153.08元，较2024年末1,821,082,953.99元下降4.13%[16] - 2025年9月30日存货为3,934,002,025.77元，较2024年末3,412,568,954.43元增长15.28%[16] - 2025年9月30日应收款项融资为383,427,220.11元，较2024年末541,022,134.67元下降29.13%[16] - 公司总资产同比增长9.6%，从233.22亿元增至255.50亿元[17][19] - 长期借款增长8.9%，从71.86亿元增至78.24亿元[18] - 固定资产增长33.7%，从81.42亿元增至108.87亿元[17] - 在建工程减少43.9%，从43.63亿元降至24.49亿元[17] - 合同负债增长102.0%，从1.58亿元增至3.19亿元[17][18] - 期末现金及现金等价物余额为11.38亿元人民币，相比期初的5.00亿元增长了127.5%[24] - 总资产为105.60亿元人民币，较期初增长0.9%[28] - 总负债为44.26亿元人民币，较期初增长2.1%[28] - 短期借款大幅减少至2.45亿元，同比下降69.6%[28] - 合同负债显著增加至4.20亿元，而去年同期为0.11亿元[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.85亿元人民币，较期初的1.90亿元增长49.8%[34] 其他财务数据 - 总资产本报告期末255.50亿元，较上年度末增长9.55%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末85.13亿元，较上年度末增长5.20%[6] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为9999.23万元[7] - 投资收益为1.66亿元，同比增长11.3%[30] - 取得投资收益收到的现金为1.35亿元人民币，相比去年同期的231万元大幅增长[24] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为13,802户[11] - 控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司持股数量为553,589,408股，持股比例为78.22%[11] - 控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司质押股份数量为42,000,000股[11] 可转债信息 - 截至2025年9月30日，累计有33,302,000元“鹤21转债”转换为公司股票，转股数量为1,751,770股，占转股前已发行股份总额的0.2481%[14] - 尚未转股的“鹤21转债”金额为2,016,697,000元，占发行总量20.50亿元的98.3755%[14]