收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5474.6万元，较上年同期调整后数据下降19.25%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.39亿元，较上年同期调整后数据下降21.95%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损817.5万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1076.2万元，较上年同期调整后数据下降67.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1345.4万元，较上年同期调整后数据下降60.92%[4] - 利润总额同比下降68.60%，主要因主要产品销量和毛利下降[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降67.56%，主要因主要产品销量和毛利下降[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降66.67%[12] - 2025年前三季度营业总收入3.39亿元，同比下降21.9%[22] - 2025年前三季度净利润1140.33万元，同比下降66.9%[23] - 2025年前三季度营业利润1299.86万元，同比下降66.7%[23] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润1076.17万元，同比下降67.6%[23] - 2025年前三季度基本每股收益0.03元，同比下降66.7%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6928.9万元，较上年同期调整后数据增长11.59%[4] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额未直接提供，销售商品提供劳务收到现金2.61亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元，同比增长11.6%[27] - 经营活动现金流入小计为29.39亿元，同比下降61.9%[27] - 经营活动现金流出小计为22.46亿元，同比下降68.3%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.42亿元，同比下降6.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.72亿元，同比扩大98.5%[27] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为11.71亿元，同比增长57.6%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.28亿元，同比增长2.3%[28] - 取得借款收到的现金为48.75亿元，同比增长87.2%[28] - 偿还债务支付的现金为32.53亿元，同比增长162.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额为41.70亿元，同比增长5.1%[28] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为15.33亿元，较上年度末增长5.33%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.69亿元，较上年度末下降4.35%[4] - 应收账款大幅增加178.14%，主要因子公司赊销产品所致[11] - 预收款项大幅增加184.53%，主要因对外出租业务增加所致[11] - 长期借款大幅增加113.89%，主要因子公司新增建设项目银行借款所致[11] - 在建工程增加79.80%，主要因子公司新增建设项目所致[11] - 应收款项融资减少73.25%，主要因银行承兑汇票到期兑付所致[11] - 合同负债减少83.26%，主要因本期实现产品销售所致[11] - 一年内到期的非流动负债减少98.88%，主要因偿还银行借款所致[11] - 2025年9月末资产总计15.33亿元，较期初增长5.3%[19][20] - 2025年9月末负债合计8.40亿元，较期初增长14.0%[19][20] - 2025年9月末短期借款4.57亿元，较期初增长32.5%[19] - 2025年9末长期借款1.28亿元，较期初增长113.9%[19] 非经常性事项 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计影响为净损失269.2万元，主要受同一控制下企业合并产生的子公司净损益影响[7][8] - 公司于2025年4月完成收购天山雪食品有限责任公司100%股权，交易对价为3944.76万元[5]