收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度（本报告期）营业收入为1.066亿元，同比增长38.94%[4] - 2025年1-9月（年初至报告期末）累计营业收入为2.535亿元，同比增长14.15%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.54亿元，同比增长14.1%[23] - 本报告期营业收入同比增长38.94%，主要系白酒糟生物发酵饲料业务产销量提升所致[14] - 年初至报告期末营业收入同比增长14.15%，主要系白酒糟生物发酵饲料业务产销量提升所致[14] - 2025年1-9月公司利润总额为-2810.65万元，归属于上市公司股东的净利润为-1612.68万元[4][7] - 本报告期利润总额同比下降36.66%[14] - 公司2025年前三季度净利润为亏损1.48亿元，较上年同期亏损0.80亿元扩大85.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1.61亿元，而上年同期为亏损0.34亿元，亏损同比扩大368.2%[24] - 公司2025年前三季度营业利润为亏损2.82亿元，较上年同期亏损1.05亿元扩大169.3%[24] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.16元/股，上年同期为0.03元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月期间费用增加，其中管理费用同比上升18.78%，财务费用同比上升141.38%[8] - 2025年前三季度营业总成本为2.85亿元，超过总收入，导致营业利润为负[23] - 2025年前三季度营业成本为1.98亿元，同比增长28.4%[23] - 2025年前三季度财务费用为1417万元，同比增长141.4%[23] 白酒糟生物发酵饲料业务表现 - 2025年1-9月白酒糟生物发酵饲料销量13.18万吨，同比增长62.48%，销售收入2.002亿元，同比增长18.74%[6] - 2025年7-9月白酒糟生物发酵饲料销量5.94万吨，同比增长95.61%，销售收入9044.96万元，同比增长42.50%[6] - 2025年7-9月白酒糟生物发酵饲料业务毛利率为20.92%，环比上升8.88个百分点[7] 新工厂投产影响 - 2025年1-9月新投产的亳州、遵义、永乐三家工厂在产能爬坡阶段造成合计亏损2177.71万元，第三季度合计亏损收窄至691.65万元[7] 现金流表现 - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1376.14万元，同比下降48.94%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降48.94%，主要因新厂采购及原料储备支出增加[14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降48.28%，主要因新厂采购及原料储备支出增加[14] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.26亿元，较上年同期的0.49亿元下降48.3%[26][27] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.13亿元，较上年同期的2.90亿元增长7.8%[26] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出1.16亿元，较上年同期流出1.99亿元有所收窄[27] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流入0.63亿元，较上年同期流入2.08亿元大幅减少69.6%[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.80亿元，较上年同期的2.19亿元减少17.8%[27][28] 资产与负债状况 - 2025年9月30日货币资金为1.88亿元，较2024年末的2.26亿元下降16.7%[19] - 2025年9月30日应收账款为2.23亿元，较2024年末增长12.3%[19] - 2025年9月30日在建工程为1.11亿元，较2024年末大幅增长311.3%[20] - 2025年9月30日短期借款为2.17亿元，较2024年末增长25.8%[20] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为8.18亿元，较2024年末下降1.9%[22] - 2025年9月30日少数股东权益为8982万元，较2024年末大幅增长133.3%[22] 减值损失与回款 - 2025年1-9月公司收回3年以上账龄的河湖淤泥处理工程款2906.92万元，冲回信用减值损失401.42万元，减值损失同比减少1191.51万元[9] - 公司2025年前三季度信用减值损失为0.12亿元，资产减值损失为收益0.05亿元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,664,745.43元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回76,797.10元[12] - 其他营业外收入和支出为363,127.77元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为75,684.62元[12] - 非经常性损益的所得税影响额为614,008.77元，少数股东权益影响额为520,670.94元[12] - 增值税即征即退金额为40,617.27元，原因与资源综合利用税收优惠相关[13] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为3,867名，控股股东季光明持股27,897,730股，占比27.70%[16][17]