收入和利润(同比变化) - 第三季度营业收入247.16亿元,同比下降2.25%[4] - 年初至报告期末营业收入772.34亿元,同比下降5.78%[4] - 营业总收入为772.34亿元人民币,同比下降5.8%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.96亿元,同比大幅增长255.06%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.53亿元,同比大幅增长368.13%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.88亿元,同比巨幅增长42,686.30%[4] - 净利润为10.23亿元人民币,未分配利润较期初增加7.89亿元[18] - 净利润为10.32亿元人民币,较上期的3.08亿元增长235%[20] - 归属于母公司股东的净利润为9.53亿元人民币,较上期的2.04亿元增长368%[20] - 基本每股收益为0.1229元,较上期的0.0261元增长371%[20] 成本和费用(同比变化) - 营业总成本为759.41亿元人民币,同比下降7.2%[19] 经营活动现金流(同比变化) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54.60亿元,同比大幅增长729.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为54.60亿元人民币,较上期的6.58亿元大幅增长730%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为372.98亿元人民币,与上期的370.74亿元基本持平[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为267.46亿元人民币,较上期的322.96亿元减少17%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为33.51亿元人民币,较上期的32.87亿元增长2%[21][22] - 支付的各项税费为19.76亿元人民币,较上期的10.68亿元增长85%[21][22] 其他财务数据变化 - 报告期末总资产1,295.08亿元,较上年度末下降1.78%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益504.22亿元,较上年度末增长1.62%[4] - 货币资金为93.35亿元人民币,较期初增加6.4%[16] - 短期借款为214.58亿元人民币,较期初减少3.6%[17] - 长期借款为90.71亿元人民币,较期初大幅减少23.5%[17] - 存货为105.17亿元人民币,较期初减少7.5%[16] - 固定资产为841.46亿元人民币,较期初减少3.4%[17] - 资产总计为1295.08亿元人民币,较期初下降1.8%[16][17] - 归属于母公司所有者权益合计为504.22亿元人民币,较期初增加1.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出45.89亿元人民币,上期为流出39.39亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为92.66亿元人民币,较上期的52.65亿元增长76%[22] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益净额为-924.99万元,主要为政府补助1628.16万元及非流动资产处置损失-2184.11万元[6] 业绩变动原因 - 营业利润等同比增加主要因公司调整产品结构、深挖降本潜力,对冲外部市场不利影响[9]
首钢股份(000959) - 2025 Q3 - 季度财报