收入和利润表现 - 第三季度营业收入为31.61亿元人民币，同比增长17.21%[3] - 年初至报告期末营业收入为80.27亿元人民币，同比增长13.89%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5397.86万元人民币，同比下降32.94%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比下降21.06%[3] - 第三季度利润总额为1.28亿元人民币，同比下降30.57%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4890.27万元人民币，同比下降37.96%[3] - 公司2025年前三季度营业收入80.27亿元，同比增长13.89%[12] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降21.06%[12] - 公司第三季度营业收入31.61亿元，同比增长17.21%[12] - 公司第三季度净利润5,397.86万元，同比下降32.94%[12] - 公司2025年前三季度营业总收入为80.27亿元，较2024年同期的70.48亿元增长13.9%[24] - 营业总收入同比增长14.2%，达到79.51亿元人民币[25] - 净利润同比下降22.9%，为1.86亿元人民币[25] - 归属于母公司股东的净利润同比下降21.0%，为1.21亿元人民币[26] - 基本每股收益为0.1669元/股，同比下降21.1%[26] - 前三季度营业收入为9381.03万元，较去年同期的1.09亿元下降14.1%[35] - 前三季度净利润为5125.70万元，较去年同期的4612.59万元增长11.1%[35] 成本和费用 - 营业总成本同比增长14.3%，达到76.50亿元人民币[25] - 利息费用为3436.23万元，较去年同期的2734.95万元增长25.6%[35] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元人民币，同比大幅增长185.19%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元人民币，同比增长15.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.0%，为3.80亿元人民币[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.74亿元人民币，较上年同期亏损收窄[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.70亿元人民币，主要由于偿还债务[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.6%，达到97.63亿元人民币[29] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从2024年前三季度的-93.78亿元收窄至-37.90亿元，改善幅度达59.6%[38] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长150.7%，从2024年前三季度的18.17亿元增至45.57亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长7.8%，从2024年前三季度的100.45亿元增至108.25亿元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金激增661.2%，从2024年前三季度的4.46亿元增至33.93亿元[38] - 支付其他与经营活动有关的现金减少36.1%，从2024年前三季度的89.41亿元降至57.15亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化，从2024年前三季度的-5.32亿元扩大至-36.75亿元，主要因偿还债务增加[39] - 取得借款收到的现金增长59.0%，从2024年前三季度的62.75亿元增至99.75亿元[39] - 偿还债务支付的现金增长127.8%，从2024年前三季度的56.15亿元增至127.92亿元[39] 景区业务表现 - 乌镇景区报告期内接待游客192.97万人次，同比减少10.91%，营业收入4.28亿元，同比减少8.15%[13] - 乌镇景区报告期内净利润8,899.24万元，同比降低20.36%[13] - 古北水镇景区报告期内接待游客19.77万人，同比减少50.77%，营业收入8,601.73万元，同比减少44.29%[15] - 古北水镇景区报告期内净利润亏损5,999.07万元[15] 其他业务线表现 - 第三季度整合营销业务（中青博联）营业收入4.62亿元，净利润1,575.01万元[16] - 山水酒店第三季度营收、净利润同比下降[17] 投资收益与联营企业 - 投资收益为8290.43万元，较去年同期的7424.25万元增长11.7%[35] - 对联营企业和合营企业的投资收益为亏损4907.20万元，较去年同期的亏损133.09万元显著扩大[35] 资产与负债状况 - 公司总资产为178.22亿元人民币，较上年度末增长0.74%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为63.79亿元人民币，较上年度末增长1.13%[4] - 公司2025年9月30日货币资金为12.67亿元，较2024年末的13.20亿元下降4.0%[21] - 公司2025年9月30日短期借款为39.21亿元，较2024年末的34.09亿元增长15.0%[22] - 公司2025年9月30日存货为22.95亿元，较2024年末的18.63亿元增长23.2%[21] - 公司2025年9月30日合同负债为8.18亿元，较2024年末的5.50亿元增长48.7%[22] - 公司2025年9月30日资产总计为178.22亿元，较2024年末的176.91亿元增长0.7%[21] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益为63.79亿元，较2024年末的63.08亿元增长1.1%[23] - 公司2025年9月30日交易性金融资产为0.50亿元，较2024年末的1.11亿元下降55.0%[21] - 公司2025年9月30日应收款项融资为2.32亿元，较2024年末的0.95亿元增长144.0%[21] - 期末现金及现金等价物余额为12.52亿元人民币，较期初下降4.4%[30] - 总资产为52.71亿元，较期初的56.19亿元减少6.2%[31][32][33] - 货币资金为1.95亿元，较期初的1.45亿元增长34.7%[31] - 短期借款为11.98亿元，较期初的8.78亿元增长36.5%[32] - 一年内到期的非流动负债为320.75万元，较期初的6.08亿元大幅下降94.7%[32][33] - 所有者权益合计为32.91亿元，与期初的32.90亿元基本持平[33] - 期末现金及现金等价物余额为19.51亿元，较2024年同期的26.54亿元减少26.5%[39] 股权结构 - 中国青旅集团有限公司为公司第一大股东，持股125,752,786股，占总股本17.37%[11]