根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.493亿元人民币,同比下降2.20%[4] - 年初至报告期末营业收入为17.710亿元人民币,同比下降10.65%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4.926亿元人民币,同比下降138.32%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9.401亿元人民币,同比下降49.73%[4] - 第三季度利润总额为-5.829亿元人民币,同比下降218.11%[4] - 年初至报告期末利润总额为-11.323亿元人民币,同比下降54.55%[4] - 第三季度基本每股收益为-0.3919元/股,同比下降138.38%[4] - 营业总收入同比下降10.6%,从2024年前三季度的19.82亿元降至17.71亿元[26] - 净亏损同比扩大49.7%,从2024年前三季度的6.28亿元增至9.40亿元[27] - 基本每股收益为-0.7478元/股,较2024年前三季度的-0.4995元/股恶化[27] 成本和费用表现 - 营业总成本同比下降5.1%,从2024年前三季度的26.67亿元降至25.31亿元[26] - 资产减值损失大幅增加至-3.15亿元,主要因公司本期计提商誉减值准备增加所致[16][17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.384亿元人民币,同比大幅增长1,068.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加1,068.48%至2.38亿元,主要因公司本期支付的现金减少所致[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善,从2024年前三季度的2040万元增至2.38亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负值,但同比收窄65.0%,从-4.87亿元改善至-1.70亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负,从2024年前三季度的8.96亿元流入转为-5.66亿元流出[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.2%,从16.63亿元降至16.26亿元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降17.6%,从11.03亿元降至9.10亿元[29] - 取得借款收到的现金减少73.08%至18.13亿元,主要因公司本期金融机构借款减少所致[18][19] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.9%,从14.17亿元降至7.81亿元[30] 资产负债项目变动 - 报告期末总资产为155.636亿元人民币,较上年度末下降8.34%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为43.336亿元人民币,较上年度末增长1.32%[4] - 货币资金减少39.83%至7.99亿元,主要因公司偿还到期债务所致[14][15] - 商誉减少100%至0元,主要因公司本期计提商誉减值准备所致[14][15] - 短期借款减少33.05%至13.59亿元,主要因公司本期偿还短期借款所致[14][15] - 预收款项大幅增加2,051.06%至801.35万元,主要因公司本期预收的设备处置款增加所致[14][15] - 应付股利大幅增加10,425.71%至684.17万元,主要因公司本期计提永续债利息增加所致[14][15] - 长期应付款增加72.65%至11.68亿元,主要因公司本期售后租回融资款增加所致[14][15] - 公司货币资金为7.99亿元,较年初13.29亿元下降39.8%[23] - 公司应收账款为40.15亿元,较年初41.70亿元下降3.7%[23] - 公司短期借款为13.59亿元,较年初20.29亿元下降33.0%[24] - 公司一年内到期的非流动负债为14.77亿元,较年初26.06亿元下降43.3%[24] - 公司未分配利润为-16.28亿元,较年初-6.81亿元,亏损扩大138.9%[24] - 公司资产总计155.64亿元,较年初169.80亿元下降8.3%[23][24] - 公司负债合计111.81亿元,较年初127.03亿元下降12.0%[24] - 公司所有者权益合计43.83亿元,较年初42.77亿元增长2.5%[24] 其他收益与损失 - 其他收益大幅增加257.04%至925.39万元,主要因公司本期收到的政府补助增加所致[16][17] 融资与投资活动 - 公司完成发行10亿元人民币科技创新债券,期限3+N年,发行利率2.55%[20] - 公司设立合资公司,总投资1亿元,公司持股51%出资5100万元[20]
建设机械(600984) - 2025 Q3 - 季度财报