收入和利润表现 - 第三季度营业收入为204.66亿元人民币，同比下降15.78%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为739.38亿元人民币，同比下降6.32%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元人民币，同比下降38.25%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为11.06亿元人民币，同比下降23.96%[4] - 营业总收入同比下降6.3%至739.38亿元，去年同期为789.29亿元[17] - 净利润同比下降21.8%至15.33亿元，去年同期为19.60亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降24.0%至11.06亿元，去年同期为14.55亿元[18] - 营业利润同比下降18.4%至19.75亿元，去年同期为24.21亿元[17] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降17.8%，去年同期为0.45元/股[19] 成本和费用 - 财务费用同比上升7.3%至17.30亿元，其中利息费用为17.03亿元[17] - 研发费用同比下降7.0%至19.62亿元，去年同期为21.10亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为89.31亿元，同比增长3.0%[20] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-154.52亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净额为负154.52亿元，较去年同期负136.62亿元恶化13.1%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为636.27亿元，同比增长11.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降108.65%，主要因PPP项目投资及购建长期资产支付现金减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额转为正7.16亿元，去年同期为负8.28亿元[21] - 购建固定资产等支付的现金为8.12亿元，较去年同期11.52亿元下降29.5%[21] - 筹资活动现金流入小计为563.36亿元，较去年同期406.13亿元增长38.7%[21] - 取得借款收到的现金为481.13亿元，较去年同期374.54亿元增长28.5%[21] - 偿还债务支付的现金为307.08亿元，较去年同期277.91亿元增长10.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为135.79亿元，较期初114.73亿元增长18.4%[21] - 现金及现金等价物净增加额为21.06亿元，去年同期为净减少69.71亿元[21] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为2445.43亿元人民币，较上年度末增长8.26%[5] - 截至2025年9月30日公司资产总计为2,445.430亿元，较2024年末2,258.856亿元增长8.3%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为333.61亿元人民币，较上年度末增长9.42%[5] - 所有者权益总额同比上升10.8%至460.93亿元，去年同期为415.83亿元[14] - 截至2025年9月30日公司货币资金为154.265亿元，较2024年末132.075亿元增长16.8%[11] - 截至2025年9月30日公司应收账款为481.426亿元，较2024年末430.127亿元增长11.9%[11] - 截至2025年9月30日公司合同资产为848.607亿元，较2024年末723.918亿元增长17.2%[12] - 负债总额同比上升7.7%至1984.50亿元，去年同期为1843.02亿元[13][14] - 短期借款较上年度末增长67.79%，主要因生产经营需要筹措资金增加[8] - 截至2025年9月30日公司短期借款为317.043亿元，较2024年末188.957亿元大幅增长67.8%[12] - 长期借款同比上升6.5%至392.75亿元，去年同期为368.79亿元[13] - 应付债券较上年度末增长123.08%，主要因子公司本期发行债券[8] - 截至2025年9月30日公司应付账款为601.045亿元，较2024年末621.449亿元下降3.3%[12] - 截至2025年9月30日公司合同负债为156.326亿元，较2024年末151.527亿元增长3.2%[12] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为90,968户[10] - 控股股东中国核工业集团有限公司持股1,710,508,888股，占总股本56.76%[10] - 股东中国信达资产管理股份有限公司持股309,250,000股，占总股本10.26%[10]