收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为22.93亿元人民币，同比增长4.66%[4] - 年初至报告期末营业收入为42.85亿元人民币，同比增长4.43%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.10亿元人民币，同比增长5.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.49亿元人民币，同比增长0.31%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为42.85亿元，同比增长4.4%[21] - 公司2025年前三季度净利润为4.77亿元，同比增长0.3%[22] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.49亿元，同比增长0.3%[22] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.7921元/股，同比增长0.6%[22] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度营业总成本为36.65亿元，同比增长4.3%[21] - 公司2025年前三季度财务费用为-2365.70万元，主要因利息收入高于利息支出[21] - 公司2025年前三季度信用减值损失为-6713.19万元，同比扩大58.2%[22] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为76.60亿元人民币，较上年度末增长18.04%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为39.65亿元人民币，较上年度末增长2.25%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为76.60亿元人民币，较2024年末的64.89亿元人民币增长18.0%[17] - 公司货币资金为8.95亿元人民币，较2024年末的6.99亿元人民币增长28.0%[16] - 交易性金融资产大幅增至5.01亿元人民币，而2024年末仅为0.15亿元人民币[16] - 应收账款增至5.25亿元人民币，较2024年末的1.19亿元人民币增长341.4%[16] - 存货为3.29亿元人民币，与2024年末的3.23亿元人民币基本持平[17] - 短期借款增至6.57亿元人民币，较2024年末的4.34亿元人民币增长51.4%[17] - 应付账款增至7.22亿元人民币，较2024年末的2.82亿元人民币增长155.9%[17] - 合同负债为2.87亿元人民币，较2024年末的2.05亿元人民币增长40.4%[17] - 公司2025年9月末负债总额为34.21亿元，较期初增长45.0%[18][19] - 公司2025年9月末所有者权益总额为42.38亿元，较期初增长2.6%[19] - 公司2025年9月末未分配利润为26.51亿元，较期初增长7.1%[18] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额不适用，年初至报告期末为10.89亿元人民币，同比下降2.75%[4] - 公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.42亿元，同比增长3.5%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为10.89亿元，同比减少2.7%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.25亿元，同比增长6.9%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.43亿元，同比减少4.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.44亿元，同比净流出扩大338.7%[25][26] - 投资支付的现金为22.44亿元，同比大幅增长98.4%[26] - 取得借款收到的现金为8.46亿元，同比增长22.4%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.03亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为8.49亿元，较上年同期期末的15.87亿元大幅减少46.5%[26] - 现金及现金等价物净增加额为1.71亿元，同比大幅减少74.8%[26] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为767.59万元人民币，主要包含政府补助436.65万元及债务重组收益199.64万元等[7][9] 应收账款与合同负债变动原因 - 应收账款较年初大幅增长341.67%，主要因应收货款增加[11] - 合同负债较年初增长40.45%，主要因预收客户货款增加[11] 股权结构 - 第一大股东广州市城市建设投资集团有限公司持股2.88亿股，占总股本50.72%[14] - 公司回购专用账户持有股份561.84万股，占总股本0.99%[15]