收入和利润（同比/环比） - 本报告期营业收入为139.13亿元，同比下降16.75%[5] - 年初至报告期末营业收入为408.93亿元，同比下降20.42%[5] - 2025年1-9月公司营业收入为408.93亿元，同比下降20.42%[13] - 2025年前三季度营业总收入为408.93亿元人民币，较2024年同期的513.86亿元人民币下降20.4%[25] - 营业收入为506.85亿元人民币，同比下降12.8%[28] - 营业收入从35.35亿元下降至15.51亿元，减少19.85亿元，降幅为56.1%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为626.16万元，同比下降92.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降16.37%[5] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降16.37%[13] - 净利润为1.15亿元人民币，同比下降21.5%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比下降16.4%[26] - 净利润从亏损3.24亿元转为盈利2.51亿元，改善5.75亿元[35] - 本报告期基本每股收益为-0.01元/股，同比下降120.00%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.20%，减少1.37个百分点[6] - 2025年1-9月归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加1.59亿元[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2075.80万元[5] 成本和费用（同比/环比） - 2025年前三季度营业成本为395.52亿元人民币，较2024年同期的499.45亿元人民币下降20.8%[25] - 2025年前三季度财务费用为1.05亿元人民币，较2024年同期的2.20亿元人民币下降52.1%[25] - 2025年前三季度利息费用为0.90亿元人民币，较2024年同期的1.86亿元人民币下降51.7%[25] - 所得税费用为1.12亿元人民币，同比增加96.2%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.81亿元人民币，同比增长4.1%[28] - 财务费用为负值，由负5.68亿元收窄至负2.36亿元，主要因利息收入从1.48亿元下降至0.50亿元[35] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.83亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.83亿元人民币，较上年同期-26.85亿元有所改善[28] - 经营活动产生的现金流量净额改善76.8%，从-8.02亿元收窄至-1.86亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.57亿元人民币，同比下降60.5%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额由正8.99亿元转为负0.32亿元，主要因吸收投资收到现金25.00亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.15亿元转为正2.11亿元，主要因取得投资收益2.27亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.4%，从17.02亿元降至15.76亿元[37] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加9.9%，从1546万元升至1699万元[37] - 支付其他与筹资活动有关的现金为25.03亿元，上年同期无此项支出[37] - 现金及现金等价物净增加额为-699万元，较上年同期的-1814万元有所改善[37] - 期初现金及现金等价物余额从1.66亿元降至2533万元[37] - 期末现金及现金等价物余额为29.25亿元人民币，较期初增长9.2%[29] 资产和负债变动 - 公司短期借款从2024年底的7.59亿元人民币增至2025年9月30日的17.51亿元人民币，增幅达130.7%[21] - 短期借款从5.00亿元增加至6.00亿元，增长1.00亿元，增幅为20.0%[32] - 公司存货从2024年底的25.52亿元人民币增至2025年9月30日的35.23亿元人民币，增幅达38.1%[21] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为32.12亿元人民币，较2024年底的29.14亿元人民币增长10.2%[20] - 2025年9月30日公司应收账款为94.60亿元人民币，较2024年底的86.86亿元人民币增长8.9%[20] - 应收账款为20.94亿元人民币，较年初34.87亿元下降39.9%[31] - 总资产从118.18亿元下降至101.84亿元，减少16.34亿元，降幅为13.8%[32][33] - 流动资产从76.14亿元下降至60.95亿元，减少15.19亿元，降幅为19.9%[32] - 流动负债从37.17亿元下降至19.50亿元，减少17.67亿元，降幅为47.5%[32][33] - 应付票据从18.29亿元下降至4.30亿元，减少13.99亿元，降幅为76.5%[32] - 合同负债从2.46亿元增加至4.87亿元，增长2.41亿元，增幅为98.0%[32] 各业务线经营量 - 2025年1-9月公司铁矿石经营量约1,472万吨，煤炭经营量约154万吨[14] - 2025年1-9月公司钢材经营量约788万吨，其中螺纹钢约412万吨，热轧卷板约218万吨[14] - 2025年1-9月公司实现钢材工程配供量约336万吨，制造业终端经营量约242万吨[14] - 2025年1-9月公司物流业务完成服务总量约11,245万吨，招标业务实现招标额约118亿元[15] 非经常性损益及资产减值 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1.47亿元，其中政府补助为1.45亿元[7][8] - 资产减值损失为-7986万元人民币，较上年同期-2.70亿元损失大幅收窄[26] - 投资收益为3.37亿元，对营业利润有显著正面贡献[35] 融资与担保活动 - 2025年7月公司发行可续期公司债券实际规模为13亿元，票面利率为2.47%[15] - 公司计划注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过20亿元中期票据[17] - 公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保，最高本金余额为15亿元人民币[18] - 公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为26亿元人民币[18] 其他重要事项 - 本报告期末总资产为260.42亿元，较上年度末增长8.92%[6] - 公司控股股东中国五矿股份有限公司持股数量为670,604,922股，持股比例为62.56%[12]