收入和利润表现 - 第三季度营业收入25.5亿元，同比增长79.47%[5] - 年初至报告期末营业收入66.59亿元，同比增长85.13%[5] - 营业收入大幅增长至66.59亿元，同比增长85.13%[9] - 营业总收入从3,597,001,888.20元增长至6,659,109,690.74元，增幅约85.1%[61] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润9086.91万元，同比增长166.8%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2707.65万元，同比下降106.42%[5] - 净利润由盈利421,874,923.71元转为亏损27,161,525.75元[63] - 归属于母公司股东的净利润由盈利421,705,654.73元转为亏损27,076,510.69元[63] - 基本和稀释每股收益均为-0.12元，较上期的2.04元，下降105.9%[64] 成本和费用 - 营业成本增至61.82亿元，同比上升123.59%[9] - 研发费用从139,952,945.11元增加至175,952,906.16元，增幅约25.7%[61] - 财务费用从98,672,334.63元增加至128,895,119.84元，增幅约30.6%[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金为79.80亿元，较上期的45.36亿元，增长76.0%[64] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.26亿元，较上期的1.27亿元，增长78.1%[64] 资产和负债状况 - 报告期末应收账款9.37亿元，较期初增长136.08%[8] - 报告期末存货59.4亿元，较期初增长33.88%[8] - 报告期末短期借款27.62亿元，较期初增长41.39%[8] - 报告期末合同负债1.18亿元，较期初增长249.6%[8] - 一年内到期的非流动负债激增至6.36亿元，同比大幅上升762.98%[9] - 长期借款增加至12.18亿元，同比增长54.96%[9] - 公司存货期末余额大幅增至59.4亿元，较期初44.4亿元增长33.8%[58] - 公司应收账款期末余额为9.37亿元，较期初3.97亿元增长136%[58] - 公司预付款项期末余额为1.66亿元，较期初0.79亿元增长110%[58] - 短期借款从1,953,403,304.40元增加至2,761,999,982.40元，增幅约41.4%[59] - 应付账款从920,239,911.67元增加至1,596,483,877.26元，增幅约73.5%[59] - 合同负债从33,712,396.22元增加至117,859,097.29元，增幅约249.6%[59] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出14.95亿元，同比下降59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负14.95亿元，较上期的负9.40亿元，恶化58.9%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.39亿元，较上期的37.20亿元，增长78.5%[64] - 收到的税费返还为1.14亿元，较上期的0.44亿元，增长158.5%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.48亿元，较上期的9.98亿元，增长65.1%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.72亿元，较上期的负1.08亿元，恶化244.7%[65] - 期末现金及现金等价物余额为6.95亿元，较上期的1.76亿元，增长294.4%[65] 股东结构和股权变动 - 实际控制人李虎持股比例为35.00%，持股数量为7941万股[12] - 股东徐岱群和贺伟为一致行动人，合计持股比例为3.15%[12] - 报告期末普通股股东总数为30,119名[11] - 公司完成向特定对象发行股票登记并上市，新增股本13,029,608股[17][21] - 公司注册资本因向特定对象发行股票由148,743,064元变更为161,772,672元，增幅约8.8%[21] - 公司实施2024年权益分派，每10股派现3元并转增4股，注册资本由161,770,306元增至226,478,428元，增幅约40%[22] - 公司2024年股权激励计划首次授予限制性股票1,114,700股，注册资本增至148,700,931元[20] - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予411,600股，注册资本增至226,890,028元[23] - 控股股东李虎持有的58,401,775股首发限售股于2025年7月1日解除限售[26] - 股东金程源减持公司股份不超过800,000股，占当时总股本0.5378%[24] - 公司董事叶柏林通过金程源间接减持73,143股，占其间接持股25%[24][25] - 公司前监事会主席李国强通过金程源间接减持142,224股，占其间接持股25%[24][25] - 2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通，解除限售股份数量为16,417,307股[28] - 控股股东李虎减持4,176,500股，减持后持股79,410,129股，占总股本34.99997%[29] - 控股股东田华减持220,000股，减持后持股666,038股，占总股本0.29444%[29] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股票数量为613,991股，涉及87名激励对象[32] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票数量为622,160股，涉及75名激励对象，解除限售比例为40%[33] - 回购注销2023年及2024年限制性股票激励计划中离职人员股票，合计回购注销3,756股[34]及计划回购注销39,634股[35] 融资和担保活动 - 公司为全资子公司源德提供2025年度担保额度不超过人民币30亿元[39] - 截至2025年9月30日，公司对外担保实际发生额为人民币69,034.40万元，占未经审计净资产的28.16%[39] - 公司从金融机构获得的总授信额度至少为人民币36.05亿元[40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 截至2025年9月30日，公司已使用的授信借款余额总计为人民币155,084.29万元[40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 公司从中国建设银行获得的授信额度为40,500.00万元，借款余额为38,875.00万元[45] - 公司从光大银行获得的授信额度为35,000.00万元，借款余额为29,940.00万元[46] - 公司从中信银行获得的授信额度为30,000.00万元，借款余额为30,000.00万元[41] - 公司从北京银行获得的授信额度为20,000.00万元，借款余额为20,000.00万元[42] - 公司从交通银行（深圳分行）获得的授信额度为16,000.00万元，借款余额为8,669.29万元[40] - 公司从浙商银行获得的资产池额度最高限额为40,000.00万元，借款余额为0万元[44] - 截至2025年9月30日公司总授信额度至少为51亿元，已提取借款余额约为29.8亿元[49][50][51][52][53][54][55][56][57] - 2025年9月26日获得光大银行6亿元授信额度，截至期末未提取[57] - 2025年6月20日获得中国进出口银行5.5亿元担保额度，截至期末提取余额为4亿元[55] - 2025年4月23日获得深圳市高新投小额贷款公司0.4亿元授信，以发明专利质押[53] 其他财务数据 - 资产减值损失为-7780万元，同比下降65.73%[9] - 所得税费用为-3339万元，同比下降161.91%[9] - 公司股本增至2.27亿元，同比增长40.25%[9] - 报告期末总资产91.73亿元，较上年度末增长39.66%[5] - 公司货币资金期末余额为6.95亿元，较期初9.16亿元减少24.2%[58] - 公司流动资产合计85亿元，较期初60.7亿元增长40%[58] - 公司交易性金融资产期末余额为1.74亿元[58] - 公司资产总计从6,568,159,107.56元增长至9,173,112,084.78元，增幅约39.7%[59] - 公司股本从161,772,672.00元增加至226,886,272.00元，增幅约40.2%[60] 公司治理与运营 - 公司于2025年1月取得海关AEO高级认证企业证书[18] - 2024年度权益分派以总股本161,770,306股为基数，每10股派发现金红利3元，并以资本公积金每10股转增4股[27] - 2025年股票期权激励计划授予股票期权总量482.875万份，其中预留96.575万份，授予价格80.99元/份[30] - 2025年股票期权激励计划首次向294名激励对象授予386.3万份股票期权[31] - 公司投资深圳市盈和致远科技有限公司，支付股权转让及增资款共计38,968,163元，获得51%股权[36]