收入和利润表现 - 第三季度营业收入为47.22亿元人民币，较上年同期微降0.22%[3] - 年初至报告期末营业收入为134.53亿元人民币，较上年同期下降3.04%[3] - 第三季度利润总额为8.24亿元人民币，较上年同期大幅下降68.71%[3] - 年初至报告期末利润总额为24.27亿元人民币，较上年同期下降42.42%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元人民币，较上年同期大幅下降78.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14.34亿元人民币，较上年同期下降55.96%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4.97亿元人民币，较上年同期下降7.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降78.37%[10] - 营业收入为134.53亿元人民币，较去年同期138.75亿元下降3.1%[22] - 营业利润为24.07亿元人民币，较去年同期42.14亿元大幅下降42.9%[22] - 2025年前三季度净利润为19.08亿元人民币，较去年同期36.98亿元下降48.4%[23] - 归属于母公司股东的净利润为14.34亿元人民币，较去年同期32.56亿元下降56.0%[23] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1954元/股，较去年同期0.4436元下降56.0%[25] - 营业收入为4.08亿元人民币，较上年同期4.46亿元下降8.5%[35] - 营业利润为3.62亿元人民币，较上年同期25.48亿元下降85.8%[35] - 净利润为3.63亿元人民币，较上年同期25.49亿元下降85.8%[35] 成本和费用 - 研发费用为1.16亿元人民币，较去年同期1.00亿元增长15.4%[22] - 财务费用为10.12亿元人民币，较去年同期11.14亿元下降9.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.85亿元，同比增长11.27%[37] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.41亿元人民币，较上年同期增长8.73%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-355.34，主要受上年同期处置新加坡ECO公司收到大额转让款影响[10] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.41亿元人民币，较去年同期19.69亿元增长8.7%[27] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-11.47亿元人民币，较去年同期4.49亿元由正转负[27][28] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11.52亿元人民币，较去年同期-26.37亿元亏损收窄56.3%[28] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为106.61亿元人民币，较去年同期109.31亿元下降2.5%[27] - 经营活动现金流量净额为负31.09亿元，较上年同期的负34.50亿元改善13.41亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.25亿元，同比下降8.73%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29.75亿元，同比下降24.16%[37] - 投资活动现金流量净额为3.75亿元，较上年同期的37.16亿元大幅下降89.89%[37] - 收回投资收到的现金为1.76亿元，较上年同期的38.95亿元大幅下降95.48%[37] - 筹资活动现金流入小计为229.64亿元，同比增长28.35%[37] - 期末现金及现金等价物余额为23.40亿元，较上年同期的18.37亿元增长27.38%[38] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为1114.09亿元人民币，较上年度末增长0.20%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为318.88亿元人民币，较上年度末增长3.58%[4] - 总资产为1114.09亿元人民币，较期初1111.83亿元微增0.2%[17][18][19] - 货币资金为59.84亿元人民币，较期初64.17亿元减少6.8%[17] - 应收账款为165.58亿元人民币，较期初146.59亿元增长12.9%[17] - 短期借款为43.95亿元人民币，较期初32.63亿元增长34.7%[18] - 长期借款为332.60亿元人民币，与期初333.85亿元基本持平[18] - 归属于母公司所有者权益为318.88亿元人民币，较期初307.84亿元增长3.6%[19] - 2025年9月30日货币资金余额为24.70亿元人民币，较2024年底27.12亿元下降8.9%[30] - 2025年9月30日应收账款余额为3.26亿元人民币，较2024年底2.66亿元增长22.3%[30] - 资产总计为530.25亿元人民币，较上年同期527.45亿元增长0.53%[31][32] - 短期借款为43.03亿元人民币，较上年同期32.04亿元增长34.3%[31] - 应付账款为0.39亿元人民币，较上年同期1.10亿元下降64.5%[31] - 其他应付款为75.75亿元人民币，较上年同期83.30亿元下降9.1%[31] - 应付债券为58.00亿元人民币，较上年同期52.00亿元增长11.5%[31] - 永续债为110.00亿元人民币，较上年同期100.00亿元增长10.0%[31] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降101.08%，主要因上年同期处置新加坡ECO公司取得大额收益所致[10] - 资产减值损失为-87.47，主要因下属公司计提大额资产减值损失所致[10] - 资产处置收益同比下降98.97%，主要因上年同期特许经营权被政府回购取得大额收益所致[10] - 利息收入为5.44亿元人民币，较上年同期5.35亿元增长1.7%[35] 融资活动 - 2025年前三季度取得借款收到的现金为130.25亿元人民币，较去年同期111.95亿元增长16.4%[28] - 取得借款收到的现金为106.00亿元，较上年同期的70.00亿元增长51.43%[37] - 偿还债务支付的现金为94.89亿元，较上年同期的90.97亿元增长4.31%[37] 营业外收支 - 营业外收入同比大幅增长338.29%，主要因公司将无需支付的应付款项结转所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为155,662户[12] - 控股股东北京首都创业集团有限公司持股比例为46.37%[13] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股比例为2.33%[13]