根据您的要求,我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.14亿元人民币,同比微增0.15%[5] - 年初至报告期末累计营业收入为11.30亿元人民币,同比增长19.64%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1229.42万元人民币,同比下降64.93%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为7920.30万元人民币,同比下降27.25%[5] - 第三季度利润总额为1654.65万元人民币,同比下降56.13%,主要因毛利率下降所致[5][10] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股,同比下降64.29%[7] - 第三季度加权平均净资产收益率为0.68%,同比下降1.25个百分点[7] - 营业总收入同比增长19.6%,从9.44亿元增至11.30亿元[22] - 净利润同比下降29.6%,从1.08亿元降至7529.70万元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比下降27.2%,从1.09亿元降至7920.30万元[23] 成本和费用 - 营业成本同比增长34.2%,从6.18亿元增至8.30亿元[22] - 研发费用同比增长4.5%,从2779.89万元增至2903.66万元[23] - 财务费用为负值(-752.26万元),主要因利息收入(824.63万元)高于利息费用(45.02万元)[23] - 资产减值损失为-527.40万元,较上年同期(-618.84万元)有所收窄[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.58亿元,同比增长38.8%[27] - 支付的各项税费为4962.7万元,同比增长11.0%[27] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为5740.12万元人民币,由负转正主要因主业回款大幅增加[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善,现金流入小计从8.76亿元增至12.05亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.3%,从8.44亿元增至11.25亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为6478.3万元,上年同期为-7228.6万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-4859.3万元,上年同期为盈利8773.7万元[27] - 投资支付的现金为5100.0万元,同比大幅下降91.7%[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6067.1万元,同比大幅下降56.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5719.7万元,与上年同期-5704.0万元基本持平[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2795.9万元,同比下降46.6%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-4837.1万元,上年同期为-3521.0万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为4.51亿元,较期初下降9.7%[27] 业务运营(新签订单) - 报告期内公司新签订单总额为11.36亿元人民币[15] - 境外新签订单占比74.31%,境内新签订单占比25.69%[15] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为23.09亿元人民币,较上年度末下降1.17%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.17亿元人民币,较上年度末增长0.33%[7] - 截至2025年9月30日公司货币资金为4.96亿元人民币[18] - 截至2025年9月30日公司应收账款为5.23亿元人民币[18] - 截至2025年9月30日公司存货为1.78亿元人民币[18] - 截至2025年9月30日公司合同资产为5.17亿元人民币[18] - 截至2025年9月30日公司流动资产合计为18.24亿元人民币[18] - 截至2025年9月30日公司资产总计为23.09亿元人民币[18] - 截至2025年9月30日公司应付账款为3.65亿元人民币[19] 其他重要事项 - 其他综合收益出现大幅负值(-4641.98万元),主要受外币财务报表折算差额影响[23] - 控股股东上海隆湾投资控股有限公司持有1.68亿股无限售条件流通股,占总股本约68.57%[13]
上海港湾(605598) - 2025 Q3 - 季度财报