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渤海租赁(000415) - 2025 Q3 - 季度财报
渤海租赁渤海租赁(SZ:000415)2025-10-30 18:10

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。分组如下: 收入和利润表现 - 2025年前三季度营业收入402.84亿元,同比增长60.58%[5] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损13.72亿元,同比下降186.31%[5] - 剔除商誉减值影响后,2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19.04亿元,同比增长19.75%[7] - 2025年第三季度单季营业收入118.24亿元,同比增长32.73%[5] - 营业总收入为402.84亿元,较上期250.87亿元增长60.6%[27] - 净利润为-3.05亿元,较上期24.10亿元下降112.7%[27] - 归属于母公司股东的净利润为-13.72亿元,较上期15.90亿元下降186.3%[27] - 基本每股收益为-0.2219元,较上期0.2571元下降186.3%[27] 成本和费用 - 财务费用为77.68亿元,较上期68.95亿元增长12.7%[27] - 利息费用为85.43亿元,较上期72.70亿元增长17.5%[27] 资产减值损失 - 因出售GSCL 100%股权计提商誉减值损失约32.77亿元[6] - 资产减值损失为-34.60亿元,较上期-8.46亿元亏损扩大309.0%[27] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为177.75亿元,同比下降4.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为177.75亿元,较上年同期的186.87亿元下降4.9%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为195.96亿元,较上年同期的197.72亿元下降0.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-62.30亿元,较上年同期的-153.89亿元亏损收窄59.5%[28] - 处置长期资产收回的现金净额大幅增至204.68亿元,上年同期为58.93亿元[28] - 购建长期资产支付的现金为152.09亿元,较上年同期的157.52亿元下降3.4%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-289.56亿元,较上年同期的-21.52亿元净流出大幅增加[28] - 取得借款收到的现金为300.29亿元,较上年同期的154.93亿元增长93.8%[28] - 偿还债务支付的现金为844.55亿元,较上年同期的433.88亿元增长94.7%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-175.51亿元,上年同期为净增加11.20亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为65.09亿元,较上年同期的69.43亿元下降6.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净流出额同比增加268.04亿元,增幅1245.36%,主要因境外子公司偿还债务增加[14] 货币资金及债务 - 货币资金较期初减少186.82亿元,下降70.38%,主要因支付收购CAL交易对价及偿付债务[11] - 货币资金为78.63亿元,较期初265.45亿元大幅减少70.4%[24] - 短期借款为75.57亿元,期初无此项[24] - 一年内到期的非流动负债为304.34亿元,较期初202.88亿元增长50.0%[24] 投资收益 - 2025年前三季度投资收益增加6.83亿元,同比增长662.46%,主要因处置金融资产及权益法核算收益增加[12] 公司资产 - 公司总资产2863.30亿元,较上年度末基本持平,微降0.02%[5] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为99,820户[16] - 第一大股东海航资本集团有限公司持股比例为28.02%,持股数量为1,732,654,212股[16] - 股东天津燕山股权投资基金有限公司持股比例为5.01%,持股数量为309,570,914股[16] - 股东广州市城投投资有限公司持股比例为4.26%,持股数量为263,591,433股[16] - 股东上海贝御信息技术有限公司持股比例为4.26%,持股数量为263,591,433股[16] - 海航资本集团有限公司持有有限售条件股份数量为527,182,866股[16] - 海航资本集团有限公司持有无限售条件股份数量为1,205,471,346股[16] - 海航资本集团有限公司质押股份数量为1,717,479,342股[16] 重大业务活动 - 公司全资子公司转让Global Sea Containers Ltd 100%股权[18] - 控股子公司Avolon向空中客车公司购买15架A330NEO及75架A321NEO飞机[20]