营业收入表现 - 第三季度营业收入为3.08亿元，同比增长13.47%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.52亿元，同比下降20.92%[4] - 营业总收入同比下降20.9%至6.52亿元，去年同期为8.24亿元[18] - 母公司前三季度营业收入为2.21亿元，较2024年同期的1.26亿元大幅增长75.5%[30] 净利润与亏损 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9975.75万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.90亿元[4] - 净利润为亏损1.11亿元，较去年同期亏损0.96亿元扩大15.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为亏损9976万元，去年同期亏损8600万元[19] - 母公司前三季度净利润为负，未分配利润从-2.65亿元扩大至-3.14亿元，亏损增加18.7%[28] - 公司净利润为负4936.5万元，相比去年同期净亏损1253.7万元，亏损幅度显著扩大[31] - 公司营业利润为负4876.4万元，相比去年同期营业亏损1176.3万元，亏损幅度扩大[31] 成本与费用 - 营业总成本同比下降15.6%至8.06亿元，去年同期为9.56亿元[18] - 财务费用同比增加26.4%至1.40亿元，其中利息费用为1.32亿元[18][19] - 母公司财务费用为7727.33万元，较2024年同期的5394.29万元增长43.2%[30] - 信用减值损失为1947.3万元，相比去年同期4426.5万元，减少55.9%[31] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6996.40万元，同比改善20.26%[5] - 经营活动现金流量净额为负，2025年1-9月为-6996万元，较2024年同期的-8774万元有所改善[23] - 投资活动产生正现金流，2025年1-9月为1479.66万元，较2024年同期的3034.92万元下降51.3%[23] - 筹资活动产生正现金流，2025年1-9月为4341.54万元，较2024年同期的12209.28万元下降64.4%[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额为2586.6万元，相比去年同期为负2088.0万元，由负转正改善显著[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负6174.7万元，相比去年同期为负135.0万元，现金流出大幅增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为3650.4万元，相比去年同期7358.6万元，现金流入大幅减少[33][34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.91亿元，相比去年同期5.16亿元，下降43.7%[33] - 取得借款收到的现金为1000万元，相比去年同期5.95亿元，大幅下降98.3%[33] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为74.14亿元，较上年度末增长1.60%[5] - 公司总资产为74.14亿元人民币，较年初72.97亿元增长1.17亿元[15] - 货币资金为7237.67万元人民币，较年初1.97亿元大幅减少1.25亿元[14] - 货币资金较上年度末减少63.32%，主要因经营活动现金流净流出增加所致[9] - 应收账款为11.20亿元人民币，较年初10.45亿元增长7.15%[15] - 合同资产为21.75亿元人民币，较年初20.16亿元增长7.88%[15] - 流动资产合计为39.67亿元人民币，较年初38.04亿元增长4.28%[15] - 非流动资产合计为34.47亿元人民币，较年初34.93亿元略有下降[15] - 负债合计为68.57亿元，较期初66.34亿元增长3.4%[16] - 未分配利润为亏损7.69亿元，较期初亏损6.69亿元扩大14.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额为4209.19万元，较期初的5384.39万元减少21.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为458.1万元，相比去年同期6392.5万元，下降92.8%[34] - 母公司2025年9月30日货币资金为1846.62万元，较2024年底的2232.69万元减少17.3%[26] - 母公司短期借款为11.07亿元，较2024年底的10.45亿元增加5.9%[27] - 母公司一年内到期的非流动负债激增至1.41亿元，较2024年底的955.84万元大幅增长1372.3%[27] 非经常性损益与特殊项目 - 年初至报告期末非经常性损益合计为9024.53万元，其中债务重组损益为4124.88万元[7][8] - 投资收益同比增长380.76%，主要因本期非金融机构债务豁免所致[9] - 投资收益大幅增加至5226万元，去年同期为1087万元[18] - 资产减值损失为5237万元，去年同期为313万元[19] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,842户[12] - 第一大股东金生光持股121,255,273股，占总股本17.3315%[12] - 前十大股东合计持股比例约为31.8%[12] 其他重要事项 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2.80亿元，较上年度末下降25.33%[5] - 基本每股收益为-0.1426元/股，去年同期为-0.1229元/股[20] - 公司聘请中瑞诚会计师事务所为2025年度外部审计机构[13]