收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.70亿元人民币,同比增长1.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.67亿元人民币,同比下降13.35%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1819.32万元人民币,同比增长7.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4964.89万元人民币,同比下降1.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4633.64万元人民币,同比增长14.66%[5] - 营业总收入为7.6697亿元,同比下降13.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为4964.89万元,同比下降1.6%[19] - 基本每股收益为0.2846元,同比下降0.8%[20] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末营业总成本为7.1739亿元,同比下降14.1%[18] - 研发费用为3501.47万元,同比下降12.2%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币,同比增长13.41%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元人民币,同比改善38.05%,主要系购买的理财产品减少所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.4092亿元,同比下降25.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.571亿元,同比增长13.4%[23] - 经营活动现金流入小计为10.347亿元,同比增长35.3%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.230亿元,同比增长71.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为8952万元,同比增长7.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.125亿元,同比净流出扩大61.4%[23] - 投资支付的现金为7.605亿元,同比增长12.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为775万元,同比增长170.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.661亿元,期末余额降至2786万元[23] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为17.97亿元人民币,较上年度末增长7.09%[5] - 报告期末交易性金融资产为2.40亿元人民币,较年初增长41.62%,主要系利用闲置资金购买理财产品增加所致[10] - 报告期末应付票据为1.00亿元人民币,较年初增长249.02%,主要系与供应商以票据结算的方式增加所致[10] - 公司货币资金期末余额为1.185亿元,较期初1.279亿元减少7.4%[15] - 交易性金融资产期末余额为2.404亿元,较期初1.698亿元增长41.6%[15] - 应收账款期末余额为1.543亿元,较期初1.798亿元减少14.2%[15] - 存货期末余额为1.556亿元,较期初1.695亿元减少8.2%[16] - 短期借款期末余额为2.510亿元,较期初2.128亿元增长17.9%[16] - 资产总计期末余额为17.967亿元,较期初16.778亿元增长7.1%[16] - 负债合计为50.4766亿元,较期初增加26.1%[17] - 流动负债合计为46.9553亿元,较期初增加29.6%[17] - 未分配利润为4.0362亿元,较期初增加3.8%[17] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,803户[12] - 第一大股东周孝伟持股比例为33.09%,持股数量为58,503,000股[12] - 第二大股东罗素玲持股比例为7.09%,持股数量为12,537,500股[12] - 第三大股东罗耀东持股比例为4.07%,持股数量为7,199,110股,其中3,150,000股处于质押状态[12] 其他重要事项 - 收到的税费返还为1487.76万元[22] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]
天元股份(003003) - 2025 Q3 - 季度财报