收入表现 - 第三季度营业收入为19.57亿元，同比下降45.76%[5] - 年初至报告期末营业收入为46.34亿元，同比下降46.97%[5] - 2025年前三季度营业总收入为46.34亿元，同比下降47.0%[20] - 营业收入同比下降主要因贸易公司业务转型，进一步缩减低毛利率的大宗金属贸易业务规模所致[9] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5506.19万元，同比大幅增长111.25%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6574.75万元，同比大幅增长240.56%[5] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.28亿元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损2.76亿元）[21] - 2025年前三季度基本每股收益为0.38元/股，同比扭亏为盈（2024年同期为-0.82元/股）[22] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本为46.59亿元，同比下降47.9%[20] 其他财务数据（损益相关） - 2025年前三季度投资收益为2.03亿元，同比增长63.8%[20] - 2025年前三季度资产减值损失为-1945.28万元，同比大幅减少93.0%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比大幅增长570.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，较上年同期的3440.8万元大幅增长[26] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额未直接给出，但经营活动现金流入小计为72.04亿元，同比下降35.9%[25] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.40亿元，同比下降35.4%[25] - 经营活动现金流出小计为69.74亿元，较上年同期的111.98亿元显著减少[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.30亿元，较上年同期的1.75亿元减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为流出1057.4万元，较上年同期的流出2669.6万元有所收窄[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入1.82亿元，而上年同期为流出1.28亿元[26] - 取得借款收到的现金为22.30亿元，较上年同期的27.06亿元减少[26] - 偿还债务支付的现金为19.81亿元，较上年同期的24.48亿元减少[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5131.9万元，较上年同期的4.17亿元大幅减少[26] - 期末现金及现金等价物余额为10.22亿元，较上年同期的6.04亿元增长[27] - 现金及现金等价物净增加额为4.02亿元，而上年同期为净减少1.20亿元[27] 资产状况 - 报告期末总资产为81.15亿元，较上年度末增长9.22%[6] - 截至2025年9月30日，公司资产总计81.15亿元人民币，较2024年末的74.30亿元增长约9.2%[15] - 报告期末应收账款同比大幅增长190.05%，主要因赊销货款增加所致[9] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为3.14亿元人民币，较2024年末的1.08亿元增长约190.1%[15] - 报告期末存货同比增长25.09%，主要因增加稀土产品及稀贵金属存货储备所致[9] - 截至2025年9月30日，公司存货为21.38亿元人民币，较2024年末的17.09亿元增长约25.1%[15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为11.05亿元人民币，较2024年末的7.18亿元增长约54.0%[15] 负债与权益状况 - 报告期末短期借款同比增长97.32%，主要因增加经营性融资所致[9] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为11.87亿元人民币，较2024年末的6.01亿元增长约97.5%[16] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为9.46亿元人民币，较2024年末的3.15亿元增长约200.2%[16] - 截至2025年9月30日，公司流动负债合计34.44亿元人民币，较2024年末的26.48亿元增长约30.1%[16] - 截至报告期末，公司负债合计为43.68亿元，较期初增长15.2%[17] - 截至报告期末，公司所有者权益合计为37.47亿元，较期初增长3.0%[17] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为60,925户[12] - 第一大股东广东省稀土产业集团有限公司持股129,372,517股，占总股本38.45%[12] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[13]