收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为25.42亿元人民币,同比下降2.55%[5] - 年初至报告期末累计营业收入为73.20亿元人民币,同比下降3.83%[5] - 2025年前三季度营业总收入为73.20亿元,较2024年同期的76.12亿元下降3.8%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元人民币,同比增长5.52%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元人民币,同比下降22.77%[5] - 净利润为6.83亿元人民币,同比下降22.7%,从上年同期的8.84亿元降至本期的6.83亿元[18] - 营业利润为7.66亿元人民币,同比下降24.8%,从上年同期的10.20亿元降至本期的7.66亿元[18] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元人民币,同比增长8.78%[5] - 基本每股收益为0.85元/股,较上年同期的1.10元下降22.7%[19] 成本和费用(同比) - 2025年前三季度营业总成本为67.09亿元,较2024年同期的67.86亿元下降1.1%[17] - 2025年前三季度研发费用为1.26亿元,较2024年同期的1.11亿元增长13.6%[17] 现金流量表现(同比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.39亿元人民币,同比下降29.60%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5.39亿元人民币,同比下降29.6%,从上年同期的7.65亿元降至本期的5.39亿元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为61.24亿元人民币,较上年同期的62.29亿元下降1.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2855万元人民币,上年同期为净流出1.60亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出8.68亿元人民币,流出规模较上年同期的6.28亿元扩大38.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为21.66亿元人民币,较期初的24.56亿元下降11.8%[21] 资产和负债关键项目变化(期初/期末) - 2025年9月30日货币资金为21.67亿元,较2024年末的24.58亿元下降11.8%[13] - 2025年9月30日应收账款为12.20亿元,较2024年末的10.38亿元增长17.5%[14] - 2025年9月30日存货为14.28亿元,较2024年末的11.93亿元增长19.7%[14] - 2025年9月30日短期借款为10.39亿元,较2024年末的12.39亿元下降16.2%[15] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为137.13亿元,较2024年末的134.42亿元增长2.0%[16] - 2025年前三季度未分配利润为63.40亿元,较2024年末的60.76亿元增长4.3%[16] 非经常性损益及投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1.59亿元人民币,其中委托他人投资或管理资产的损益贡献1.64亿元[8] - 投资收益为1.67亿元人民币,与上年同期的1.74亿元基本持平[18] - 利息收入为6594万元人民币,较上年同期的7028万元下降6.1%[18] 其他财务数据 - 报告期末总资产为192.25亿元人民币,较上年度末下降0.28%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为137.13亿元人民币,较上年度末增长2.02%[6] - 2025年9月30日公司总资产为192.25亿元,较2024年末的192.79亿元下降0.3%[15] - 报告期末普通股股东总数为39,420户[11]
三角轮胎(601163) - 2025 Q3 - 季度财报