收入和利润表现 - 第三季度营业收入为16.24亿元人民币，同比增长5.50%[4] - 年初至报告期末营业收入为46.35亿元人民币，同比增长11.41%[4] - 营业总收入同比增长11.4%，从41.61亿元增至46.35亿元[21] - 营业收入同比增长38.7%，从13.05亿元增至18.11亿元[31] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损586.41万元人民币，但同比大幅改善78.11%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损6,220.18万元人民币，同比下降652.16%[4] - 归属于母公司股东的净利润为亏损6220.18万元，去年同期为盈利1126.51万元，同比下降652.3%[22] - 第三季度利润总额为亏损2,195.11万元人民币，但同比改善60.89%[4][9] - 年初至报告期末利润总额为亏损1.25亿元人民币，同比下降114.74%[4][9] - 净利润为亏损1.24亿元，相比去年同期亏损6327.72万元，亏损扩大96.5%[22] - 营业利润由盈利924.42万元转为亏损184.17万元，同比下降119.9%[31] - 净利润由盈利921.91万元转为亏损184.24万元，同比下降120.0%[31] - 基本每股收益为-0.30元/股，去年同期为0.06元/股[22] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长12.5%，从42.48亿元增至47.78亿元[21] - 研发费用同比增长16.3%，从1.61亿元增至1.87亿元[21] - 财务费用大幅增加至3405.21万元，去年同期为111.11万元，主要因利息费用增至5528.45万元[21] - 销售费用同比下降65.7%，从982.61万元降至336.58万元[31] - 财务费用由净收入1003.86万元转为净支出943.34万元，主要因利息费用增加[31] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元人民币，同比大幅增长177.28%[5] - 经营活动现金流量净额由2024年前三季度的-3.27亿元转为2025年前三季度的2.53亿元，改善约5.80亿元[24] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从净流出5.98亿元转为净流入2220.73万元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金从38.91亿元增长至45.54亿元，同比增长16.9%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降42.9%，从11.13亿元降至6.35亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为2.80亿元，相比2024年同期的-4.58亿元有显著改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元，较2024年同期的16.11亿元大幅下降78.8%[25] - 筹资活动现金流入净额为8.01亿元，主要来自吸收投资收到的9.90亿元[34] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为105.14亿元人民币，较上年度末增长8.96%[5] - 公司总资产从2024年末的96.49亿元增长至2025年9月末的105.14亿元，增幅为9.0%[15][16] - 总资产从52.99亿元增长至73.02亿元，增幅为37.8%[28][29] - 货币资金大幅增加至12.47亿元，较2024年末的3.04亿元增长310.1%[15] - 应收账款增至17.06亿元，较2024年末的13.89亿元增长22.8%[15] - 应收账款从5.22亿元增至8.52亿元，增长63.3%[28] - 应付账款增至20.29亿元，较2024年末的14.10亿元增长43.9%[16] - 应付账款从1.50亿元大幅增加至6.95亿元，增长363.6%[28][29] - 短期借款减少至8.67亿元，较2024年末的10.07亿元下降13.9%[16] - 短期借款从4.74亿元降至4.03亿元，长期借款保持在4.00亿元水平[28][29] - 流动资产合计增至49.01亿元，较2024年末的39.48亿元增长24.1%[15] - 固定资产为36.66亿元，较2024年末的39.46亿元下降7.1%[16] - 在建工程增至13.95亿元，较2024年末的11.98亿元增长16.5%[16] 所有者权益和资本变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为48.34亿元人民币，较上年度末增长24.08%[5] - 所有者权益合计从43.24亿元增至51.99亿元，增长20.2%[17] - 实收资本从2.03亿元增至2.33亿元，增长14.8%[17] - 资本公积从4.20亿元大幅增至13.76亿元，增长227.6%[17] - 实收资本（或股本）从2.03亿元增至2.33亿元，同时资本公积从2.10亿元增至11.62亿元[29] 其他财务数据 - 年初至报告期末公司获得政府补助841.57万元人民币[7] - 投资收益出现亏损600.81万元，去年同期为盈利11.54万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为10.33亿元，较2024年末的14.22亿元下降27.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至8.79亿元，较期初增长735.2%[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,998名[12] - 前三大股东北京哲厚、青岛中石大控股、青岛军民融合集团持股比例分别为11.69%、7.24%、6.53%[12]