收入和利润(同比) - 第三季度营业收入307.80亿元,同比增长6.10%[5] - 年初至报告期末营业收入1023.65亿元,同比增长11.79%[5] - 营业总收入同比增长11.8%至1023.65亿元,上期为915.71亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,同比下降36.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.70亿元,同比下降25.01%[5] - 净利润同比下降23.9%至6.98亿元,上期为9.16亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降25.0%至6.70亿元,上期为8.94亿元[20] - 综合收益总额同比下降34.2%至6.58亿元,而上期为10.00亿元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降35.7%至6.28亿元,而上期为9.78亿元[21] - 基本每股收益同比下降28.0%至0.9941元,而上期为1.3814元[21] - 稀释每股收益同比下降25.9%至0.9773元,而上期为1.3191元[21] 成本和费用(同比) - 报告期财务费用3.07亿元,同比下降55.29%[9] - 研发费用同比增长10.0%至2.75亿元,上期为2.50亿元[20] - 财务费用同比下降55.3%至3.07亿元,上期为6.88亿元[20] - 利息费用同比下降46.3%至3.65亿元,上期为6.79亿元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.91亿元,同比下降136.52%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.0%至1297.42亿元,而上期为1046.14亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,为-7.91亿元,同比下降136.5%,上期为21.67亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.65亿元,同比净流出扩大122.9%,上期为-3.88亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正,为12.87亿元,上期为净流出26.20亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-4.13亿元,同比改善49.0%,上期为净减少8.11亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.0%至51.83亿元,上期末为46.69亿元[23] 资产和负债关键项目变化 - 报告期末存货173.47亿元,较期初增长37.50%[9] - 报告期末交易性金融资产10.00亿元,较期初大幅增长899.17%[9] - 报告期末合同负债41.12亿元,较期初增长63.43%[9] - 货币资金期末余额为6,574,345,950.80元,较期初的5,650,235,547.90元有所增加[15] - 存货期末余额为17,347,255,212.76元,较期初的12,616,206,356.66元显著增加[15] - 交易性金融资产期末余额为100,000,575.00元,较期初的10,008,376.22元大幅增加[15] - 总资产同比增长11.0%至503.71亿元,期初为453.74亿元[16] - 总负债同比增长8.7%至384.71亿元,期初为354.02亿元[17] - 短期借款同比增长22.9%至127.61亿元,期初为103.82亿元[16] - 合同负债同比增长63.4%至41.12亿元,期初为25.16亿元[16] 其他收益和损失 - 资产减值损失为-58,126,457.34元,较上期的-244,242,300.58元大幅收窄76.20%,主要因存货跌价准备计提减少[10] - 资产处置收益为528,753.25元,较上期的4,168,115.63元下降87.31%,主要因去年同期处置固定资产[10] - 营业外收入为1,488,941.32元,较上期的13,150,240.69元下降88.68%,主要因去年同期收到客户延迟提货产生的资金占用费和仓储费[10] - 营业外支出为4,231,057.74元,较上期的2,208,456.70元增加91.58%,主要因非流动资产毁损报废损失增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为164,745户[12] - 最大股东郭为持股比例为21.41%,持股数量为154,777,803股,其中77,388,902股处于冻结状态[12] - 公司回购专用证券账户持股数量为7,931,862股,持股比例为1.10%[13]
神州数码(000034) - 2025 Q3 - 季度财报