招商港口(001872) - 2025 Q3 - 季度财报
招商港口招商港口(SZ:001872)2025-10-30 19:10

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为42.93亿元人民币,同比增长2.44%[4] - 年初至报告期末营业收入为127.62亿元人民币,同比增长4.89%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为11.80亿元人民币,同比微降0.78%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为38.07亿元人民币,同比增长1.89%[4] - 营业总收入为127.62亿元人民币,同比增长4.9%[24] - 净利润为74.63亿元人民币,同比增长2.1%[25] - 归属于母公司股东的净利润为38.07亿元人民币[25] - 基本每股收益为1.53元[25] 成本和费用 - 营业成本为70.25亿元人民币,同比增长4.5%[24] - 财务费用为10.99亿元人民币,其中利息费用为14.12亿元人民币[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为53.33亿元人民币,同比略降1.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为53.33亿元人民币[26] - 投资活动产生的现金流量净额为19.44亿元人民币,同比增长48.7%[27] - 取得投资收益收到的现金为26.98亿元人民币,同比增长19.0%[27] - 投资活动现金流入小计为350.91亿元人民币,同比增长71.5%[27] - 投资支付的现金为312.07亿元人民币,同比增长80.1%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88.86亿元人民币[27] - 偿还债务支付的现金为237.08亿元人民币[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为53.94亿元人民币,同比增长14.5%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-15.81亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额为149.34亿元人民币[27] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金同比增长38.74%至17.58亿元人民币[13] 资产和负债变动 - 应收账款较年初大幅增长94.62%至23.23亿元人民币,主要受回款周期性影响[11] - 长期借款较年初减少35.67%至100.25亿元人民币,主要为长期借款到期偿还[11] - 货币资金为150.21亿元,较期初166.3亿元下降9.7%[21] - 应收账款为23.23亿元,较期初11.93亿元增长94.7%[21] - 长期股权投资为1028.31亿元,较期初1000.18亿元增长2.8%[21] - 短期借款为163.04亿元,较期初127.91亿元增长27.5%[22] - 合同负债为4.03亿元,较期初2.68亿元增长50.4%[22] - 应付股利为6.06亿元,较期初1.32亿元增长358.5%[22] - 商誉为63.03亿元,较期初59.33亿元增长6.2%[22] - 长期借款从155.83亿元人民币降至100.25亿元人民币,减少35.6%[23] - 应付债券从138.76亿元人民币增至187.99亿元人民币,增长35.5%[23] 股东权益和股权结构 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为636.38亿元人民币,较上年度末增长3.47%[6] - 所有者权益合计为1320.66亿元人民币,同比增长3.0%[23] - 公司前三大股东持股比例合计为83.8%,分别为China Merchants Port Investment Development Company Limited (45.92%)、浙江省海港投资运营集团有限公司 (23.05%)、招商局港通发展(深圳)有限公司 (14.83%)[16] - 报告期末普通股股东总数为19,514户(A股)和9,925户(B股)[16] 其他财务数据 - 报告期末总资产为2032.40亿元人民币,较上年度末增长0.85%[6] - 公司总资产为2032.4亿元,较期初2015.18亿元增长0.85%[21][22] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[28]