根据您提供的财报关键点,我将严格按照要求进行主题分组和输出。 营业收入表现 - 第三季度营业收入为4.90亿元人民币,同比下降23.58%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为16.98亿元人民币,同比增长14.44%[3] - 营业总收入同比增长14.4%,达到16.98亿元人民币[17] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4282.08万元人民币,同比下降52.95%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元人民币,同比增长1.67%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4033.98万元人民币,同比下降51.00%[3] - 净利润同比增长1.7%,达到1.95亿元人民币[17] 成本和费用 - 第三季度研发投入为5089.55万元人民币,同比增长11.04%,占营业收入比例10.39%[3] - 年初至报告期末研发投入合计为1.50亿元人民币,同比增长20.35%[3] - 研发费用同比增长20.4%,达到1.50亿元人民币[17] - 销售费用同比增长84.7%,达到5619.63万元人民币[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.14亿元,同比增长16.3%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.20亿元,同比增长3.1%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元人民币,同比大幅增长291.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元,同比增长291.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.11亿元,同比增长23.7%[20] - 收到的税费返还为1.47亿元,同比增长116.6%[20] - 经营活动现金流入小计为20.14亿元,同比增长24.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.25亿元,较上年同期-0.91亿元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.29亿元,较上年同期-0.78亿元有所改善[21] - 现金及现金等价物净增加额为1.95亿元,上年同期为-1.01亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.03亿元,较期初的2.09亿元增长92.9%[21] 资产状况 - 报告期末总资产为27.43亿元人民币,较上年度末增长6.56%[4] - 公司总资产为27.43亿元人民币,较期初25.74亿元增长6.6%[13][14] - 货币资金为18.92亿元人民币,较期初17.57亿元增长7.7%[13] - 应收账款为1.79亿元人民币,较期初2.44亿元下降26.6%[13] - 存货为2.77亿元人民币,较期初2.44亿元增长13.3%[13] - 固定资产为0.88亿元人民币,较期初1.08亿元下降18.7%[14] - 其他非流动资产为1.08亿元人民币,较期初0.13亿元大幅增长[14] 负债及权益状况 - 应付账款为2.00亿元人民币,较期初2.02亿元基本持平[14] - 合同负债为386万元人民币,较期初499万元下降22.7%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.56亿元人民币,较上年度末增长8.06%[4] - 未分配利润同比增长20.7%,达到9.67亿元人民币[15] - 归属于母公司所有者权益合计同比增长8.1%,达到23.56亿元人民币[15] - 负债和所有者权益总计同比增长6.6%,达到27.43亿元人民币[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,244户[11] - 第一大股东恒丰有限公司持股223,216,115股,占总股本54.57%[11] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.48元/股[18] - 其他综合收益的税后净额出现较大负值,为-737.48万元人民币[18]
天德钰(688252) - 2025 Q3 - 季度财报