收入和利润（同比环比） - 截至2025年9月30日的三个月，总收入增长22%至640.09亿美元[13][32] - 2025年第三季度（截至9月30日）收入为640.09亿美元，较2024年同期的522.77亿美元增长22.4%[106] - GAAP营业利润增长18%至6.68亿美元[14][15] - 非GAAP营业利润增长37%至8.57亿美元[14][16] - GAAP稀释每股收益增长11%至1.88美元[17][18] - 非GAAP稀释每股收益增长36%至2.55美元[17][18] - 2025年第三季度GAAP营业利润为6.68亿美元，同比增长18%[88] - 2025年第三季度GAAP每股收益为1.88美元，同比增长11%[88] - 2025年第三季度GAAP净收益为4.5亿美元，同比增长8%[88] - 2025年第三季度非GAAP营业利润为8.57亿美元，同比增长37%[88] - 2025年第三季度非GAAP每股收益为2.55美元，同比增长36%[88] - 2025年第三季度非GAAP净收益为6.11亿美元，同比增长33%[88] - 2025年第三季度归属于Cardinal Health的净收益为4.5亿美元，较2024年同期的4.16亿美元增长8.2%[106] - 2025年第三季度摊薄后每股收益为1.88美元，较2024年同期的1.70美元增长10.6%[106] - 公司净收益为4.54亿美元，较去年同期的4.17亿美元增长约8.9%[113] 各条业务线表现 - 制药与专业解决方案部门收入增长23%至592.05亿美元[32][33] - 全球医疗产品与分销部门收入增长2%至31.84亿美元[32][34] - 其他部门收入增长38%至16.41亿美元[32][35] - 总部门利润增长37%至8.79亿美元，其中制药和特种解决方案部门利润增长26%至6.67亿美元[42][43] - 全球医疗产品和分销部门利润增至4600万美元，其他部门利润增长60%至1.66亿美元[42][44][45] 成本和费用（同比环比） - 毛利润增长22%至23.19亿美元[38] - 2025年第三季度毛利润为23.19亿美元，较2024年同期的19.02亿美元增长21.9%[106] - 销售、一般和管理费用（SG&A）增长14%至14.61亿美元，主要由于收购MSO平台和ADS[40] - 2025年第三季度摊销及其他收购相关成本为1.04亿美元[88] - 2025年第三季度收购相关现金及股权薪酬成本为6400万美元[88] - 2025年第三季度重组及员工遣散成本为2000万美元[88] - 2025年第三季度重组和员工遣散费总额为2000万美元，低于2024年同期的2400万美元[145] - 2025年第三季度无形资产摊销额为8700万美元，高于2024年同期的6800万美元[151] - 净利息支出增至8000万美元，主要由于为近期收购进行的额外债务融资[52][53] - 有效税率从23.0%上升至24.1%[54] 现金流和资本部署 - 现金及等价物从39亿美元增至46亿美元，运营活动净现金流入为10亿美元[56] - 公司部署5亿美元用于债务偿还，3.75亿美元用于股票回购，1.29亿美元用于股息，1.08亿美元用于资本支出[57] - 资本支出从9000万美元增至1.08亿美元[67] - 截至2025年9月30日，公司现金及等价物为45.93亿美元，较2025年6月30日的38.74亿美元增长18.6%[110] - 2025年8月，公司执行了一项加速股票回购计划，总购买价为3.75亿美元，初始交付200万股[102] - 截至2025年9月30日，根据2023年6月批准的35亿美元股票回购计划，剩余授权回购金额约为24亿美元[103] - 2025年第三季度，公司通过股票回购计划活动回购了约202.54万股，支出约3.78亿美元[111] - 2025年第三季度宣布的每股现金股息为0.5107美元，较2024年同期的0.5056美元增长1.0%[106] - 经营活动产生的净现金为9.73亿美元，相比去年同期为净流出16.47亿美元，改善约158.9%[113] - 投资活动使用的净现金为1.42亿美元，较去年同期的0.88亿美元增加61.4%[113] - 融资活动使用的净现金为1.1亿美元，较去年同期的5.4亿美元改善79.6%[113] - 现金及等价物期末余额为45.93亿美元，较期初的38.74亿美元增长18.6%[113] 收购活动 - Cardinal Health宣布以约19亿美元现金收购Solaris Health[20] - 公司宣布计划以约19亿美元现金收购Solaris Health[128] - 公司完成对GI Alliance 73%股权的收购，价格约为28亿美元[132] - 公司完成对Integrated Oncology Network的收购，价格为11亿美元[134] 资产、债务和借款 - 长期债务及其他短期借款从85亿美元增至90亿美元[63] - 截至2025年9月30日，库存净额为175.59亿美元，较2025年6月30日的168.31亿美元增长4.3%[110] - 存货增加7.36亿美元，同比增长约8.6%[113] - 应付账款增加21.47亿美元，相比去年同期减少13.94亿美元，变动幅度巨大[113] - 商誉总额从2025年6月30日的96.91亿美元增至2025年9月30日的97.11亿美元[149] - 长期债务总额从2025年6月30日的85.27亿美元增至2025年9月30日的90.32亿美元[152] [154] - 公司于2025年8月发行10亿美元新债，包括6亿美元2030年到期4.5%票据和4亿美元2035年到期5.15%票据[155] - 公司拥有30亿美元商业票据计划和30亿美元循环信贷额度作为流动性来源，截至2025年9月30日均未使用[158] - 公司续签了10亿美元的364天循环信贷额度，有效期至2026年10月[159] - 公司需维持合并净杠杆率不超过3.75:1，截至2025年9月30日符合此财务契约[160] 法律和风险事项 - 截至2025年9月30日，公司为阿片类药物相关事项计提了43亿美元准备金[173] - 在2025财年第三季度和整个2025财年，公司为阿片类药物事项分别支付了4.03亿美元和7.98亿美元[173] - 根据全国阿片类药物和解协议，公司已支付约22亿美元，并预计至2038年将再支付高达41亿美元[177] - 公司为解决第三方支付方和急症护理医院类诉讼的份额总计为2.13亿美元[181] - 在2025财年第三季度和整个2025财年，公司分别获得500万美元和2500万美元的阿片类药物相关保险追偿款[183] - 公司为解决Cordis IVC过滤器产品责任索赔支付了2.75亿美元，截至2025年9月30日相关准备金为4000万美元[186][188] - 截至2025年9月30日，与重组和员工遣散费相关的负债余额为7100万美元[148] 公允价值计量和衍生工具 - 可辨认无形资产估值采用7%至20%的折现率，属于第三层级非重复性公允价值计量[138] - Specialty Alliance Units的公允价值确认为7.39亿美元，使用9.5%的折现率和两年加权平均服务期进行计量[143] - ION的非控制权益以收购日公允价值1.21亿美元确认[144] - 截至2025年9月30日，公司未确认税收优惠金额分别为8.94亿美元和8.79亿美元[192] - 截至2025年9月30日，公司现金等价物公允价值为25.23亿美元，较2025年6月30日的16.72亿美元增长51%[196] - 截至2025年9月30日，公司以公允价值计量的远期合约负债为3400万美元，较2025年6月30日的4800万美元减少29%[196] - 截至2025年9月30日，公司以公允价值计量的股权激励负债为9.1亿美元，较2025年6月30日的8.43亿美元增长8%[196] - 公司其他投资（主要为共同基金）公允价值在2025年9月30日为1.09亿美元，与2025年6月30日的1.08亿美元基本持平[196] - 公司在2025年9月季度签订了名义总额为3亿美元的支付浮动利率的利率互换合约，作为固定利率债务的公允价值对冲[203] - 公司在2025年9月签订了180亿日元（折合1.2亿美元）的交叉货币互换合约，用于对冲净投资头寸的外汇风险，该合约于2027年9月到期[206] - 公司使用衍生金融工具管理利率风险和汇率风险，不用于交易或投机目的[197] - 公司通过混合债务期限和利率互换来管理利率变动对现金流和借款市场价值的影响[200] - 公司使用衍生合约对冲与某些预测交易相关的利率和外汇波动导致的现金流变化，这些工具被指定为现金流对冲[204] - 公司对所有衍生工具均面临交易对手信用风险，但通过仅与投资级金融机构交易来管理风险，且不要求抵押品[199] 其他重要内容 - 公司总运营收益增长18%至6.68亿美元[42] - 2025年第三季度非GAAP税前利润为7.88亿美元[88] - 公司与CVS Health的仿制药采购合资企业Red Oak Sourcing协议期限已延长至2029年6月[161]