隧道股份(600820) - 2025 Q3 - 季度财报
隧道股份隧道股份(SH:600820)2025-10-30 21:30

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 营业收入表现 - 第三季度营业收入123.74亿元,同比下降16.73%[3] - 年初至报告期末营业收入343.95亿元,同比下降19.83%[3] - 营业总收入为343.95亿元,同比下降19.8%[19] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.83亿元,同比下降32.47%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润3.03亿元,同比下降51.07%[3] - 净利润为12.33亿元,同比下降23.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为12.10亿元,同比下降19.4%[20] - 净利润下降主要因对联营及合营企业的投资收益较上年同期降幅较大[10] 每股收益 - 第三季度基本每股收益0.14元/股,同比下降39.13%[3] - 基本每股收益为0.35元/股,去年同期为0.48元/股[20] 成本和费用 - 研发费用为19.07亿元,同比增长1.1%[19] - 财务费用为10.71亿元,同比下降9.9%[19] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计2.26亿元,其中非流动资产处置损益贡献2.39亿元[7][8] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.57亿元,同比大幅下降85.03%[3] - 经营活动现金流净额下降主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至3.57亿元,同比减少85.0%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为408.10亿元,同比下降9.5%[21] - 收到的税费返还为2923万元,同比减少55.7%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为3.54亿元,同比减少50.3%[22] - 投资支付的现金为13.89亿元,同比增长85.0%[22] 筹资活动现金流 - 吸收投资收到的现金为39.84亿元,同比增长90.8%[22] - 取得借款收到的现金为135.17亿元,同比增长15.4%[22] - 偿还债务支付的现金为179.96亿元,同比增长66.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出35.91亿元,同比改善23.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为205.47亿元,较期初减少12.3%[22] 资产变化 - 公司总资产为1719.03亿元,较年初1727.44亿元减少0.5%[13][14] - 货币资金为210.79亿元,较年初239.08亿元减少11.8%[13] - 交易性金融资产为14.28亿元,较年初4.85亿元大幅增加194.5%[13] - 应收账款为208.57亿元,较年初224.66亿元减少7.2%[13] - 合同资产为490.41亿元,较年初470.72亿元增加4.0%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益391.23亿元,较上年度末增长12.95%[4] 负债变化 - 短期借款为100.38亿元,较年初55.31亿元大幅增加81.5%[14] - 应付账款为761.63亿元,较年初785.46亿元减少3.0%[14] - 合同负债为82.13亿元,较期初增长12.4%[15] - 长期借款为173.87亿元,较期初下降8.6%[15] - 应付债券从期初的25.22亿元降至0元[15] - 其他权益工具(永续债)为80.00亿元,较期初增长100%[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为122,562户[12] - 第一大股东上海城建持股10.22亿股,占总股本比例32.49%[12] - 第二大股东上海国盛持股2.32亿股,占总股本比例7.39%[12]