收入和利润表现 - 2025年第三季度（本报告期）营业收入为22.035亿元人民币，较上年同期调整后数据增长5.33%[7] - 2025年前三季度（年初至报告期末）营业收入为58.254亿元人民币，较上年同期调整后数据增长2.91%[7] - 公司2025年前三季度营业总收入为58.25亿元，同比增长2.9%[39] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2531.72万元人民币，上年同期调整后为亏损8061.81万元人民币[7] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.105亿元人民币，上年同期调整后为亏损3.029亿元人民币[7] - 公司2025年前三季度营业利润为亏损1.22亿元，较上年同期亏损3.04亿元大幅收窄59.8%[40] - 公司2025年前三季度净利润为亏损1.31亿元，较上年同期亏损3.73亿元大幅收窄64.8%[41] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损1.10亿元，较上年同期亏损3.03亿元收窄63.5%[41] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.16元，上年同期为-0.54元[42] 成本和费用表现 - 公司2025年前三季度营业总成本为59.66亿元，同比下降0.2%[39] - 公司2025年前三季度研发费用为3.11亿元，同比下降16.1%[39] - 公司2025年前三季度利息费用为1.52亿元，同比下降30.4%[39] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.47亿元，较2024年同期的4.65亿元减少3.9%[48] - 2025年前三季度支付的各项税费为1.50亿元，较2024年同期的1.33亿元增长12.9%[48] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负6635.88万元人民币，较上年同期下降169.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）变动比例为-169.61%[24] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负6635.88万元，而2024年同期为正9533.26万元，由正转负[48] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.93亿元，同比下降15.8%[46] - 公司2025年前三季度经营活动现金流入小计为36.69亿元，同比下降12.6%[46] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负13.55亿元，与2024年同期负13.55亿元基本持平[48] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至20.25亿元，而2024年同期为负1.18亿元[49] - 公司2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.92亿元，期末余额为31.02亿元，较期初余额25.10亿元增长23.6%[49] - 2025年前三季度吸收投资收到的现金大幅增至16.54亿元，较2024年同期的5.28亿元增长213.3%[49] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为51.58亿元，较2024年同期的50.94亿元略有增长1.3%[49] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为43.60亿元，较2024年同期的52.57亿元减少17.1%[49] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.52亿元，较2024年同期的4.80亿元增长15.0%[48] 资产与负债状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为35.80亿元，较2024年末的27.76亿元增长28.9%[33] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为14.09亿元，较2024年末的5.05亿元增长178.9%[33] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为17.01亿元，较2024年末的14.39亿元增长18.2%[33] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为46.98亿元，较2024年末的39.86亿元增长17.9%[35] - 截至2025年9月30日，公司负债合计为146.11亿元，较2024年末的120.32亿元增长21.4%[36] - 截至2025年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计为29.92亿元，较2024年末的31.70亿元下降5.6%[36] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为-4.86亿元，亏损较2024年末的-3.76亿元扩大29.4%[36] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为184.38亿元，较2024年末的160.55亿元增长14.8%[34][36] - 2025年第三季度末总资产为184.384亿元人民币，较上年度末调整后数据增长11.89%[9] - 2025年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为29.917亿元人民币，较上年度末调整后数据下降1.96%[9] 非经常性损益与营业外收支 - 2025年前三季度计入当期损益的政府补助为7578.84万元人民币[17] - 2025年前三季度委托他人投资或管理资产的损益为4477.44万元人民币[17] - 非经常性损益合计为14,875,185.24元（本期）和61,476,716.54元（报告期末）[21] - 其他营业外收入和支出为4,026,274.71元（本期）和7,720,307.56元（报告期末）[21] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-42,249,060.67元（报告期末）[21] - 债务重组损益为355,912.04元（本期）和452,723.70元（报告期末）[19] 业务表现与重大合同 - 公司主要系磷酸铁锂正极材料业务亏损减少导致利润总额变动[23] - 公司控股孙公司与宁德时代签署协议，预计自2026年第二季度至2031年间合计销售15.75万吨磷酸铁锂正极材料，合同总销售金额预计超人民币60亿元[32] 公司股权与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为85,759户[25] - 第一大股东石俊峰持股212,662,195股，持股比例为31.04%[26] - 第二大股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股119,995,890股，持股比例为17.52%[26] - 石俊峰、朱香兰及南京贝利创业投资中心（有限合伙）为一致行动人，合计持股238,182,052股，占总股本比例为34.77%[29] - 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有流通股2,082,400股，持股比例为0.30%[32] 公司并购与投资活动 - 公司于2025年1月21日完成收购山东美多科技有限公司100%股权，使其成为全资子公司并纳入合并报表范围[11]