首次公开募股及私募配售 - 首次公开募股完成787.5万个单位发行，每股价格10.00美元，总收益为7875万美元[145] - 私募配售向发起人出售376.25万份认股权证，每份1.00美元，总收益为376.25万美元[146] 股东赎回事件 - 2023年特别股东大会赎回529.7862万股公众股，信托账户支付约5526.53万美元，每股约10.43美元[151] - 2024年特别股东大会赎回11.1915万股公众股，信托账户支付约127万美元，每股约11.37美元[152] - 2025年特别股东大会赎回201.6792万股公众股，信托账户支付约2467万美元，每股约12.23美元[153] 信托账户管理 - 信托账户中每股公众股初始存入10.15美元，投资于美国政府证券[148] - 2025年延期协议中发起人同意每月贡献107,623美元支持信托账户，截至2025年10月28日仍有五期约89,686美元未存入[154] - 公司同意放弃从信托账户提取最多5万美元利息用于清算费用的权利[155] - 赞助商同意为2025年延期每月支付每股0.04美元，2025年延期票据总本金为107,623美元，截至2025年10月28日已支付17,937美元，剩余约89,686美元待存入信托账户[187] - 2025年展期票据的一个分期付款（17,937美元）已支付，剩余五个分期付款（约89,686美元）尚未存入信托账户[220] - 2024年展期票据的3月和4月展期付款共计10万美元由公司使用Gluon贷款收益存入信托账户[219] 股权结构及变更 - 截至2025年9月30日，公司发行在外253.5305万股A类普通股和1股B类普通股，发起人持股约77.65%[159] - 2023年3月31日发起人将196.8749万股B类普通股转换为A类普通股[158] 融资安排 - 公司于2025年9月19日与Helena Global Investment Opportunities I Ltd.达成协议，提供高达7500万美元的未来股权融资，并将在业务合并完成时向投资者发行25万股A类普通股作为承诺费[163] - 公司于2025年9月19日与机构投资者达成证券购买协议，将分三批发行总额最高达1100万美元的高级可转换本票及认股权证[164] 季度净损益 - 截至2025年9月30日的三个月，公司净亏损为487,305美元，其中信托账户股息收入为57,276美元，组建及运营成本为514,581美元，关联方管理服务费为30,000美元[167] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净收入为172,722美元，其中信托账户股息收入为368,522美元，组建及运营成本为165,800美元，关联方管理服务费为30,000美元[168] 九个月净损益 - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为844,755美元，其中信托账户股息收入为638,839美元，组建及运营成本为1,393,594美元，关联方管理服务费为90,000美元[169] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净亏损为409,112美元，其中信托账户股息收入为1,109,332美元，利息收入为163美元，组建及运营成本为1,428,607美元，关联方管理服务费为90,000美元[170] 现金及营运资金 - 截至2025年9月30日，信托账户外持有的现金为6,194美元，而截至2024年12月31日为14,384美元[171] - 截至2025年9月30日，公司现金余额为6,194美元，营运资金赤字为750万美元[188] 贷款及未偿还余额 - 截至2025年9月30日，第七笔Eternal贷款未偿还余额为1,768,460美元，而截至2024年12月31日为1,718,460美元[181] - 截至2025年9月30日，来自Gluon Renewable Energies Limited的贷款未偿还余额为330,153美元，并计提了1美元利息[184] - 截至2025年9月30日，2023年延期票据未偿还余额为900,000美元，与2024年12月31日持平[185] - 截至2025年9月30日，2024年延期票据未偿还本金余额为60万美元，而截至2024年12月31日为40万美元[186] - 截至2025年9月30日，第二笔Eternal贷款未偿还余额为170,603美元[208] - 截至2025年9月30日，第三笔Eternal贷款未偿还余额为30万美元[209] - 截至2025年9月30日，公司从Eternal获得的第四笔至第七笔贷款未偿还本金总额分别为5万美元[210]、50万美元[211]、33.5万美元[212]和176.846万美元[214] - 截至2025年9月30日，公司从Gluon Renewable Energies Limited获得的贷款未偿还本金为33.0153万美元，并计提了1美元利息[217] - 截至2025年9月30日，2023年、2024年和2025年展期票据的未偿还本金余额分别为90万美元[218]、60万美元[219]和10.7623万美元[220] - 截至2025年9月30日，第七笔Eternal贷款未偿还本金为176.846万美元，较2024年12月31日的171.846万美元增加了5万美元[214] 贷款条款 - 若公司未在完成初始业务合并后10天内偿还第二至第六笔Eternal贷款，将产生每月5%的利息[212][213] 应计费用及服务费 - 截至2025年9月30日，EGS的服务总未付账单金额为1,025,267美元，其中512,633美元（占未付余额的50%）根据协议被视为未偿还[192] - 截至2025年9月30日，公司应付Gluon Group的行政服务费应计金额为38.8941万美元，2024年12月31日为30.4941万美元[221] 承销商及财务顾问安排 - 承销商有权获得236.25万美元的递延佣金，该佣金仅在完成初始业务合并时支付[190] - 公司授予承销商优先权，可作为拟议业务合并的独家财务顾问，费用最高可达IPO收益的6.0%[191] 成功费用安排 - 如果信托账户中的现金少于5,000万美元，Maxim成功费为20万美元现金加15万美元新股；若现金等于或超过4,000万美元，则为50万美元现金；若等于或超过7,500万美元，则为50万美元现金加50万美元现金或新股[193] - 根据ALANTRA协议，若交易由ALANTRA引入完成，公司需支付160万美元成功费，赞助商实体也需支付160万美元[196] - 根据修订后的协议，若交易总对价达到或超过4亿美元，公司支付给Gluon的交易成功费为25万美元[223] - 对于由Gluon介绍的融资，公司同意支付相当于债务融资总收益2%或股权融资总收益5%的现金费用[224]