现金及现金等价物 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为1.337亿美元，应收账款净额为6740万美元[91] 经营活动现金流 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为1.32919亿美元，较2024年同期的1.16836亿美元增长13.8%[92] - 经营活动现金流增加主要得益于经非现金费用调整后的净收入增长4600万美元[93] 投资活动现金流 - 2025年前九个月投资活动使用的净现金为1.61501亿美元，较2024年同期的1.10227亿美元增长46.5%[92] 融资活动现金流 - 2025年前九个月融资活动使用的净现金为8015.1万美元，较2024年同期的2769.7万美元增长189.4%[92] - 融资活动现金使用增加主要由于股票回购支出同比增加5200万美元[95] 合同承诺与义务 - 截至2025年9月30日，公司总合同承诺为2763.3万美元，其中一年内需支付1958万美元[96] - 公司运营租赁义务总额为1001.7万美元，其中一年内需支付622.6万美元[96] - 公司采购承诺总额为1761.6万美元，其中一年内需支付1335.4万美元[96] 流动性展望 - 公司预计现有现金及经营现金流足以满足未来至少十二个月的营运资金和资本支出需求[98]