每股收益 - 第三季度持续经营每股净亏损为0.07美元，而去年同期为每股净收益0.02美元[135] - 九个月持续经营每股净亏损为1.21美元，而去年同期为每股净亏损0.25美元[136] 净收入和利润 - 九个月净收入增长6800万美元，增幅3.4%，达到20.53亿美元[143] - 公司九个月持续经营业务净亏损为9323.9万美元，较去年同期的1887.5万美元亏损显著扩大[159] - 公司九个月调整后税息折旧及摊销前利润为2.84827亿美元，较去年同期的2.6797亿美元增长6.3%[159] 成本和费用 - 九个月净收入成本增加4930万美元，增幅4.8%，达到10.87亿美元[145] - 九个月销售、一般和行政费用减少1640万美元，降幅2.0%，至7.96亿美元[146] - 九个月与收购相关的费用及无形资产摊销增加2370万美元，增幅55.2%，达到6660万美元[146] 业务线表现 - 一商业支付方终止的合同在九个月内贡献了2.42亿美元（占净收入12%）的收入，其中1.73亿美元为按人头计费收入[142] 重大交易与重组 - 公司同意以3.75亿美元现金出售其产品与医疗服务部门，并保留5%的股权[138] - 因终止收购Rotech，公司支付了8000万美元的交易终止费[136][147] - 公司为终止收购Rotech支付了8000万美元的交易终止费[159][160] - 九个月交易融资费用净额为1830万美元，与终止的Rotech收购相关[151] 税务情况 - 公司第三季度所得税费用为197.2万美元，而去年同期为所得税收益30.3万美元，变化额为227.5万美元，增幅达750.8%[154] - 公司九个月所得税收益为74.3万美元，较去年同期的897.4万美元收益增加了823.1万美元，增幅91.7%，变化包括与8000万美元交易终止费相关的税务处理[154] 现金流 - 公司九个月经营活动所用现金净额为1.69976亿美元，而去年同期为经营活动提供现金9049.4万美元[170] - 公司九个月投资活动所用现金净额为1.40581亿美元，主要用于1.92亿美元的资本支出，其中1.44亿美元用于患者服务设备[173] - 公司九个月筹资活动提供现金净额为3.05574亿美元，主要包括从循环信贷安排中获得的2.71亿美元净借款[174] 资产与负债状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金 equivalents 为3283.7万美元，较2024年12月31日增加526.5万美元，增幅19.1%[169] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为2.02731亿美元，库存为6384.7万美元，较2024年底分别下降7.1%和5.5%[169] - 与待售的P&HS业务相关的海外子公司持有受 repatriation 限制的现金及等价物，2025年9月30日为1300万美元，2024年12月31日为2200万美元[186] 债务与融资活动 - 循环信贷协议提供4.5亿美元循环借款额度，未偿还循环信贷借款为2.71亿美元[177][179] - 定期贷款A和B项下未偿还贷款总额为8.37亿美元[177] - 截至2025年9月30日，信用证使循环信贷可用额度减少至1.5亿美元，而2024年12月31日为4.19亿美元[179] - 公司于2025年4月4日完成发行10亿美元、利率10.000%的2030年到期优先担保票据[181] - 因终止合并协议，公司于2025年6月10日按本金的100%加应计利息全额赎回上述10亿美元票据[182] - 循环信贷协议将于2027年3月到期，定期贷款A于2027年3月到期，定期贷款B于2029年3月到期[177][178] - 公司确认在2025年9月30日遵守了所有债务契约[180] 资本分配 - 董事会授权一项最高1亿美元的股票回购计划，有效期至2027年2月[184] - 在2025年前九个月，公司以660万美元总价回购并注销82.6万股普通股，平均每股价格为8.04美元[184]