财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司第三季度运营收入率为13.9%，相比去年同期的21.2%显著下降730个基点[129] - 公司第三季度净利润率为9.4%，相比去年同期的16.3%下降690个基点[129] - 公司前九个月有效税率为34.7%，相比去年同期的20.2%大幅上升[142] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 玩具/消费产品部门第三季度毛利率为33.1%，相比去年同期的35.0%下降190个基点[130][133] 各条业务线表现 - 玩具/消费产品部门第三季度净销售额为1.561亿美元，同比下降1.082亿美元，降幅达40.9%[131] - 服装部门第三季度净销售额为5510万美元，同比下降220万美元，降幅为3.8%[132] - 公司前九个月玩具/消费产品部门净销售额为3.439亿美元，同比下降1.079亿美元，降幅为23.9%[137] 现金流活动 - 公司前九个月运营活动净现金流出为2480万美元，相比去年同期的1520万美元净现金流出有所增加[146] - 公司前九个月融资活动净现金流出为1280万美元，主要用于420万美元的普通股回购和840万美元的股息支付[148] 债务与信贷安排 - 公司于2025年6月24日获得新的7000万美元高级担保循环信贷额度，到期日为2030年6月24日[150] - 截至2025年9月30日，循环信贷额度可用金额为6830万美元[151] - 循环信贷额度利率基于SOFR或基础利率，利差范围分别为1.50%至2.00%和0.50%至1.00%[157] 现金及等价物状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物（含受限现金）为2780万美元，较2024年12月31日的7010万美元下降60.3%[153] - 截至2025年9月30日，海外子公司持有的现金及现金等价物（含受限现金）为1870万美元，较2024年12月31日的1650万美元增长13.3%[153] 其他财务承诺与风险 - 公司截至2025年9月30日，未来特许权使用费最低保证金总额为7970万美元，其中3930万美元在未来十二个月内到期[146] - 2024年第一季度公司从加拿大向美国汇出590万美元一次性股息，产生5%的预扣税[153] - 表外安排包括摩根大通开立的160万美元信用证和BMO开立的170万美元信用证[156] - 公司面临因采购和运营费用以港元及其他本地货币计价所产生的外汇风险[158]