收入和利润（同比变化） - 公司2025年第三季度净销售额为1.20865亿美元，同比增长1370万美元，增幅13%[148][150] - 公司2025年第三季度毛利润为7132.7万美元，同比增长1591.9万美元，增幅29%[148][153] - 公司2025年第三季度运营收入为4145.5万美元，同比增长860.7万美元，增幅26%[148][155] - 公司2025年第三季度净收入为3940.6万美元，同比增长1156.8万美元，增幅42%[148] - 公司净销售额同比增长8%，达到3.443亿美元，较去年同期的3.197亿美元增加2460万美元[158][159] - 毛利润增长17%至1.947亿美元，毛利率提升5个百分点至57%[158][162] - 营业收入增长9%至1.077亿美元，但营业利润率持平于31%[158][164] 成本和费用（同比变化） - 公司2025年第三季度运营费用为2987.2万美元，同比增长731.2万美元，增幅32%[148][154] - 公司2025年第三季度其他费用为198.6万美元，同比减少302.4万美元，降幅60%[148][156] - 运营费用增长28%至8700万美元，主要由于薪资和股权激励费用增加[158][163] - 其他费用减少1010万美元至650万美元，降幅61%，主要因可交换票据赎回导致利息支出降低[158][165] - 所得税费用为93万美元，去年同期为零，因Resolute Holdings转为公司制纳税[158][166] 各业务线表现 - CompoSecure Holdings部门九个月产品销售额为3.443亿美元，贡献主要收入[168] 各地区表现 - 国内净销售额为1.05096亿美元，同比增长2506.3万美元，增幅31%[150][151] - 国际净销售额为1576.9万美元，同比减少1133.3万美元，降幅42%[150][152] - 国内净销售额大幅增长16%，达到2.989亿美元，较去年同期的2.58亿美元增加4090万美元[159][160] - 国际净销售额下降26%，为4540万美元，较去年同期的6170万美元减少1630万美元[159][161] 盈利能力指标（利润率） - 公司2025年第三季度毛利率为59%，相比2024年同期的52%提升了7个百分点[150][153] - 公司2025年第三季度运营利润率为34%，相比2024年同期的31%提升了3个百分点[150][155] 每股收益和净亏损 - 第三季度归属于普通股股东的净亏损为23.1万美元，稀释后每股亏损为0.03美元[170] - 前九个月归属于普通股股东的净亏损为420.8万美元，稀释后每股亏损为0.49美元[170] - 第三季度费用相关收益为109.3万美元，每股收益为0.13美元[170] - 前九个月费用相关收益为118.6万美元，每股收益为0.14美元[170] 现金流表现 - 公司经营活动现金流在2025年前九个月为1.269亿美元，相比2024年同期的1.08亿美元增加了1880万美元[186] - 公司投资活动现金流在2025年前九个月为-5320万美元，主要用于短期投资净购买4900万美元、资本支出300万美元及资本化软件支出120万美元[187] - 公司融资活动现金流在2025年前九个月为-4700万美元，主要用于与股权奖励净结算相关的税费2060万美元、向CompoSecure分配1890万美元及定期贷款本金偿还750万美元[188] 资本支出和投资 - 公司九个月资本支出为420万美元[168] - 公司投资活动现金流在2025年前九个月为-5320万美元，主要用于短期投资净购买4900万美元、资本支出300万美元及资本化软件支出120万美元[187] 债务和信贷安排 - CompoSecure Holdings债务本金余额为1.9亿美元，较2024年12月31日的1.975亿美元有所减少[177] - Resolute Holdings拥有500万美元循环信贷额度，截至2025年9月30日未提取任何金额[182] - CompoSecure Holdings拥有1.3亿美元循环信贷额度，截至2025年9月30日未提取任何金额[183] - CompoSecure Holdings信贷设施要求支付季度本金和月度利息，并对未使用部分收取0.35%的承诺费[184] - 截至2025年9月30日，公司在CompoSecure控股信贷安排下的未偿还债务总额为1.9亿美元，均为浮动利率债务[191] - CompoSecure控股循环信贷额度未使用部分的季度承诺费率为0.35%[185] 利率风险和管理 - 利率敏感性分析显示，适用利率每变动100个基点，将使公司年度利息费用增加或减少约190万美元[192] - 截至2025年9月30日，公司有一项名义本金为1.25亿美元的利率互换协议，固定利率为1.90%，其公允价值为60万美元[193] 现金和投资状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为9820万美元，其中Resolute Holdings为100万美元，CompoSecure Holdings为9720万美元[177] - 公司短期投资（美国国债）为4970万美元，其中Resolute Holdings为910万美元，CompoSecure Holdings为4070万美元[177] 承诺和或有事项 - 公司2025年剩余时间的供应商采购承诺约为110万美元，2026年全年为770万美元[189]