总收入与利润表现 - 公司第三季度总收入为8.66286亿美元，同比增长28.9%，增加1.9433亿美元[96][97] - 公司前三季度总收入为23.12583亿美元，同比增长18.1%，增加3.55196亿美元[96][99] - 公司第三季度营业利润为1.13349亿美元，同比增长17.4%，增加1677.1万美元[96][98] - 公司前三季度营业利润为3.12403亿美元，同比增长8.3%，增加2405.8万美元[96][100] - 公司前九个月总收入为17.609亿美元，同比增长10.9%，营业利润为3.045亿美元[101][104][105] 政府业务部门表现 - 政府业务部门第三季度收入为6.16697亿美元，同比增长10.1%，增加5662.4万美元[96][97] - 政府业务部门前三季度收入为17.60943亿美元，同比增长10.9%，增加1.72903亿美元[96][99] - 一项核运营合同的重大调整使政府业务前三季度收入增加2940万美元[95] - 政府业务部门第三季度收入为6.167亿美元，同比增长10.1%，但营业利润下降至0.974亿美元，营业利润率为15.8%[101][102][103] - A.O.T.收购于2025年1月3日完成，为第三季度政府业务收入贡献1670万美元[102] 商业业务部门表现 - 商业业务部门第三季度收入为2.50971亿美元，同比大幅增长121.9%，增加1.37859亿美元[96][97] - 商业业务部门前三季度收入为5.5542亿美元，同比增长49.4%，增加1.83779亿美元[96][99] - 商业业务部门第三季度收入为2.510亿美元，同比大幅增长121.9%，营业利润增至0.240亿美元[106][107][108] 收购活动 - 公司于2025年1月3日收购Aerojet Ordnance Tennessee, Inc.，于2025年5月20日收购Kinectrics Inc.[90][91] - 2025年前九个月投资活动使用的净现金为6.739亿美元，较2024年同期的1.009亿美元增加5.73亿美元，主要用于收购A.O.T.（1.011亿美元）和Kinectrics（4.349亿美元）[144] 积压订单与未来收入预期 - 截至2025年9月30日，公司总积压订单为73.891亿美元，其中政府业务积压59.05亿美元[118][119] - 公司预计约35%的积压订单收入将在2026年底前确认，未纳入积压订单的未行使期权价值约为28亿美元[119][121] 融资与债务活动 - 公司信贷安排包括7.5亿美元循环信贷和2.5亿美元定期A贷款，将于2027年10月12日到期[122][125] - 截至2025年9月30日，公司杠杆率和利息覆盖率等财务契约均符合信贷安排要求[126] - 截至2025年9月30日，信贷安排项下未偿还借款的加权平均利率为5.75%[128] - 截至2025年9月30日，循环信贷安排下可用额度为2.636亿美元[128] - 公司发行了4亿美元年利率4.125%的2028年到期高级票据[131] - 公司发行了4亿美元年利率4.125%的2029年到期高级票据[134] - 截至2025年9月30日，长期融资义务总额约为1.841亿美元[141] - 2025年前九个月融资活动提供的净现金为3.396亿美元，而2024年同期为使用6.99亿美元，主要因长期债务净借款增加4.303亿美元[145] 现金流状况 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物总额为9.4961亿美元，较2024年12月31日的9.118亿美元有所增加[142] - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为3.529亿美元，较2024年同期的1.315亿美元增加2.213亿美元[143] - 截至2025年9月30日，受限现金及现金等价物总额为740万美元[146] 成本与费用 - 前九个月未分配公司费用增加600万美元，主要因医疗保健和法律咨询成本上升[112] 税务 - 公司第三季度有效税率为23.6%，前九个月有效税率为20.5%[113][114]