收入和利润表现 - 公司第三季度旅游收入增长至2.40172亿美元，同比增长3400万美元或17%[108][109] - 公司九个月累计旅游收入增长至5.87838亿美元，同比增长9170万美元或18%[108][110] - 公司九个月累计运营收入增长至5099.3万美元，同比增长2187万美元或75%[108] - Lindblad业务板块第三季度旅游收入增长16.3百万美元至137.6百万美元，同比增长13%，主要由于客夜销售数量增长12%和每客夜收入增长1%[125] - Lindblad业务板块前九个月旅游收入增长47.1百万美元至379.7百万美元，同比增长14%，每可用客夜净收益增长15%至1,352美元[126] - 陆地体验业务板块第三季度旅游收入增长17.9百万美元至102.6百万美元，同比增长21%，旅客数量增长12%[130] - 陆地体验业务板块前九个月旅游收入增长44.6百万美元至208.1百万美元，同比增长27%，每旅客收入增长7%[131] - 公司第三季度净收益为4.6百万美元，去年同期为25.2百万美元，前九个月净亏损为1.4百万美元，去年同期净亏损为3.0百万美元[135] 成本和费用 - 公司第三季度其他费用增至3390万美元，主要因发行6.75亿美元优先票据产生2350万美元债务清偿费用[119] - 九个月累计销售和营销费用增至8472万美元，同比增长1870万美元或28%[108][116] 各业务部门表现 - 第三季度Lindblad业务部门收入增长至1.37561亿美元，同比增长1300万美元或13%[122] - 第三季度Land Experiences业务部门收入增长至1.02611亿美元，同比增长1790万美元或21%[122] - Lindblad业务板块第三季度运营收入增长1.6百万美元至13.2百万美元，前九个月运营收入增长9.5百万美元至19.6百万美元[127][128] - 陆地体验业务板块第三季度运营收入增长4.9百万美元至22.7百万美元，前九个月运营收入增长12.4百万美元至31.4百万美元[132][133] - 2025年第三季度，Lindblad业务部门调整后EBITDA为3277.3万美元，较2024年同期的2623.8万美元增长24.9%[137] - 2025年第三季度，Land Experiences业务部门调整后EBITDA为2449.0万美元，较2024年同期的1957.4万美元增长25.1%[137] 运营指标 - Lindblad部门第三季度入住率达88%，高于去年同期的82%[123] - Lindblad部门九个月累计宾客夜数售出221,315，同比增长11%[110][123] - Lindblad业务板块第三季度每可用客夜净收益增长9%至1,314美元，去年同期为1,205美元，反映了更高的定价和入住率提升6个百分点[125] - 公司使用调整后EBITDA、净收益率、入住率和净邮轮成本等非GAAP财务指标评估绩效[90] - 入住率的计算方式为已售客晚数除以可用客晚数[101] - 公司九个月累计调整后EBITDA增长至1.12088亿美元，同比增长3430万美元或44%[122] - 公司第三季度调整后EBITDA为57.3百万美元，去年同期为45.8百万美元，前九个月调整后EBITDA为112.1百万美元，去年同期为77.8百万美元[135] 业务运营与资产 - 公司舰队目前拥有12艘自有探险船只并运营7艘季节性租赁船只[74] - 公司于2025年1月9日以1600万美元现金收购了在加拉帕戈斯群岛运营的两艘船只的Torcatt Enterprises Limitada[83] - 公司Lindblad品牌与国家地理学会的合作关系已扩大并延长至2040年[74] - 公司运营分为两个分部：Lindblad分部和陆地体验分部（包含多个品牌）[82] - 公司Lindblad品牌的旅游收入具有温和季节性，通常在第一和第三季度较高[106] - 陆地体验分部的各品牌收入呈现不同季节性，例如Natural Habitat大部分收入在第三和第四季度[106] 融资与债务活动 - 公司于2025年8月20日发行了6.75亿美元、利率为7.00%、2030年到期的优先担保票据[84] - 公司将循环信贷融资的可用金额提高至6000万美元[84] - 2025年8月20日，公司发行了总额为6.75亿美元的7.00%优先担保票据，其中6.675亿美元用于全额提前偿还旧票据及相关费用[143] - 2025年8月20日，公司修订其循环信贷协议，将总承诺金额从4500万美元增加到6000万美元，并将到期日延长至2030年8月[144] - 公司第三季度确认债务清偿损失23.5百万美元，收购收益1.1百万美元，以及重组成本0.8百万美元[135] 现金流与财务状况 - 截至2025年9月30日，公司拥有2.618亿美元无限制现金及现金等价物以及2830万美元受限制现金[138] - 截至2025年9月30日，公司长期债务总额为6.75亿美元[139] - 2025年前九个月，经营活动产生的净现金为9690万美元，较2024年同期的9070万美元增加620万美元[140] - 2025年前九个月，投资活动使用的净现金为5410万美元，而2024年同期为投资活动提供3440万美元净现金[141] - 2025年前九个月，融资活动提供的净现金为3150万美元，而2024年同期为融资活动使用1910万美元[142] - 截至2025年9月30日，公司营运资本赤字为7480万美元，较2024年12月31日的1.14亿美元赤字有所改善[147]