每股收益及净资产回报率 - 第三季度每股净投资收入为0.54美元，调整后为0.53美元，年化净资产回报率分别为12.5%和12.3%[2][3] - 第三季度每股净收入为0.47美元，调整后为0.46美元，年化净资产回报率分别为11.0%和10.8%[2][3] - 2025年第三季度每股净投资收益为0.54美元，较2024年同期的0.59美元下降8.5%[29] - 2025年第三季度年化净资产收益率（净投资收益）为12.5%，低于2024年同期的13.7%[29] 净资产值 - 截至2025年9月30日，公司每股净资产值为17.14美元，调整后为17.11美元[4][5] - 2025年9月30日每股净资产为17.14美元，与2024年12月31日的17.16美元基本持平[29][32] 股息分配 - 宣布第四季度每股基础股息0.46美元及第三季度每股补充股息0.03美元[1][5] 投资活动规模 - 第三季度新增投资承诺总额为3.877亿美元，实际出资额为3.518亿美元[7][8] - 新投资承诺总额为3.87亿美元，相比去年同期的2.693亿美元增长44%[36] - 总投资资金投放额为3.518亿美元，相比去年同期的1.89亿美元增长86%[36] - 第一留置权贷款的资金投放额为2.531亿美元，相比去年同期的1.89亿美元增长34%[36] 投资组合构成与特征 - 投资组合公允价值增至33.763亿美元，覆盖145家公司，平均投资规模为2330万美元[9] - 投资组合中89.2%为第一留置权债务，96.3%的债务投资为浮动利率[9][10] - 截至2025年9月30日，浮动利率债务投资承诺占比为96.3%，低于2024年同期的98.8%[29] - 新投资组合公司数量为41家，相比去年同期的8家大幅增加[36] - 新投资组合公司的平均承诺金额为730万美元，相比去年同期的3020万美元下降76%[36] - 新债务投资承诺中浮动利率占比为100%，相比去年同期的75.9%有所上升[36] 投资收益率 - 债务和生息证券按公允价值计算的加权平均总收益率为11.4%，按摊余成本计算为11.7%[10][12] - 按公允价值计算，债务和创收证券的加权平均收益率为11.4%，低于2024年同期的13.1%[29] - 新投资承诺的加权平均利率为10.3%，相比去年同期的12.0%有所下降[36] - 新浮动利率投资承诺的加权平均利差为6.6%，相比去年同期的6.8%略有下降[36] - 已出售或偿还投资的加权平均利率为12.6%，相比去年同期的13.0%略有下降[36] 收入表现（同比变化） - 2025年第三季度总投资收入为1.094亿美元，较2024年同期的1.192亿美元下降8.2%[29][34] - 2025年第三季度净投资收入为5070万美元，较2024年同期的5490万美元下降7.7%[29][34] 利润表现（同比变化） - 2025年第三季度净收入为4460万美元，较2024年同期的4070万美元增长9.6%[29][34] 成本与费用（同比变化） - 2025年第三季度利息支出为3139万美元，较2024年同期的3849万美元下降18.5%[34] 资产与债务状况 - 总债务本金余额为18.587亿美元，债务权益比为1.15倍[16][18] - 截至2025年9月30日，公司总资产为35.093亿美元，较2024年12月31日的35.822亿美元下降2.0%[29][32] 流动性状况 - 总流动资金为11.09亿美元，扣除未出资承诺后为9.35亿美元[20] 母公司信息 - 母公司 Sixth Street 管理资产和承诺资本规模超过1150亿美元[37][38]