2025年第三季度收入和利润 - 公司2025年第三季度净收入为3.113亿美元，同比增长9.1%[168][170][172] - 公司2025年第三季度净利润为4840万美元，同比大幅增长184.7%[168][170] - 公司2025年第三季度调整后EBITDA为1.642亿美元，同比增长12.2%[168][170][188] - 服务收入在2025年第三季度增长至2.555亿美元，同比增长7.0%[172][173] - 产品收入在2025年第三季度增长至5578万美元，同比增长19.5%[172][174] 2025年前九个月收入和利润 - 公司2025年前九个月净收入为8.602亿美元，同比增长6.2%[168][190][192] - 公司2025年前九个月净利润为4310万美元，同比增长34.4%[168][190] - 服务收入在截至2025年9月30日的九个月内增至7.367亿美元，同比增长3370万美元或4.8%[193] - 产品收入在截至2025年9月30日的九个月内增至1.235亿美元，同比增长1630万美元或15.2%[194] - 公司九个月调整后EBITDA为4.368亿美元，相比去年同期的3.956亿美元增长10.4%[236] - 净收入在截至2025年30月9日的九个月内为4310万美元，相比2024年同期的3210万美元增长34.0%[210] 2025年第三季度成本和费用 - 2025年第三季度总营收成本为1.338亿美元，同比增长4.9%，占收入比例降至43.0%[170][176] - 无形资产摊销在2025年第三季度降至310万美元，同比大幅减少80.1%[181] - 2025年第三季度净利息支出减少240万美元，同比下降5.8%，加权平均债务利率为6.91%[182] 2025年前九个月成本和费用 - 总营收成本在截至2025年9月30日的九个月内为3.80562亿美元，同比增长825.4万美元或2.2%，占合并净收入的比例从46.0%降至44.2%[196] - 销售、一般及行政费用在截至2025年9月30日的九个月内增加1450万美元或8.0%，主要受与EO灭菌设施相关的1520万美元诉讼和专业服务费用增加驱动[199] - 无形资产摊销在截至2025年9月30日的九个月内降至2770万美元，同比减少1890万美元或40.6%[200] - 公司九个月折旧费用为6770万美元，摊销费用为3620万美元[236] 各业务部门第三季度表现 - Sterigenics部门第三季度净收入为1.92845亿美元，同比增长1727.1万美元或9.8%[217][218] - Nordion部门第三季度净收入为6280.5万美元，同比增长1149.2万美元或22.4%[217][219] - Nelson Labs部门第三季度净收入为5566.2万美元，同比下降291.9万美元或5.0%[217][220] 各业务部门前九个月表现 - Sterigenics部门九个月净收入为5.574亿美元，同比增长3890万美元或7.5%[224][225]，部门收入为3.029亿美元，增长2430万美元或8.7%[224][228] - Nordion部门九个月净收入为1.378亿美元，同比增长2120万美元或18.2%[224][226]，部门收入为7890万美元，增长1300万美元或19.7%[224][229] - Nelson Labs部门九个月净收入为1.650亿美元，同比下降1020万美元或5.8%[224][227]，但部门收入增长380万美元或7.4%至5490万美元[224][230] 诉讼与和解相关 - 公司同意支付总计6490万美元以解决伊利诺伊州226起EO相关索赔（2025年4月支付3090万美元，2025年7月同意支付3400万美元）[201][202] - 公司为伊利诺伊州EO诉讼和解支付6490万美元费用[236][238] 现金流与资本支出 - 截至2025年9月30日，公司持有2.992亿美元无限制现金及等价物，较2024年底增加2200万美元[240] - 九个月运营活动产生现金流1.841亿美元，投资活动使用现金流8440万美元，融资活动使用现金流9240万美元[243] - 九个月资本支出为8730万美元，相比去年同期的1.132亿美元下降22.9%[242] - 截至2025年9月30日的九个月，经营活动产生的现金流量净额为1.841亿美元，较2024年同期的1.684亿美元增加了1560万美元[245] - 截至2025年9月30日的九个月，投资活动使用的现金流量净额为8440万美元，较2024年同期的1.131亿美元减少了2870万美元，主要原因是资本支出减少了2590万美元[246] - 截至2025年9月30日的九个月，融资活动使用的现金流量净额为9240万美元，较2024年同期的4400万美元增加了4830万美元，主要由于定期贷款本金偿还额增加了8130万美元[247] 债务与融资活动 - 公司于2025年9月17日签署了信贷协议第六号修正案，动用7500万美元可用现金偿还定期贷款，并将利率利差降低了0.50%[250] - 截至2025年9月30日，公司债务包括14.23亿美元的定期贷款、7.5亿美元的优先票据以及最高6亿美元（已动用810万美元）的循环信贷额度[248][255] - 第六号修正案后，重新定价的定期贷款适用利率为调整后SOFR加2.50%，年摊销率为1.00%，到期日为2031年5月30日[250] - 公司于2025年4月30日签署第五号修正案，将循环信贷额度承诺额增加1.762亿美元，并将其到期日延长至2030年4月30日[251] - 子公司SHH于2024年5月发行了总额为7.5亿美元、利率为7.375%、于2031年到期的优先担保票据[253] - 截至2025年9月30日，公司已开立的信用证为810万美元，循环信贷额度剩余可用额度为5.919亿美元[255] - 公司使用利率衍生工具来管理SOFR变动导致的浮动利率债务利息支付现金流波动风险[256]