收购活动及财务影响 - 公司于2025年6月30日以9150万美元现金收购Chesapeake Technology International, Corp (CTI) 100%股权[40] - CTI收购产生商誉5799.8万美元，无形资产3482万美元，收购相关费用220万美元[41] - CTI在截至2025年9月30日的三个月和九个月内贡献收入1920万美元[42] - 公司于2025年1月31日以3660万美元现金收购TRS Group, Inc. (TRS) 100%股权[44] - TRS收购产生商誉2297.2万美元，无形资产610万美元，收购相关费用50万美元[45] - TRS在截至2025年9月30日的三个月和九个月内分别贡献收入760万美元和1900万美元[47] - 公司于2024年11月1日以2.335亿美元现金收购BCC Engineering, LLC (BCC) 100%股权[50] - BCC收购产生商誉1.7568亿美元，无形资产3240万美元，收购相关费用420万美元[51] - BCC相关无形资产在截至2025年9月30日的三个月和九个月内摊销额分别为220万美元和660万美元[51] - 公司以2.037亿美元现金收购了BlackSignal Technologies, LLC，其中无形资产价值9760万美元，商誉价值1.16849亿美元[55][56] - 与收购BlackSignal相关的无形资产摊销费用在2025年第三季度和前三季度分别为320万美元和970万美元[57] - 公司于2025年9月30日后签署协议，以约2800万美元现金收购Applied Sciences Consulting, Inc.的100%所有权[173] 收购贡献的收入 - 模拟CTI收购自2024年初生效，截至2025年9月30日九个月模拟收入为48.16亿美元，模拟净收入为2.365亿美元[43] - BCC收购贡献的并表收入在2025年第三季度和前三季度分别为3250万美元和9590万美元[52] 收入表现（同比变化） - 2025年第三季度总营收为16.22亿美元，同比下降10.4%（2024年同期为18.10亿美元）[166] - 2025年前九个月总营收为47.60亿美元，同比下降5.1%（2024年同期为50.16亿美元）[167] - 2025年第三季度总营收为16.217亿美元，同比下降10.4%（2024年同期为18.101亿美元）[172] - 2025年前九个月总营收为47.604亿美元，同比下降5.1%（2024年同期为50.163亿美元）[172] 净利润表现（同比变化） - 2025年第三季度归属于Parsons公司的净利润为6412.3万美元，同比下降10.9%（2024年同期为7195.1万美元）[166] - 2025年前九个月归属于Parsons公司的净利润为1.86亿美元，同比增长2.6%（2024年同期为1.81亿美元）[167] 业务部门收入表现 - 2025年第三季度联邦解决方案部门营收为7.89亿美元，关键基础设施部门营收为8.33亿美元[166] - 关键基础设施业务2025年第三季度营收为8.331亿美元，同比增长18.3%（2024年同期为7.045亿美元）[172] - 联邦解决方案业务2025年第三季度营收为7.886亿美元，同比下降28.7%（2024年同期为11.056亿美元）[172] 地区收入表现 - 2025年第三季度北美地区营收为13.14亿美元，同比下降14.8%（2024年同期为15.41亿美元）[169] - 2025年前九个月中东地区营收为8.39亿美元，同比增长9.0%（2024年同期为7.69亿美元）[169] 合同相关数据 - 按合同类型划分，2025年第三季度总收入为16.21748亿美元，其中固定价格合同5.35901亿美元，工时材料合同3.94076亿美元，成本加成合同6.91771亿美元[60] - 截至2025年9月30日，合同资产为8.22487亿美元，较2023年12月31日增长10.9%；合同负债为3.43509亿美元，增长18.5%[62] - 2025年第三季度和前三季度，公司分别确认了来自期初合同负债的收入1290万美元和1.781亿美元[63] - 截至2025年9月30日，应收账款净额为12.23904亿美元，其中已开票7.24743亿美元，未开票5.03047亿美元[65] - 截至2025年9月30日，公司剩余未履行履约义务总值达70亿美元[68] - 剩余未履行履约义务中，40.53868亿美元预计在一年内完成，18.15347亿美元在1-2年内完成，11.79088亿美元在两年后完成[71] 成本和费用（同比变化） - 总租赁成本在2025年第三季度为2091万美元，与2024年同期的2053.2万美元相比增长1.8%[72] - 2025年前九个月无形资产摊销费用为5140万美元，较2024年同期的4080万美元增长26.0%[76] - 2025年第三季度财产和设备折旧费用为950万美元，与2024年同期持平[78] - 2025年第三季度员工持股计划贡献费用为1860万美元，同比增长540万美元[133] - 2025年前九个月员工持股计划贡献费用为5400万美元，同比增长1060万美元[133] 资产和商誉变化 - 商誉总额从2024年12月31日的20.8268亿美元增至2025年9月30日的21.63469亿美元，主要因收购增加7919.5万美元[75] - 截至2025年9月30日，北美地区物业和设备净值为1.14亿美元，较2024年底增长12.4%[170] 债务与融资活动 - 2025年9月30日总债务为12.367亿美元，较2024年12月31日的12.47501亿美元略有下降[79] - 公司于2025年6月终止3.5亿美元延迟提取定期贷款和6.5亿美元循环信贷，并新增4.5亿美元定期贷款和7.5亿美元循环信贷[79] - 2025年第三季度与新增定期贷款相关的利息费用为640万美元[80] - 2025年9月30日新增定期贷款的未偿还余额为4.5亿美元，利率为5.3%[80][82] - 2022年延迟提取定期贷款初始利率为调整后SOFR基准利率加0.875%至1.500%的中间值，截至2025年6月30日和2024年12月31日的实际利率均为5.6%[84] - 公司于2020年8月发行了总额4亿美元的2025年到期0.25%可转换优先票据，净收益为3.897亿美元，截至2025年9月30日和2024年12月31日的净账面价值分别为0美元和1.134亿美元[85][86] - 公司于2025年6月签订了7.5亿美元的无担保循环信贷设施，取代了原有的6.5亿美元设施，截至2025年9月30日的利率为5.4%，未偿还信用证承诺额为4180万美元[109] - 与信贷协议相关的利息费用在截至2025年9月30日和2024年9月30日的三个月内均为10万美元，九个月内均为60万美元[110] - 循环信贷额度从5.5亿美元增加至6.5亿美元[112] - 2024年12月31日循环信贷项下未偿还信用证承诺为4300万美元[112] - 2025年9月30日和2024年12月31日其他银行信贷项下未偿还信用证承诺分别约为3.543亿美元和3.284亿美元[114] - 截至2025年9月30日，公司定期贷款（Term Loan）未偿还金额为4.5亿美元，利率为5.3%[281] - 截至2025年9月30日，公司循环信贷额度（Revolving Credit Facility）无未偿还金额，利率为5.4%[280] 可转换票据活动 - 为对冲2025年票据转换的稀释效应，公司购买了成本为5500万美元的债券对冲，并出售认股权证获得1380万美元现金收益，净成本4120万美元计入额外实收资本[88][89][91] - 公司于2024年2月发行了总额8亿美元的2029年到期2.625%可转换优先票据，净收益为7.811亿美元，截至2025年9月30日和2024年12月31日的净账面价值分别为7.875亿美元和7.843亿美元[93][100] - 2029年可转换票据初始转换价格为每股94.11美元，其相关的上限看涨期权交易成本为8840万美元，上限价格为每股131.7575美元[95][102] - 公司使用发行2029年票据的部分净收益（总计3.918亿美元）回购了约2.281亿美元本金的2025年票据，并因部分终止相关债券对冲获得9060万美元现金[104][106] - 上述2025年票据的部分回购在截至2024年9月30日的九个月内导致1840万美元回购损失和320万美元债务发行成本加速摊销利息费用[107] - 公司确认截至2025年9月30日三个月和九个月的2029年可转换票据利息费用分别为630万美元和1890万美元，而2024年同期分别为630万美元和1500万美元[100] 租赁负债信息 - 2025年9月30日经营租赁负债现值为14.7187亿美元，加权平均剩余租赁期为3.7年，加权平均贴现率为4.6%[73] - 截至2025年9月30日，未来经营租赁最低未折现现金支付总额为16.0259亿美元[74] 税务相关 - 公司有效税率在2025年第三季度为16.4%，同比下降4.4个百分点[116] - 公司有效税率在2025年前九个月为18.7%，同比下降2.1个百分点[117] - 截至2025年9月30日，公司递延所得税资产的估值备抵为4500万美元[120] - 与不确定税务状况相关的所得税负债从2024年12月31日的2950万美元降至2025年9月30日的2810万美元[121] 合营企业表现 - 合并合营企业总资产从2024年12月31日的5.29291亿美元降至2025年9月30日的5.23256亿美元，下降1.1%[139] - 合并合营企业三季度净收入为3562.9万美元，较去年同期的2758.8万美元增长29.2%[139] - 非合并合营企业三季度净收入为4447.3万美元，较去年同期的2074万美元增长114.4%[142] - 公司三季度在非合并合营企业中的权益收益为826.6万美元，较去年同期的8.72万美元大幅增长[142] - 公司向非合并合营企业提供的服务三季度收入为5690万美元，较去年同期的4760万美元增长19.5%[144] 每股收益 - 公司三季度基本每股收益为0.60美元，稀释后每股收益为0.59美元[153] - 公司九个月基本每股收益为1.74美元，稀释后每股收益为1.69美元[153] 股票回购 - 截至2025年9月30日，公司已花费1.447亿美元回购267.9421万股普通股，平均价格为每股54.00美元[157] - 公司当前股票回购授权总额为3.297亿美元[156] - 2025年前九个月股票回购总量为965,940股，平均每股价格为67.29美元[159] 其他财务指标 - 2025年第三季度公司调整后EBITDA为1.40亿美元，同比下降8.4%（2024年同期为1.53亿美元）[166] - 公司金融负债的公允价值总额为13.5392亿美元，较2024年12月31日的15.22486亿美元下降11.1%[149] - 截至2025年9月30日，公司流通普通股总计106,488,033股，其中50,952,945股由员工持股计划持有[131] 会计准则变更影响 - 2024年前九个月采纳ASU 2024-04后，公司归属于帕森斯公司的净收入为1.809亿美元，每股摊薄收益为1.64美元[174] - 2024年前九个月采纳ASU 2024-04导致可转换债务回购损失从2.11亿美元调整为1840万美元，差额19.26亿美元计入权益[175] - 采纳ASU 2024-04后，2024年前九个月稀释每股收益计算包含290万美元的假设转换利息及相关股份[176]