收入和利润表现 - 当前季度净收入为16.55亿美元，税前收入为13.12亿美元，去年同期分别为13.65亿美元和9.09亿美元[257] - 公司2025年第三季度总净收入为16.55亿美元，同比增长21%，较上年同期的13.65亿美元增加2.9亿美元[272] - 公司2025年第三季度净收入为11.86亿美元，上年同期为8.34亿美元；普通股股东应占净收入为2.63亿美元[271] - 公司当前九个月税前利润为34.71亿美元，同比增长8.16亿美元（31%），税前利润率为76%，高于去年同期的70%[341] - 公司当前九个月调整后税前利润为33.95亿美元，同比增长26%，调整后税前利润率为76%[342] - 公司当前九个月调整后净收入为44.86亿美元，同比增长17%[342] - 本季度净收入为16.55亿美元，税前收入为13.12亿美元，高于去年同期的13.65亿美元和9.09亿美元[257] - 2025年前九个月净收入为45.62亿美元，去年同期为37.98亿美元[271] - 2025年前九个月净收入为31.56亿美元，去年同期为24.38亿美元[271] - 当期季度税前利润为13.12亿美元，同比增加4.03亿美元或44%[307] - 当期季度税前利润率为79%，去年同期为67%[307] - 运营子公司当期季度税前利润为13.14亿美元，去年同期为9.1亿美元[306] - 合并净利润中归属于IBG, Inc.的部分当期季度为3.28亿美元，去年同期为2.25亿美元[306] - 合并净利润中归属于普通股东的净收入当期季度为2.63亿美元，去年同期为1.84亿美元[306] 每股收益 - 当前季度稀释后每股收益为0.59美元，去年同期为0.42美元[256] - 稀释后每股收益为0.59美元，高于去年同期的0.42美元；调整后稀释每股收益为0.57美元，高于去年同期的0.40美元[256] 佣金收入及驱动因素 - 佣金收入增长23%至5.37亿美元，得益于客户股票交易量增长67%和期权交易量增长27%[258] - 2025年第三季度佣金收入为5.37亿美元，同比增长23%，较上年同期的4.35亿美元增加1.02亿美元[274] - 2025年第三季度客户股票交易量达1192.5亿股，同比增长65%；期权合约交易量达4.285亿份，同比增长24%[264][274] - 2025年第三季度总执行订单量达26.029亿笔，同比增长37%，其中客户订单增长34%至22.964亿笔，自营订单增长73%至3.066亿笔[263] - 2025年第三季度客户日均收益交易量为361.6万笔，同比增长34%[267][274] - 2025年第三季度每笔佣金订单的平均佣金为2.70美元，同比下降5%[274] - 前三季度佣金收入为15.67亿美元，同比增长3.47亿美元或28%，客户总交易量显著增长[311] - 佣金收入增长23%至5.37亿美元，客户股票和期权交易量分别增长67%和27%[258] - 2025年第三季度佣金收入为5.37亿美元，同比增长1.02亿美元[271][272] - 2025年第三季度总执行订单量达26.0294亿笔，同比增长37%，环比增长5%[263] - 2025年第三季度客户股票交易量达1192.5亿股，同比增长65%，环比增长24%[264] - 2025年第三季度客户日均收益交易（DARTs）为361.6万笔，同比增长34%[267] - 当季佣金收入增长1.02亿美元（23%）至5.37亿美元，主要受客户股票和期权交易量增加推动[274] - 客户股票交易量和期权合约量分别增长67%和27%，而期货合约量下降7%[274] - 当季总日均收入交易量增长34%至360万笔，去年同期为270万笔[274] 净利息收入及驱动因素 - 净利息收入增长21%至9.67亿美元，主要由于客户保证金贷款余额增长30%以及客户隔离现金和证券余额增长33%[252][258] - 2025年第三季度净利息收入为9.67亿美元，上年同期为8.02亿美元[271] - 当季净利息收入为9.67亿美元，同比增加1.65亿美元或21%[279] - 客户余额净利息收入增长，由平均客户信用余额增加349亿美元、隔离现金和证券增加201亿美元及保证金贷款增加162亿美元推动[280] - 当季证券借入平均余额增长45%至90.37亿美元，证券贷出平均余额增长45%至206.91亿美元[286] - 证券借贷交易产生的净利息收入增加1.17亿美元或731%[286] - 前三季度净利息收入为25.97亿美元，同比增长2.56亿美元或11%[314] - 前三季度客户保证金贷款平均余额增长141亿美元，客户信用余额平均余额增长272.2亿美元[315] - 前三季度证券借贷活动产生的净利息增长1.37亿美元或204%，证券借贷余额大幅增加[321] - 净利息收入增长21%至9.67亿美元，得益于更强的证券借贷活动以及更高的平均客户保证金贷款和客户信贷余额[258] - 2025年第三季度净利息收入为9.67亿美元，同比增长1.65亿美元[271][272] - 当季净利息收入增长1.65亿美元（21%）至9.67亿美元，受证券借贷活动增强及客户保证金贷款和信贷余额增加推动[279] - 客户保证金贷款、客户信贷余额和隔离现金及证券的平均余额分别增加162亿美元、349亿美元和201亿美元[280] - 当季证券借贷活动产生的净利息收入增加1.17亿美元（731%），证券借入和贷出平均余额均增长45%[286] 其他收入 - 当季其他费用和服务收入为6600万美元，同比下降600万美元或8%[276] - 当季其他收入为8500万美元，同比增加2900万美元或52%[277] - 前三季度其他收入为1.92亿美元，同比增长1.54亿美元或405%，主要受投资活动推动[313] - 当季其他费用和服务收入下降600万美元（8%）至6600万美元，主要因风险敞口费用减少1200万美元[276] - 当季其他收入增加2900万美元（52%）至8500万美元，主要得益于投资活动带来的4200万美元收益[277] 客户账户与资产 - 2025年第三季度客户总账户数达412.7万，同比增长32%；客户资产达757.5亿美元，同比增长40%[267] - 2025年第三季度客户账户总数达412.7万户，同比增长32%，环比增长7%[267] - 2025年第三季度客户资产达757.5亿美元，同比增长40%，环比增长14%[267] 非利息支出 - 执行、清算和分销费用支出下降21%至9200万美元[258] - 一般及行政费用下降59%至6200万美元，主要由于与法律监管事项相关的8800万美元和欧洲子公司合并相关的1200万美元非经常性费用未再发生[258] - 当季非利息支出为3.43亿美元，同比下降1.13亿美元或25%[292] - 当季执行、清算和分销费用为9200万美元，同比下降2400万美元或21%[294] - 当季员工薪酬和福利支出为1.56亿美元，同比增加1100万美元或8%[296] - 前三季度非利息支出为10.91亿美元，同比下降5200万美元或5%，占净收入比例降至24%[330] - 前三季度员工薪酬与福利支出为4.73亿美元，同比增长3700万美元或8%，员工数量增长4%至3061人[332] - 公司当前九个月一般及行政费用为1.85亿美元，同比减少7000万美元（27%），主要由于8800万美元法律和解和1200万美元欧洲子公司整合费用的非经常性项目不再发生[335] - 公司当前九个月折旧及摊销费用为7200万美元，同比减少500万美元（6%）[333] - 公司当前九个月客户坏账费用降至不足100万美元，同比减少1400万美元[336] - 公司当前九个月通信费用为3200万美元，同比增加300万美元（10%）[334] - 当季非利息支出减少1.13亿美元（25%）至3.43亿美元，主要因一般行政费用减少9100万美元[292] - 当季员工薪酬与福利支出增加1100万美元（8%）至1.56亿美元，员工平均人数增长5%至3109人[296] 利润率指标 - 当前季度税前利润率为79%，去年同期为67%[258] - 第三季度调整后税前利润为12.67亿美元，同比增长45%，调整后税前利润率为79%[308] - 税前利润率为79%，高于去年同期的67%；调整后税前利润率为79%，高于去年同期的66%[258] 税费 - 当季所得税费用为1.26亿美元，同比增加5100万美元或68%[304] - 公司当前九个月所得税费用为3.15亿美元，同比增加9800万美元（45%）[338] - 运营子公司当期季度所得税费用为6200万美元，去年同期为3500万美元[306] - IBG, Inc. 当期季度所得税费用为6400万美元，去年同期为4000万美元[306] 资本与流动性 - 截至2025年9月30日，公司总权益为195亿美元[258] - 公司合并权益从2024年9月30日的160亿美元增长22%至2025年9月30日的195亿美元[356] - 公司现金及现金等价物和受限现金在截至2025年9月30日的九个月内增加136.79亿美元，达到539亿美元[359] - 经营活动产生的净现金为142.02亿美元，主要由客户信贷余额增加341亿美元和证券借贷增加108亿美元所驱动[360] - 截至2025年9月30日，公司总资产为2002亿美元，其中1987亿美元（99.2%）被视为流动资产[351] 其他业务表现 - 客户期货交易量下降7%，外汇交易量下降6%[245] 股权结构 - IBG, Inc. 在IBG LLC的平均持股比例从去年同期的25.6%增至当前的26.0%[338] - IBG, Inc. 当期季度平均持股比例为26.2%，去年同期为25.7%[306] 外汇影响 - 公司约25%的权益以美元以外的货币计价，本季度货币多元化策略导致综合收益减少3300万美元[259] - 公司约25%的权益以美元以外的货币计价，本季度货币多元化策略导致综合收益减少3300万美元[259] 资本支出 - 资本支出（财产、设备和无形资产）在截至2025年9月30日的九个月内为4500万美元，去年同期为3400万美元[365]