收入和利润表现 - 公司净销售额为1.356亿美元，同比下降7.9%[95] - 公司毛利润为338.7万美元，同比大幅下降64.2%，毛利率从6.4%降至2.5%[95] - 公司净亏损为1135.7万美元，同比扩大48.8%，净亏损率从5.2%扩大至8.4%[95] - 公司运营亏损为963万美元，同比扩大199.4%，运营亏损率从2.2%扩大至7.1%[95] - 合并净销售额下降11,698美元（7.9%），销售总量下降5.2%[102] - 毛利润从上一期的9,458美元降至3,387美元[104] - 公司调整后EBITDA为-254.4万美元，去年同期为329.9万美元[96] - 公司调整后净亏损为1028.9万美元，调整后每股亏损为0.56美元[101] 成本和费用 - 公司成本销售额占净销售额比例从93.6%上升至97.5%[95] - 公司SG&A费用为1194.8万美元，同比增长0.9%，占净销售额比例从8.0%升至8.8%[95] 各业务线表现 - REPREVE®纤维产品占合并净销售额的29%（39,272美元），低于上一期的30%（44,742美元）[103] 各地区表现 - 美洲分部净销售额下降1.3%至85,196美元，分部利润下降21.5%至3,165美元[117][118] - 巴西分部净销售额下降16.2%至28,761美元，分部利润下降60.3%至3,444美元[119][120] - 亚洲分部净销售额下降18.9%至21,717美元，分部利润下降15.9%至2,452美元[121][122] 重组及转型成本 - 公司预计在2026财年第二季度产生50万至100万美元的重组费用[88] - 公司在2026财年第一季度产生106.8万美元的转型成本，包括102.1万美元设施关闭和设备搬迁成本以及4.7万美元员工离职成本[97][101] - 公司当期产生与设施关闭相关的重组成本1,068美元[107] 现金流和流动性 - 经营活动所用现金为8,920美元，截至2025年9月28日，ABL循环信贷和2024年融资安排可用额度分别为36,233美元和586美元[125] - 截至2025年9月28日，现金及现金等价物总额为2.0555亿美元，其中海外业务持有2.0538亿美元，占总量的87.5%[127][150] - 可用流动性总额为4.0874亿美元，包括现金及现金等价物和融资安排下的潜在借款[127] - 2025财年第三季度经营活动所用现金净额为8920万美元，去年同期为1.2834亿美元[138] - 根据2022年信贷协议，ABL循环信贷额度下的触发水平为1.65亿美元，超过触发水平的可用额度为1.9733亿美元[133] 债务和资本结构 - 长期债务总额为120,345美元[126] - 总债务义务为12.0345亿美元，净债务为9.979亿美元，较2025年6月29日的8.5344亿美元增加了1.4446亿美元[127][134] - 2025财年第三季度资本支出为2029万美元[141] 税务和财务契约 - 当期所得税拨备为196美元，实际税率为-1.8%[112] - 公司在2022年信贷协议和2024年融资安排下均遵守了所有适用财务契约[133] 营运资本 - 营运资本为16.8317亿美元，调整后营运资本为15.9273亿美元，较上一季度增加8106万美元[127][135] 风险敏感性分析 - 利率敏感性分析显示，利率上升50个基点将导致年度利息支出增加约500万美元[149] - 海外子公司持有的非美元功能货币资产约占合并总资产的30.8%[150]