收入和利润（同比环比） - 公司截至2025年9月30日的九个月合并收入为19.239亿美元，去年同期为18.16亿美元[179] - 2025年第三季度总收入为6.82亿美元，同比增长13.1%[189] - 2025年前九个月总营收19.23854亿美元，同比增长5.9%，其中美国安防服务营收13.29009亿美元（占比69.1%）领涨，增幅10.4%[218] - 2025年前九个月净收入为2.225亿美元，而2024年同期为1639万美元，大幅增长1257.8%[278] - 2025年前九个月资产处置收益为2.32381亿美元（占收入12.1%），主要来自以3.12亿美元出售劳顿矫正设施，获得约2.28亿美元收益[242][252] - 2025年第三季度资产剥离收益达2.32381亿美元，占营收34.1%，主要来自出售Lawton矫正设施（2,388床位）及Hector Garza中心（139床位）[214] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度营业费用为5.09亿美元，占总收入74.6%，同比增长15.2%[196] - 2025年前九个月总运营费用14.38574亿美元（占营收74.8%），同比增长8.4%，美国安防服务运营费用增幅14.5%达10.32473亿美元[224] - 2025年前九个月折旧摊销费用9,790.7万美元（占营收5.1%），同比增长3.7%，美国安防服务相关费用因设施翻新增至6,714.3万美元[229][230] - 2025年前九个月行政管理费用1.76116亿美元（占营收9.2%），同比上升15.6%，主要受管理层重组、员工福利成本及新合同支持投入增加影响[234] - 劳动力及相关成本占运营费用的比例在2025年九个月期间约为70%，2024年同期为69%[282] - 运营费用占合并总收入的比例在2025年九个月期间约为75%，2024年同期为73%[282] - 一般及行政费用占合并总收入的比例在2025年九个月期间约为11%，2024年同期为8%[283] 各业务线表现 - 美国安全服务业务收入为4.82亿美元，占总收入70.6%，同比增长20.1%[189] - 国际服务业务收入为4,752万美元，同比下降8.7%，主要因澳大利亚Junee惩教中心合同于2025年3月31日移交政府[195] - 2025年前九个月电子监控服务营收2.37176亿美元（占比12.3%），同比下滑5.7%，主因ISAP项目平均参与人数下降[218][221] - 美国安全服务业务营业费用为3.76亿美元，占该部门收入78.1%，同比增长25.5%[196] 设施运营表现 - 公司截至2025年9月30日的九个月平均设施入住率约为89%，共有68,157张活跃床位[179] - 公司截至2024年9月30日的九个月平均设施入住率约为88%，共有68,004张活跃床位[179] - 公司截至2025年9月30日拥有约75,000张床位，分布于95个安全服务和社区设施中[178] - 公司截至2025年9月30日有6,646张闲置床位，去年同期为11,275张闲置床位[179] - 美国安全服务设施平均入住率在2025年第三季度为90%，2024年同期为88%[192] - 美国安防服务前九个月补偿人日数约1,270万天，平均设施使用率稳定在88%（剔除闲置设施）[220] - 公司目前有6,646张闲置床位待售或等待激活[284] 利息和融资成本 - 2025年第三季度利息支出为3,823万美元，同比下降16.0%[211] - 2025年第三季度利息支出同比减少730万美元，主要因信贷协议修订后借款能力提升及适用利率降低[212] - 2025年前九个月利息支出为1.22582亿美元（占收入6.4%），同比下降16.9%，主要因债务再融资导致利率降低[238][239] - 2025年前九个月利息收入为702.1万美元（占收入0.4%），同比下降8.0%[238] - 基于约2.626亿美元的信贷协议借款，利率每上升1个百分点，年度利息支出将增加约310万美元[285] 债务和融资活动 - 2025年第三季度债务清偿损失为785.1万美元，占营收1.2%，同比激增168.9%，主要涉及提前还款产生的融资成本注销及赎回溢价[213] - 2025年前九个月债务清偿损失为844.6万美元（占收入0.4%），较2024年同期的8529.8万美元大幅下降90.1%[240] - 公司于2025年7月14日修订信贷协议，将循环信贷承诺从3.1亿美元增至4.5亿美元，并将到期日延长至2030年7月14日[253] - 公司于2024年4月18日完成总额12.75亿美元的高级票据发行，包括6.5亿美元8.625%优先担保票据（2029年到期）和6.25亿美元10.250%优先票据（2031年到期）[254] - 公司在2024年以约4.1亿美元的交换价值，通过私人交易转换了约2.299亿美元本金、利率为6.50%的可交换高级票据[260] - 2025年前九个月，公司融资活动使用的净现金约为2.322亿美元，主要用于偿还长期债务3.219亿美元[273] 现金流状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为2.316亿美元，较2024年同期的1.184亿美元增长95.6%[269] - 2025年前九个月，公司经营活动产生的净现金为1.899亿美元，较2024年同期的2.238亿美元下降15.2%[270] - 2025年前九个月，公司投资活动产生的净现金为1.438亿美元，主要得益于出售房地产和其他资产获得3.211亿美元收益[272] 税务事项 - 2025年第三季度所得税费用为5,639.1万美元，有效税率24.6%，同比费用增长383.5%，主要因出售Lawton设施产生5,640万美元离散税项费用[215] - 2025年前九个月所得税费用为6877.1万美元，实际税率为23.9%，而2024年同期为税收优惠64.4万美元，税率为-4.6%[243] - 公司根据《CARES法案》确认551.4万美元（占收入0.3%）的其他收入，来自员工保留税收抵免[241] 诉讼和准备金 - 公司计提与诉讼相关的非现金或有诉讼准备金3,760万美元，占收入5.5%[207] - 公司在2025年前九个月计提3760万美元（占收入5.5%）的非现金或有诉讼准备金，涉及华盛顿州的一起法律案件[235] 新合同与业务发展 - 公司与ICE签订为期两年的电子监控、案件管理和监督服务合同，初始有效期自2025年10月1日起一年[181] - 公司获得佛罗里达州三个管理服务合同，涉及总计3,854个床位，初始期限三年，自2026年7月1日起生效[182] 资本项目与资产 - 公司现有活跃资本项目总成本估计为7180万美元，截至2025年9月30日已支出4560万美元，剩余2620万美元预计在2025年内完成[249] - 公司闲置设施包括8处场所的6,646个床位，截至2025年9月30日的账面价值为1.811亿美元[186] - 闲置设施的年度净持有成本估计为1750万美元，其中折旧费用为1200万美元[284] - 截至2025年9月30日，八处闲置设施的合并净账面价值为1.811亿美元[284] - 若闲置设施被激活，预计将带来约2.45亿美元的年化增量收入，并使每股收益年化增加约0.20至0.25美元[284] 风险因素 - 公司业务面临因政府关门对财务业绩产生不利影响的风险[171] - 公司业务面临因未能满足政府合同的资本投资要求或为新设施开发寻找土地而影响运营和增长的风险[172] - 公司业务面临因主要政府客户收入损失或显著减少而严重损害财务状况的风险[172] - 公司业务面临因未能遵守政府法规和合同要求而对业务产生重大不利影响的风险[173] 其他财务指标 - 2025年前九个月，公司调整后税息折旧及摊销前利润为3.385亿美元，较2024年同期的3.555亿美元下降4.8%[278] - 截至2025年9月30日，公司担保人汇总净营业收入为17.71亿美元，较2024年同期的16.53亿美元增长7.1%[267] - 截至2025年9月30日，公司担保人汇总运营收入为1.512亿美元，较2024年同期的2.193亿美元下降31.0%[267] - 截至2025年9月30日，公司担保人汇总流动资产为6.244亿美元，较2024年12月31日的4.384亿美元增长42.4%[267] 外汇风险 - 基于2025年9月30日的外汇风险敞口，历史汇率每变动10%，对公司财务状况的影响约为860万美元，对九个月运营结果的影响约为120万美元[288]