收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度净利润为2630万美元（每股摊薄收益0.24美元），相比2024年同期的2110万美元（每股0.19美元）增长24.6%[110] - 2025年前九个月净利润为9000万美元（每股0.83美元），相比2024年同期的4960万美元（每股0.44美元）增长81.5%[110] - 2025年第三季度总收入为5.804亿美元，较2024年同期的4.916亿美元增长18.1%[115] - 2025年前九个月总收入为16.072亿美元，较2024年同期的14.824亿美元增长8.4%[115] - 2025年第三季度联邦管理收入为3.213亿美元，较2024年同期的2.504亿美元大幅增长28.3%[115] - 2025年第三季度每补偿人天收入为111.49美元，较2024年同期的102.56美元增长8.7%[114][116] - 2025年第三季度运营利润率为22.7%，略低于2024年同期的24.9%[114] - 2025年前九个月净利润为8780万美元，较2024年同期（截至12月31日的十二个月为6350万美元）增长38.3%[185] - 2025年前九个月运营资金为1.65亿美元，较2024年同期的1.25亿美元增长31.9%[189] - 2025年第三季度归一化运营资金为5208万美元，较2024年同期的4760万美元增长9.4%[189] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度每补偿人天总运营费用为86.22美元，较2024年同期的77.02美元增长11.9%[114] - 2025年第三季度运营总支出为4.496亿美元，较2024年同期的3.708亿美元增加7,920万美元，增幅21.5%[122][123] - 每补偿人天总支出在2025年第三季度增至86.22美元，2024年同期为77.02美元[127] - 每补偿人天可变支出在2025年第三季度增至22.79美元，较2024年同期的19.42美元增长17.4%[131] - 2025年前九个月运营支出增加1.005亿美元，增幅9.0%，部分被1,100万美元的员工保留税收抵免所抵消[123][126] - 公司第三季度一般及行政费用增至4530万美元，前九个月增至1.252亿美元，部分归因于并购相关费用分别为80万美元和230万美元[155] - 2025年前九个月所得税费用为3090万美元，较上年同期1720万美元增长[165] 各业务线表现 - CoreCivic Safety部门第三季度总收入为5.451亿美元，同比增长8580万美元或18.7%；前九个月总收入为15.026亿美元，同比增长1.302亿美元或9.5%[136] - CoreCivic Safety部门第三季度设施净营业收入为1.224亿美元，同比增长660万美元或5.7%；前九个月为3.593亿美元，同比增长2860万美元或8.6%[136] - CoreCivic Safety部门每补偿人天收入从去年同期的104.05美元增至112.97美元（三季度），从103.04美元增至108.34美元（前九个月）；每补偿人天总运营费用从77.81美元增至87.59美元（三季度），从78.20美元增至82.44美元（前九个月）[137] - CoreCivic Safety部门运营利润率从去年同期的25.2%降至22.5%（三季度），从24.1%降至23.9%（前九个月），部分受新设施启动费用影响[137] - CoreCivic Community部门第三季度收入增至3070万美元，同比增长8.7%；前九个月收入增至9050万美元，同比增长2.4%[148] - CoreCivic Community部门第三季度设施净营业收入增至610万美元，同比增长69.1%；前九个月增至1880万美元，同比增长21.0%[148] - CoreCivic Community部门每补偿人天收入从去年同期的76.86美元增至83.69美元，每补偿人天运营收入从13.28美元增至23.12美元，运营利润率从17.3%提升至27.6%[149] - CoreCivic Properties部门前九个月收入从2150万美元降至1400万美元，设施净营业收入从1150万美元降至640万美元[153] 运营指标和设施表现 - 截至2025年9月30日，公司运营设施总数为70个，其中CoreCivic Safety占45个，CoreCivic Community占20个，CoreCivic Properties占5个[109][113] - 2025年第三季度平均补偿占用率为76.7%，略高于2024年同期的75.2%[114] - 平均每日补偿人口在2025年第三季度增至55,236人，较2024年同期的50,757人增加4,479人，增幅8.8%[117] - 公司安全与社区板块的平均补偿入住率在2025年第三季度从75.2%提升至76.7%[117] - 公司新激活的加州城设施（2560床位）、中西部接待中心（1033床位）和西田纳西拘留设施（600床位）在第三季度造成340万美元运营亏损[137] - 伊丽莎白拘留中心在第三季度和前九个月分别产生收入570万美元和1700万美元，目前关押约300名被拘留者[134] - 加州城设施在第三季度和前九个月分别产生收入1100万美元和1910万美元，截至9月30日关押500人，完全激活后年收入预计约1.3亿美元[142] - 西田纳西拘留设施在第三季度和前九个月均产生收入440万美元，完全激活后年收入预计约3000万美元[141] - 中西部接待中心在第三季度和前九个月分别产生收入320万美元和810万美元，完全激活后年收入预计约6000万美元[143] - 五座闲置设施的激活预计将带来总计约5亿美元的年化收入[124] - 公司已内部批准9750万至9950万美元资本支出用于激活闲置设施，截至2025年9月30日已投入5160万美元[171] 客户收入表现 - 联邦客户收入在2025年第三季度增加7,090万美元，增幅28.3%，占总收入约55%[118] - 州政府收入在2025年第三季度增加710万美元，增幅3.6%；九个月期间增加2,680万美元，增幅4.7%[120] - 2025年前九个月租赁收入减少750万美元，降幅34.9%[121] - 蒙大拿州管理合同在Saguaro和Tallahatchie设施产生的管理收入分别增加320万美元和990万美元[147] 资本活动和投资 - 2025年第三季度以4000万美元总成本回购190万股普通股，九个月累计以1.21亿美元回购590万股，每股均价20.60美元[169] - 2025年7月1日以7140万美元收购Farmville拘留中心，预计年增收入约4000万美元[170] - 公司收购的Farmville拘留中心（736床位）收购价为7140万美元，第三季度产生收入1080万美元，预计年增量收入约4000万美元[145][146] - 2025年9月出售闲置Columbine设施实现净收益250万美元，2024年7月出售Tulsa过渡中心实现净收益120万美元[164] - 公司在2025年第三季度因Longmont设施减值测试确认了150万美元的减值费用[159] 现金流和财务状况 - 截至2025年9月30日，公司持有现金5660万美元，循环信贷额度尚有1.914亿美元可用[173] - 2025年前九个月运营现金流为1.95亿美元，较上年同期2.299亿美元下降[173][177] - 2025年前九个月投资活动现金流为-1.668亿美元，主要用于设施维护改善及信息技术资本支出9290万美元，以及收购Farmville拘留中心7340万美元[178] - 2025年前九个月融资活动现金流为-7850万美元，包括定期贷款本金偿还900万美元及股票回购计划支出1.339亿美元[179] - 截至2025年9月30日，公司总资产为29.59亿美元，较2024年12月31日的27.86亿美元增长6.2%[185] - 2025年前九个月收入为16.05亿美元，而截至2024年12月31日的十二个月收入为19.59亿美元[185] 债务和融资 - 公司第三季度净利息费用因平均未偿债务余额增加而同比上升，前九个月净利息费用因平均债务余额和利率下降以及ERC利息收入而同比减少[161] - 公司于2024年3月发行5亿美元8.25%高级无担保票据，并于同期赎回5.931亿美元将于2026年到期的票据，产生相关费用3130万美元[162] - 截至2025年9月30日，长期债务总额为9.01亿美元，较2024年12月31日的8.41亿美元增长7.1%[185] - 截至2025年9月30日，公司合同性现金义务总额为15.73亿美元，其中长期债务本金支付额为10.53亿美元[190] - 截至2025年9月30日，公司持有4.75%高级票据2.385亿美元及8.25%高级票据5亿美元[196] - 截至2025年9月30日，公司债务总额加权平均有效利率为6.9%，加权平均到期期限为4.5年[175] - 利率变动100个基点将影响公司银行信贷设施下的利息支出，2025年前九个月影响金额约为100万美元[195] - 截至2025年9月30日，公司有1860万美元的未偿还信用证[192]