总收入构成 - 2025年第三季度总收入为5.191亿美元，其中TTEC Digital部门贡献1.219亿美元（占23%），TTEC Engage部门贡献3.972亿美元（占77%）[160] 收入同比变化 - 2025年第三季度总收入同比下降1030万美元（降幅1.9%），其中TTEC Digital收入增长620万美元（增幅5.4%），TTEC Engage收入下降1650万美元（降幅4.0%）[164] - 2025年前九个月TTEC Engage部门收入为12.232亿美元，同比下降7280万美元（降幅5.6%），运营利润率为2.7%，相比去年同期的运营亏损率-15.9%大幅改善，主要由于2024年第二季度发生2.335亿美元商誉减值[184][185] 利润和利润率 - 2025年第三季度运营收入为1230万美元，占收入的2.4%，同比下降60万美元[165] - TTEC Digital部门2025年第三季度运营利润率为4.0%，同比下降2.5个百分点；TTEC Engage部门运营利润率为1.9%，同比上升0.6个百分点[165] 成本和费用 - 2025年第三季度重组费用和资产减值费用为220万美元，低于去年同期的570万美元[166] 业务运营指标（工作站与产能） - 离岸交付中心拥有2.2万个工作站，占全球交付能力的82%，其收入占TTEC Engage部门2025年第三季度收入的39%，高于去年同期的35%[167] - 截至2025年9月30日，TTEC Engage部门总生产工作站为2.66万个，同比净减少3600个，产能利用率为73%，高于去年同期的70%[168] 利息和其他收入/支出 - 2025年前九个月利息收入为830万美元，高于去年同期的170万美元；利息支出为5470万美元，低于去年同期的6320万美元[186] - 2025年前九个月其他收入净额为710万美元，高于去年同期的100万美元[187] 税项 - 截至2025年9月30日的九个月有效税率为189.9%，而2024年同期为-26.4%[188] 现金流量 - 截至2025年9月30日的九个月，公司经营活动产生的现金流量为1.185亿美元[189] - 截至2025年9月30日的九个月，经营活动现金流量净额为1.185亿美元，而2024年同期为-5770万美元，主要因营运资本增加1.718亿美元[195] - 截至2025年9月30日的九个月，投资活动现金流量净额为-2190万美元，较2024年同期的-3630万美元减少，主要因资本支出减少1010万美元[196] - 截至2025年9月30日的九个月，筹资活动现金流量净额为-1.029亿美元，而2024年同期为1480万美元，变化主要因信贷额度产生1.225亿美元的净减少[197] - 截至2025年9月30日的九个月，自由现金流为9210万美元，而2024年同期为-9420万美元[198][200] 现金状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为7350万美元，较2024年12月31日的8500万美元下降[194] 资本支出指引 - 公司预计2025年资本支出占收入比例在1.8%至2.0%之间，其中约55%用于业务增长，45%用于现有资产维护[202] 客户集中度 - 截至2025年9月30日的九个月，前五大客户合计贡献总收入的31.0%，而2024年同期为32.6%[204] - 截至2025年9月30日的九个月内，单一客户收入占比超过10%[204] - 2025年第三季度前五大客户收入占比为31.8%，2024年同期为31.5%[204] - 2025年前九个月五大客户收入占比为31.0%，2024年同期为32.6%[204] - 公司与前五大TTEC Engage客户的合作关系持续6至23年[204] - 部分与前五大客户的合同将在2026年至2029年间到期[205] 融资与信贷协议 - 公司信贷协议的第十次修订提高了定价并增加了限制性条款，可能限制其进行收购等战略举措的能力[190]