收入和利润表现 - 总营收增长640万美元至3110.9万美元，同比增长26%，主要受HA制造业务增长483.5万美元（107%）和CDMO业务增长156.9万美元（8%）驱动[129][130] - 毛利润增长240万美元至779.1万美元，同比增长45%，毛利率从21.8%提升至25.0%[129] - HA制造业务毛利润增长430万美元，抵消了CDMO业务毛利润下降190万美元的影响[131] 成本和费用 - 运营费用减少611.3万美元至1085.8万美元，同比下降36%，其中SG&A费用下降589万美元（40%）[132] - SG&A费用下降主要由于经常性会计、法律和咨询费用减少220万美元，以及与非经常性遗留事项相关的净费用减少370万美元[134] 利息和融资成本 - 利息支出净额增长100万美元至638.4万美元，同比增长19%[135] - 净利息费用增加130万美元，主要与爱尔康定期贷款相关，部分被循环信贷额度借款减少导致的40万美元下降所抵消[136] - 债务衍生负债公允价值变动导致从收益转为费用130万美元[137] 债务和信贷安排 - 截至2025年9月30日，定期贷款信贷额度下的未偿还借款为1.796亿美元，实际年利率为20.9%（其中票面利率10%），2025年9月30日止三个月的实物支付利息为440万美元[153] - 截至2025年9月30日，循环信贷额度下无未偿还借款，2025年6月偿还250万美元是获得额外借款的条件[154] - 基于借款基础，公司在4000万美元最大承诺额度下的循环信贷额度中约有2360万美元可用借款额度，流动性低于250万美元时需遵守1:1的固定费用覆盖率约定[141] - 截至2025年9月30日，公司定期贷款本金加应计利息因10%实物支付利息增至179,562美元[113] 现金流状况 - 截至2025年9月30日的三个月现金流改善160万美元，其中经营活动现金流改善240万美元，投资活动现金流出减少170万美元，融资活动现金流减少250万美元[142][143] - 截至2025年9月30日，公司现金为1890万美元，2025年6月收到设备出售应收票据提前偿还的1000万美元现金，并偿还循环信贷额度250万美元[140] 客户预付款和合同负债 - 爱尔康向公司提供用于购买和安装设备的现金预付款为307美元（截至2025年5月25日）[113] - 爱尔康于2024年5月向公司支付一笔5500美元的重大预付款，该合同负债将于2026年1月起分12个月以贷项凭证形式结算[113] 优先股相关事项 - A系列可赎回可转换优先股每股年股息率为7.5%（75美元/股），截至2025年9月30日有90万美元股息拖欠，相当于每股12.50美元[147] - A系列可赎回可转换优先股总清算优先权截至2025年9月30日为4750万美元，较2025年5月25日的4630万美元有所增加[148] - 2025年11月公司向可赎回可转换优先股持有人支付了470万美元，以全额结清未付的注册延迟费用[150] 运营效率 - 公司劳动力生产率在过去约一年内提高超过20%[120]