收入和利润表现 - 2025年第三季度收入为93.76万美元，较2024年同期的20.2万美元增长364%[14] - 季度收入为93.76万美元，较去年同期20.2万美元增长364%[14] - 2025年第三季度净亏损为1029.96万美元，较2024年同期的1169.46万美元亏损收窄12%[14] - 2025年第三季度每股净亏损为0.09美元，较2024年同期的0.17美元改善47%[14] - 季度净亏损为1030万美元，较去年同期净亏损1170万美元改善12%[14] - 基本和稀释后每股亏损为0.09美元，较去年同期0.17美元改善47%[14] - 加权平均流通股数增至1.122亿股，较去年同期6950万股增长61%[14] - 净亏损为1029.96万美元，相比去年同期的1169.46万美元有所改善[18] - 净亏损为1029.96万美元，较去年同期的1169.46万美元改善约12%[18] 成本和费用 - 2025年第三季度毛损为351.66万美元，较2024年同期的234.07万美元扩大50%[14] - 折旧费用为130.51万美元，相比去年同期的126.41万美元略有增加[18] - 股权激励费用为228.09万美元，相比去年同期的317.11万美元有所减少[18] - 在截至2025年9月30日的三个月内，公司确认的折旧费用为130万美元，较2024年同期的120万美元增长8%[54] - 在2025年第三季度，公司确认了230万美元的股权激励费用[97][105] - 三个月折旧费用为130万美元，去年同期为120万美元[54] 现金流状况 - 经营活动所用现金净额为713.88万美元，相比去年同期的555.24万美元增加[18] - 投资活动所用现金净额为70.83万美元，主要用于购置物业和设备[18] - 融资活动提供现金净额为2629.53万美元，主要来自ATM发行和认股权证行权[18] - 经营活动所用现金净额为713.88万美元，较去年同期的555.24万美元增加29%[18] - 投资活动所用现金净额为70.83万美元，主要用于购置物业和设备[18] - 融资活动提供现金净额为2629.53万美元，主要来自ATM发行所得2222.87万美元及认股权证行使440万美元[18] - 2025财年（截至2025年6月30日）经营活动产生的现金负流量为2890万美元[21] 现金及资本资源 - 截至2025年9月30日，公司现金余额为3012.25万美元，较2025年6月30日的747.43万美元大幅增长303%[11] - 期末现金及受限现金总额为3092.25万美元，相比期初的1247.43万美元大幅增加[18] - 截至2025年9月30日，公司拥有现金及现金等价物3090万美元，累计赤字为2.704亿美元[21] - 公司在2025年10月通过ATM发行获得了额外资金，管理层认为现有资金足以支持未来至少12个月的运营[22] - 期末现金及受限现金总额为3092.25万美元，较期初1247.43万美元增长148%[18] - 截至2025年9月30日，公司拥有现金及现金等价物3090万美元，累计赤字2.704亿美元[21] - 管理层认为现有资金及预期产品销售收入足以支持未来至少12个月的运营[22] - 现金及现金等价物大幅增加至3012万美元，较上季度747万美元增长303%[11] - 期后事件中，公司通过ATM发行额外筹集了约2360万美元的总收益，截至2025年11月3日净现金头寸改善至5490万美元[118] 资产和负债变动 - 截至2025年9月30日，总资产为1.015亿美元，较2025年6月30日的8445.78万美元增长20%[11] - 截至2025年9月30日，股东权益为9599.83万美元，较2025年6月30日的7059.9万美元增长36%[11][12] - 截至2025年9月30日，有80万美元现金被归类为受限现金，用于信用证担保[30] - 截至2025年9月30日，公司总库存价值为104,130美元，较2025年6月30日的408,147美元大幅下降75%[43] - 截至2025年9月30日，公司财产和设备净值为50,530,499美元，较2025年6月30日的45,469,853美元增长11%[54] - 截至2025年9月30日，政府补助应收账款为50万美元，较2025年6月30日的20万美元增长150%[44] - 截至2025年9月30日，公司应付账款和应计负债总额为5,196,168美元，较2025年6月30日的5,822,987美元下降11%[64] - 截至2025年9月30日，经营租赁使用权资产为265,520美元，经营租赁负债为278,729美元[78] - 总资产增长至1.015亿美元，较上季度8450万美元增长20%[11][12] - 股东权益增长至9600万美元，较上季度7060万美元增长36%[11][12] - 截至2025年9月30日，公司有80万美元现金被归类为受限现金[30] - 截至2025年6月30日，公司受贷款协议约束持有500万美元受限现金，该限制于2025年7月29日解除[29] - 库存总额从6月30日的40.8147万美元大幅下降至9月30日的10.413万美元，降幅达74%[43] - 原材料库存从6月30日的21.6052万美元降至9月30日的2.8336万美元，降幅87%[43] - 产成品库存从6月30日的19.2095万美元降至9月30日的7.5794万美元，降幅61%[43] - 总资产设备净值为5053.0499万美元，较6月30日的4546.9853万美元增长11%[54] - 在建工程科目从0增加至604.3498万美元[54] - 应付账款及应计负债总额从6月30日的582.2987万美元降至9月30日的519.6168万美元，降幅11%[64] 股权融资活动 - 2025年第三季度通过ATM发行股票融资约2101.8万美元[15] - 2025年第三季度通过债务转换发行股票融资800万美元[15] - 2025年第三季度通过认股权证行权发行股票融资440万美元[15] - 通过ATM发行募集资金约2102万美元[15] - 通过债务转换发行普通股募集资金800万美元[15] - 通过认股权证行权发行普通股募集资金440万美元[15] - 2024年8月私募配售收到190万美元收益，其中60万美元来自公司关联方[80] - 公司通过ATM发行计划出售8,217,533股普通股，获得总收益2190万美元[94] - 公司结算了572,307股普通股的发行，总金额90万美元，该款项此前计入认购应收款[95] - 公司因机构投资者行权发行4,000,000股普通股，获得约440万美元的总收益[95] - 公司向票据持有人发行9,501,950股普通股以抵偿800万美元的现金付款[96] - 2024年8月，公司通过私募配售协议发行普通股和认股权证，在收到的190万美元收益中，有60万美元来自公司关联方[80] - 公司通过ATM计划以总收益2190万美元出售了8,217,533股普通股[94] - 公司结算了572,307股普通股的发行，总金额为90万美元，该款项此前被列为认购应收款[95] - 公司因机构投资者行使认股权证获得约440万美元收益，发行了4,000,000股普通股[95] - 公司向票据持有人发行了9,501,950股普通股以抵偿800万美元的现金支付[96] 债务及转换活动 - 2024年11月发行新系列优先担保可转换票据，本金总额1200万美元，折扣总额210万美元[68] - 2024年票据为零息票据，要求公司在受限账户中维持500万美元现金[68] - 2024年票据转换率：前300万美元本金为每1000美元本金转换1333.33股普通股，剩余本金为每1000美元转换945.0992股[68] - 截至2025年6月30日财年，2024年票据的债务折扣摊销总额为230万美元[70] - 2025年7月，买家转换500万美元2024年票据，发行6,666,651股普通股，公允价值为1600万美元[72] - 2025年8月，买家转换300万美元2024年票据，发行2,835,299股普通股，公允价值为690万美元[73] - 截至2025年9月30日，因转换导致应付票据账面价值800万美元已全部清偿[74] - 2024年11月14日，公司发行了本金总额为1200万美元的新系列优先担保可转换票据（2024年票据），扣除总折扣210万美元[68] - 2024年票据为零息票据，于2025年9月1日到期，并要求在受限账户中维持500万美元现金[68] - 截至2025年6月30日财年，2024年票据的债务折扣摊销总额为230万美元[70] - 2025年7月18日，买方将500万美元的2024年票据转换为公司普通股，转换率为每1000美元本金1333.33股，发行了6,666,651股普通股，公允价值为1600万美元[72] - 2025年8月20日，买方将300万美元的2024年票据转换为公司普通股，转换率为每1000美元本金945.0992股，发行了2,835,299股普通股，公允价值为690万美元[73] - 截至2025年9月30日，通过上述转换，应付票据的账面价值800万美元已全部清偿，未确认转换损益[74] 股权激励和稀释性证券 - 截至2025年9月30日，公司潜在稀释性股份总数为32,603,960股，其中认股权证18,493,432股，股权奖励14,110,528股[98] - 在2025年第三季度，公司确认了230万美元的股权激励费用[97][105] - 公司根据保留计划授予了810万股股权奖励[102] - 在2025年第三季度归属的股权奖励公允价值总额为750万美元[104] - 截至2025年9月30日，与未归属股权奖励相关的未摊销费用约为1810万美元，剩余加权平均摊销期为3.5年[106] - 公司当期确认了230万美元的股权激励费用[97] - 截至2025年9月30日，公司潜在稀释股份总数为32,603,960股，其中认股权证18,493,432股，股权奖励14,110,528股[98] - 当期公司根据补偿协议发行了5,279,660份认股权证[99] - 截至2025年9月30日，公司发行在外的认股权证加权平均行权价为5.01美元，加权平均剩余期限为3.56年[100] - 截至2025年9月30日，公司可行使的认股权证为14,412,368份，加权平均行权价为5.50美元[100] 政府补助和税收抵免 - 截至2025年9月30日，公司已为总额1.155亿美元的DOE项目开具发票并收取的累计资金为550万美元，仅占符合条件报销总额的10%，该项目于2025年10月9日被终止[48] - 公司于2024年12月18日获得DOE 1.44亿美元合同拨款，截至2025年9月30日已开具发票的累计资金为90万美元，占符合条件报销总额的0.6%[53] - 公司被选中获得高达1950万美元的税收抵免（48C计划），截至2025年9月30日已发生符合条件支出但尚未确认任何金额[50] - 公司另被选中获得高达4050万美元的额外税收抵免（48C计划），用于支持新商业电池回收设施的设计和建设，截至2025年9月30日尚未发生任何符合条件支出[52] - 一项总预算1.155亿美元的DOE赠款于2025年10月被终止，公司已提起上诉；截至9月30日，该赠款已开票/收款550万美元，占合格报销总额的10%[48] - 一项1.44亿美元的DOE电池回收设施建设赠款，截至9月30日已开票90万美元，占总额0.6%[53] - 公司被选中获得高达1950万美元的先进能源项目税收抵免，截至9月30日尚未确认任何金额[50] 经营租赁 - 截至2025年9月30日止三个月，经营租赁成本为144,511美元[78] - 截至2025年9月30日，经营租赁使用权资产为265,520美元，经营租赁负债为278,729美元[78] - 截至2025年9月30日的三个月，运营租赁成本为144,511美元，而去年同期为86,937美元[78] - 截至2025年9月30日，运营租赁使用权资产为265,520美元，运营租赁负债为278,729美元[78] 资本变动 - 2024年11月，公司股东批准将授权普通股数量从8000万股增加至2.5亿股[83][92] 资产重分类 - 公司于2025年7月28日将一项原计划出售、账面价值约为600万美元的房产重新分类为财产和设备[55]