收入和利润 - 2025年上半年净亏损3345.8万加元，较2024年同期的4332万加元亏损收窄22.8%[9] 成本和费用 - 2025年上半年总运营费用为3519.7万加元，较2023年同期的5184.9万加元下降32.1%[9] - 采矿项目费用在2025年六个月期间为379.4万加元，相比2024年同期的2206.6万加元大幅下降82.8%，主要由于Uatnan采矿项目勘探和评估费用从1865.4万加元降至1.4万加元[68] - 电池材料厂项目费用在2025年六个月期间为1827.6万加元，相比2024年同期的1676.5万加元增长9.0%，其中工程费用增长41.0%至897.2万加元[70] - 一般及行政费用在2025年六个月期间为1312.7万加元，与2024年同期的1301.8万加元基本持平，但基于股权的薪酬支付增长至207.3万加元[71] - 关键管理人员薪酬在2025年六个月期间为328.3万加元，其中基于股权的支付为192.3万加元，工资和短期福利为89.0万加元[75] 现金流状况 - 现金及现金等价物从2024年末的1.06296亿加元减少至7304.62万加元，下降31.3%[7] - 2025年上半年经营活动所用现金净额为2534.6万加元，较2023年同期的2350.1万加元增加7.9%[14] - 2025年六个月期间投资活动所用现金流量-购置物业、厂房及设备为586.0万加元，相比2024年同期的378.4万加元增长54.9%[74] 资产和资本支出 - 2025年上半年物业、厂房和设备净增额为586万加元[14] - 截至2025年6月30日，物业、厂房及设备（PP&E）的账面净值总额为8,329万加元，较2024年12月31日的7,766.6万加元增长7.2%[31] - 2025年上半年，公司在建矿山资产增加906.5万加元，总额达到7,154.4万加元，较年初增长14.5%[31] - 2025年上半年，资本化计入在建矿山的借款成本为112.2万加元，而2024年同期为95.7万加元[32] - 截至2025年6月30日，公司的资本支出承诺和商业项目长交付周期项目承诺总额为283.5万加元[83] 债务和融资工具 - 2025年上半年，应付账款及其他款项总额为1,425.7万加元，较2024年末的1,364.2万加元增长4.5%[37] - 截至2025年6月30日，可转换票据账面价值为1,630.8万加元，较2024年末的1,624万加元略有增加[38] - 2025年上半年，可转换票据的利息增值为94万加元[38] - 2025年第二季度，公司选择发行178,531股普通股（每股1.64美元）支付总计40.5万加元的利息票息[44] - 2024年5月，公司通过私人配售向三井和Pallinghurst发行了1,250万股普通股和同等数量认股权证，以换取总计3,750万美元的可转换票据[43] - 可转换票据利率提高至3个月CME Term SOFR加5%与7%两者中的较高者[47] - 票据持有人可按每单位5美元的价格将本金转换为包含1股普通股和1份认股权证的组合[47] - 认股权证行权价为每股2.38美元[49][52][55][58] - 截至2025年6月30日，可转换债务主合同的公允价值估计为1675.3万加元，较2024年12月31日的1790.8万加元下降6.5%[78] 股权和权证 - 与通用汽车和松下私募发行获得6790万加元总收益，发行2500万股普通股和2500万份认股权证[51] - 与三井和Pallinghurst私募发行获得4030万加元股权成分，认股权证负债成分价值1110万加元[54][56] - 与加拿大增长基金和IQ私募发行获得7120万加元总收益，发行3968.2538万股普通股和认股权证[57] - 公司已发行普通股数量为152,261,189股[63] - 股票期权期末余额为9,538,250份，加权平均行权价为4.30加元[65] 金融负债公允价值 - 衍生认股权证负债公允价值从2024年12月31日的1558.9万加元变动至2025年6月30日的1510.9万加元[49] - 认股权证公允价值评估使用69%的预期波动率和4.29%的无风险利率[49] - 截至2025年6月30日，认股权证负债的公允价值为1510.9万加元，被归类为公允价值层级中的第三级，较2024年12月31日的1558.9万加元下降3.1%[80] 财务业绩驱动因素 - 公司2025年第二季度净财务成本为435.1万加元，而2024年同期为净财务收益664.7万加元，主要受衍生认股权负债公允价值变动影响，从收益1461.1万加元变为成本566.4万加元[72] 累计赤字 - 累计赤字从2024年末的2.93872亿加元扩大至3.2733亿加元[7] 资产回购 - 2024年8月，公司行使回购权，以186.9万加元总价回购了1%的净冶炼厂权利金（NSR）[33][35] 持续经营能力 - 公司报告持续经营存在重大不确定性，需要额外融资以维持未来12个月的运营[18][19]