收入和利润表现 - 2025年前39周总收入为9.83亿美元，较去年同期的8.98亿美元增长9.5%[18] - 2025年前39周归属于公司的净利润为1435万美元，去年同期为净亏损7128万美元，实现扭亏为盈[18] - 2025年第三季度（13周）净亏损1871万美元，去年同期净利润18万美元[18] - 2025年前39周净利润为1463.1万美元，相比2024年同期净亏损7134.5万美元，实现扭亏为盈[25] - 2025年第三季度净亏损1870.8万美元，而第二季度净利润为2488.5万美元，环比由盈转亏[23] - 在截至2025年9月28日的13周内，公司合并净亏损为1700万美元；在39周内，合并净利润为1500万美元[42] - 截至2025年9月28日的39周，公司净利润为1434.5万美元，而去年同期为净亏损7128.3万美元，每股基本及摊薄收益为0.07美元，去年同期为每股亏损0.36美元[140] - 公司39周净收入为1463.1万美元[169] - 截至2024年9月29日的13周总营收为3.3337亿美元，净收入为71.8万美元[167] - 2024年前39周净亏损为7135万美元，主要受7664万美元折旧摊销和6185万美元净利息费用影响[172] 会员收入表现 - 2025年前39周会员收入为3.54亿美元，较去年同期的3.09亿美元增长14.8%[18] - 会员收入为1.26631亿美元，其中美洲分部贡献5845万美元，英国分部贡献3636.4万美元，欧洲及世界其他地区分部贡献1660.1万美元[165] - 截至2025年9月28日的39周总营收为9.834亿美元，会员收入为3.654亿美元，占总营收的37.2%[169] - 2024年前39周总合并营收为8.98亿美元，其中会员收入3.19亿美元，内部收入3.79亿美元，其他收入2.42亿美元[172] 运营收入与分部业绩 - 2025年前39周运营收入为8861万美元，去年同期为62万美元，大幅改善[18] - 公司报告截至2025年9月28日止13周的总合并分部收入为3.7075亿美元[165] - 公司报告截至2025年9月28日止13周的可报告分部EBITDA为7045.8万美元[165] - 39周分部EBITDA为1.6896亿美元，扣除未分配公司管理费用后合并分部EBITDA为1.3413亿美元[169] - 13周分部EBITDA为5988.6万美元，扣除未分配公司管理费用后为4618.2万美元[167] - 2024年前39周报告分部EBITDA为1.44亿美元，未分配公司管理费用抵消3438万美元后，合并分部EBITDA为1.10亿美元[172] 利息支出 - 2025年前39周净利息支出为6560万美元，较去年同期的6185万美元有所增加[18] - 2025年前39周PIK利息支出为3182.8万美元，较2024年同期的2168.3万美元增长46.8%[25] - 高级担保票据在截至2025年9月28日的39周内产生利息支出4400万美元，较上年同期的4100万美元增长7.3%[111] - 13周利息支出净额为2065.8万美元，所得税费用为1802.6万美元[167] - 2024年前39周净亏损为7135万美元，主要受7664万美元折旧摊销和6185万美元净利息费用影响[172] 折旧、摊销及股权激励费用 - 2025年前39周折旧及摊销费用为7405.2万美元，与2024年同期的7664.2万美元基本持平[25] - 2025年前39周非现金股权激励费用为704.6万美元，较2024年同期的1392.3万美元下降49.4%[25] - 截至2025年9月28日的39周，股份薪酬支出为802.1万美元，较去年同期的1515万美元下降约47%[129] 资产减值损失 - 在截至2025年9月28日的39周内，公司确认了200万美元的长期资产减值损失[52] - 在截至2024年9月29日的13周和39周内，公司确认了1400万美元的长期资产减值损失[53] - 在截至2024年9月29日的39周内，公司确认了与终止两份酒店管理合同相关的500万美元无形资产减值损失[53] - 在截至2025年9月28日的39周内，公司对英国Chicken Shop Soho餐厅站点记录了200万美元的非现金减值费用[85] - 在截至2024年9月29日的39周内，公司记录了1100万美元的非现金减值费用，其中1000万美元与Soho Works北美站点相关[85] - 39周内公司确认了210万美元的长期资产减值损失，涉及英国遗留的Chicken Shop餐厅场地[169] - 13周内公司确认了1400万美元的长期资产减值损失，其中1300万美元与Soho Works North America相关[167] - 公司确认1900万美元长期资产减值损失，其中1400万美元为长期资产减值，500万美元为终止两份酒店管理合同导致的无形资产减值[172] 现金流与资本支出 - 2025年前39周经营活动产生的现金流量净额为9875.7万美元，较2024年同期的6279.4万美元增长57.3%[25] - 2025年前39周资本支出总额为9342.8万美元，其中购置物业和设备支出7534.3万美元，购置无形资产支出1808.5万美元[25] - 在截至2025年9月28日的39周内，经营活动提供的净现金为9900万美元[42] - 2025年前39周，经营租赁的现金流出为1.27亿美元，融资租赁的利息支付为550万美元[92] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物由2024年底的1.53亿美元降至2025年9月28日的1.42亿美元[16] - 截至2025年9月28日，公司现金及现金等价物与受限现金总额为1.48254亿美元，较期初1.56318亿美元减少806.4万美元[25] - 截至2025年9月28日，公司累计赤字为15.25亿美元，现金及现金等价物为1.42亿美元，受限现金为600万美元[42] 债务状况 - 截至2025年9月28日，公司总债务净额为7.358亿美元，较2024年12月29日的6.915亿美元增长6.4%[108] - 高级担保票据余额为6.903亿美元，较2024年12月29日的6.44亿美元增长7.2%[108][111] - 物业抵押贷款（定期贷款）余额为1.378亿美元，利率为6.99%，将于2033年6月到期[108][114] - 循环信贷设施额度为1亿美元，截至2025年9月28日未提取[116][117] - 公司拥有7500万英镑（合1亿美元）未提取的循环信贷额度[45] - 截至2025年9月28日，公司债务未来本金偿还计划显示，2027年将有6.953亿美元到期，占总计划偿还额8.792亿美元的79.1%[119] - 截至2025年9月28日，高级担保票据的公允价值为6.581亿美元，低于其账面价值6.903亿美元，折价4.7%[123] - 截至2025年9月28日，物业抵押贷款（定期贷款）的公允价值为1.032亿美元，低于其账面价值1.378亿美元，折价25.1%[123] - 2025年2月4日，公司偿还了Compagnie de Phalsbourg信贷额度500万美元的未偿余额[113] 租赁负债 - 公司经营租赁负债总额为24.14亿美元，融资租赁负债总额为3.56亿美元[86] - 截至2025年9月28日，公司经营租赁加权平均剩余期限为15年，加权平均贴现率为7.93%；融资租赁加权平均剩余期限为23年，加权平均贴现率为7.40%[92] - 公司已签署但尚未开始的11份经营租赁协议，其未来未折现租赁付款总额估计为10.76亿美元[92][94] - 2025财年至2028财年，新签未开始租赁的预计未折现付款额分别为1.39亿美元、2.38亿美元、1.12亿美元和5.87亿美元[93] - 2025年前13周，确认的经营租赁直线租金费用为4200万美元，子租赁收入净额为200万美元[87] 保险相关事项 - 公司于2025年2月19日收到与英国新冠疫情相关的业务中断保险赔款净额2300万美元（1800万英镑），该款项已在截至2025年9月28日的39周内全额结算[146] - 在截至2025年9月28日的39周内，公司因英国物业水灾产生了100万美元的进一步成本，截至该日期已收到保险赔款800万美元，而截至2024年12月29日收到100万美元[143] - 在截至2025年9月28日的39周内，公司洛杉矶物业因山火影响提交了500万美元的业务中断保险索赔，截至该日期已收到不足100万美元的赔款[145] - 39周内公司确认了与新冠疫情相关的2290万美元业务中断保险赔款收入[170] 其他费用 - 其他费用净额包括700万美元与评估战略交易相关的第三方咨询费用、400万美元与ERP系统实施相关的费用以及200万美元与运营重组和遣散费相关的费用[165] - 39周其他费用净额为2143.1万美元，包括1200万美元战略交易咨询费、700万美元ERP系统实施费及200万美元运营重组和遣散费[171] - 其他费用净额包括200万美元股东积极应对专业服务费、200万美元战略交易评估第三方咨询费及600万美元战略重组计划费用[173] 关联方交易 - 与关联方的交易在2025年前39周产生收入900万美元，相关应收账款为2000万美元（2025年9月）[101] - 截至2025年9月28日，公司从关联方租赁四处物业，相关使用权资产为2500万美元，长期租赁负债为3400万美元[90] - 与关联方Raycliff Capital的租赁协议在2024年前39周产生租金费用500万美元[178] - 与关联方Yucaipa的多项租赁协议在2024年前39周产生的租金费用合计约为700万美元[179][180][181][183][186] - 截至2025年9月28日，与关联方的合并应收账款为2000万美元，较2024年12月29日的3100万美元下降[194] - 在截至2025年9月28日的39周内，关联方交易产生的合并收入为900万美元，较上年同期的1500万美元下降[196] - 在截至2025年9月28日的39周内，与关联方租赁相关的直线租金记录为400万美元，较上年同期的1400万美元下降[196] 权益法投资 - 截至2025年9月28日，公司持有LINE LA酒店合资企业权益法投资2300万美元，应收账款100万美元[79] - 在截至2025年9月28日的39周内，权益法投资总收入为5278万美元，营业利润为1763万美元，净利润为914万美元[82] - 在截至2025年9月28日的13周内，权益法投资总收入为2482万美元，营业利润为849万美元[82] - 公司于2025年6月4日向LINE LA酒店合资企业出资1500万美元初始资本，并冲销了900万美元的应收账款[190] - 截至2025年9月28日，来自Ned-Soho House合资企业的应收款为600万美元，应付款低于100万美元[187] - 截至2025年9月28日，来自LINE和Saguaro酒店管理的应收款为400万美元，较2024年12月29日的1200万美元下降[190] - 在截至2025年9月28日的39周内，来自Ned-Soho House合资企业的管理费、开发费和成本补偿收入为300万美元[187] - 在截至2025年9月28日的39周内，来自Ned New York的管理费收入为100万美元[188] - 截至2025年9月28日，与权益法投资公司相关的应收/应付净额为应付251万美元，较2024年底的应付454万美元有所减少[177] - 2024年前39周外汇收益为2894万美元，权益法投资收益为365万美元[172] 税务事项 - 公司截至2025年9月28日止13周的实际税率为39.0%，较上年同期的96.2%大幅下降[155] - 公司截至2025年9月28日止39周的实际税率为44.5%，上年同期为(23.8)%[155] - 截至2025年9月28日止39周，未确认的税务利益总额增加了400万美元[157] 会员与物业运营 - 截至2025年9月28日，公司拥有约269,600名会员，其中约213,800名为Soho House会员[209] - 截至2025年9月28日，公司全球候补名单超过111,000名申请人[212] - 公司通过全球46家Soho Houses、8家Soho Works等物业组合进行运营[209] 其他重要事项 - 公司于2025年8月15日签订最终合并协议，但截至2025年9月28日合并交易尚未完成[29] - 公司确认了截至2023年12月31日（2023财年）和2023年1月1日（2022财年）的先前已发布合并财务报表中的错报[36] - 公司正在用新的现代化财务ERP系统替换旧系统，并于2024年8月为其零售业务完成了新ERP系统的实施[35] - 公司已采取措施加强其转型和财务团队，包括于2024年11月聘请首席转型官[35] - 公司于2024年2月9日授权了一项新的股票回购计划，允许回购最多5000万美元的A类普通股[134] - 在截至2024年9月29日的39周内，公司根据新计划以1700万美元（含佣金）回购了3,160,175股A类普通股，而在截至2025年9月28日的39周内未进行回购[136] - 截至2025年9月28日，公司与ERP实施计划相关的剩余合同承诺为1700万美元（1300万英镑），预计在2025年剩余时间和2026年内结算[148] - 在截至2025年9月28日的39周内，公司根据2021年计划授予了306,146个新的限制性股票单位（RSU）[126] - 截至2025年9月28日，与2021年计划下授予的限制性股票单位相关的未确认薪酬总费用约为70万美元，预计在0.78年的加权平均期内确认[138] - CREP LA Hotel LLC获得5400万美元贷款，期限至2027年1月31日，年利率为SOFR加462个基点，最低利率为4.75%[152] - SAGL HoldCo LLC对LINE LA Hotel Joint Venture的资本出资承诺上限为3700万美元（包含1500万美元初始出资），并已提供200万美元额外资金[153]