收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度总投资收入为3.58亿美元，较2024年第三季度的3.43亿美元增长4.4%[41] - 2025年第三季度净投资收入为1.89亿美元，较2025年第二季度的1.76亿美元增长7.4%[41][42] - 2025年第三季度每股净投资收入为0.82美元，较2025年第二季度的0.77美元增长6.5%[41][42] - 2025年第三季度总投资收益为3.5亿美元，净投资收入为1.89亿美元[26] - 第三季度净投资收入为1.89亿美元，合每股0.82美元[14] 投资组合规模与构成 - 截至2025年9月30日，投资组合公允价值约为138亿美元[6][16] - 投资组合中97.5%为第一留置权高级担保债务[2][17] - 投资组合中98.6%为浮动利率债务[12][17] - 截至2025年9月30日，投资组合的公允价值为138.1亿美元[27] - 公司投资组合公允价值从2024年9月30日的119.79亿美元增长至2025年9月30日的138.1亿美元，增幅为15.3%[42] - 投资组合中第一留置权贷款占比从2024年第三季度的98.7%微降至2025年第三季度的97.5%[44] - 投资组合高度分散，涵盖311家公司及40个行业，无单一发行人占比超过3%[21] - 前十大投资组合公司各占约2%，合计占投资组合的19%[20] - 投资组合公司数量从2024年第三季度的252家增加至2025年第三季度的311家[45] - 按成本计算，非应计债务投资仅占投资组合的0.1%[12][17] 投资活动 - 第三季度新增投资承诺12.89亿美元（按面值），实际出资10.07亿美元[14][16] - 2025年第三季度新增投资承诺12.89亿美元，实际出资10.07亿美元[30] - 2025年第三季度新增投资承诺为12.89亿美元，较第二季度的6.31亿美元增长104.3%[42] 净资产与杠杆 - 截至季度末，净资产价值约为63亿美元，合每股27.15美元[14][16] - 期末债务与权益比率（杠杆率）为1.22倍[14][16] - 净资产值从2024年9月30日的57.01亿美元增长至2025年9月30日的62.7亿美元[42] - 截至2025年9月30日，总债务本金为76.69亿美元，债务与权益比率为1.22倍[42] - 2025年9月30日总资产为142.56亿美元，投资资产公允价值为138.1亿美元[27] 流动性与融资 - 截至季度末，持有25亿美元流动性（无限制现金及未提取债务）[14] - 截至2025年9月30日，公司拥有22.84亿美元的未提取借款能力[34] - 截至2025年9月30日，公司拥有25亿美元流动性，包括未提取的债务额度[46] - 公司拥有投资级信用评级：穆迪Baa2/稳定，标普BBB-/正面，惠誉BBB/稳定[36] 股息信息 - 第三季度宣布并支付每股0.77美元的常规股息[2][14] - 2025年第三季度常规股息为每股0.77美元，年化股息收益率为11.3%[23][25] - 2025年第三季度股息覆盖率为106%，净投资收入完全覆盖股息[23][25]