居民收入表现 - 公司第三季度居民收入为8460万美元，较去年同期的6700万美元增长26.3%[142] - 公司前九个月居民收入为2.457亿美元，较去年同期的1.908亿美元增长28.8%[144] - 第三季度居民收入为8459.7万美元，同比增长26.4%[167][168] - 前九个月居民收入为2.457亿美元，同比增长28.8%[176][178] 利润与盈利能力指标 - 第三季度社区净营业收入为2076.4万美元，同比增长21.5%[167][168] - 第三季度调整后EBITDA为1315.9万美元，同比增长30.6%[167] - 2025年第三季度同店社区净营业收入为1.6087亿美元，净营业收入利润率为27.3%；2025年九个月同店净营业收入为4.8855亿美元，利润率为28.0%[196] - 2025年第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为1316万美元；2025年九个月调整后税息折旧及摊销前利润为4082万美元[198] - 前九个月净亏损为4234.6万美元，而去年同期为净利润293.8万美元[176][180] 运营成本和费用 - 前九个月社区运营费用为1.836亿美元，同比增长30.0%[176][178] - 前九个月交易、过渡和重组成本为724.5万美元，同比激增144.6%[181] - 2025年九个月交易、转型和重组成本为725万美元，较前期增加，主要包括支持公司债务、重组、投资及CHP交易的法律、审计、银行等费用[183][196][198] - 2025年九个月利息支出增加至2863万美元，主要因近期社区收购的增量借款所致，部分被基于SOFR的浮动利率债务减少所抵消[184] 资产减值和特殊项目 - 前九个月资产减值损失为473.3万美元，主要与一项被归类为持有待售的社区有关[173][181] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司记录了470万美元的非现金资产减值费用，以调整一项归类为持有待售的社区的财产和设备账面价值[184] - 2025年九个月的其他收入包括因《CARES法案》资金而确认的910万美元员工保留税收抵免，部分被近期收购和债务重组相关的210万美元业务成本所抵消[186] 社区运营指标 - 可比社区（不包括收购和重新定位项目）第三季度加权平均入住率为87.7%，较去年同期的87.1%有所增长[143] - 可比社区第三季度平均月租金同比增长4.7%[143] - 前九个月加权平均入住率为84.7%，同比下降0.9个百分点[178] 社区组合与规模 - 截至2025年9月30日，公司拥有、管理或投资于20个州的97个社区，总容量约为10,250名居民[141] - 截至期末拥有社区数量为80个，同比增加14个或21.2%[168] 社区收购活动 - 公司于2025年5月以1100万美元收购佛罗里达州Tarpon Springs的一个养老社区[147] - 公司于2025年6月以1100万美元收购佐治亚州Alpharetta的一个养老社区[148] - 公司于2025年9月以1560万美元收购德克萨斯州Mansfield的一个养老社区[149] 融资与债务活动 - 公司于2025年8月与Ally银行签订了1.37亿美元的优先担保定期贷款（2025 Ally Term Loan）[153] - 截至2025年9月30日，公司高级担保循环信贷设施（Credit Facility）未偿还借款为8610万美元，加权平均利率为6.9%，尚有4090万美元的额外借款能力[155] - 截至2025年9月30日，公司拥有1700万美元无限制现金，其信贷安排下有8610万美元未偿还借款和4090万美元可用借款额度[187] 现金流量表现 - 2025年九个月经营活动产生的净现金为2480万美元，较2024年同期的140万美元大幅增加2340万美元[191][192] - 2025年九个月投资活动使用的净现金为6190万美元，主要用于收购三个社区耗资3820万美元以及2440万美元的持续资本改善[193] - 2025年九个月融资活动提供的净现金为3400万美元，主要来自信贷安排获得3560万美元收益及应付票据获得1810万美元收益[194]